Приложение к Распоряжению от 05.04.2004 г № Р111 План
План-задание по проведению комплексной проверки департамента дорожного строительства, благоустройства и транспорта администрации Г. Томска за 2003 год
| NN пп | Проверяемые вопросы | Исполнитель |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Планирование доходов и расходов: правильность составления и анализ исполнения сметы доходов и расходов; расчетная обоснованность сметных назначений | Медведева Л.В. |
| 2 | Кассовые операции: инвентаризация наличных денежных средств; наличие договора с кассиром о полной материальной ответственности; обеспечение сохранности денежных средств; соблюдение лимита остатка денежных средств в кассе; своевременность денежных средств, поступающих из банка и других источников, наличие и полнота оприходования наличных и достоверность первичных бухгалтерских документов, являющихся основанием для списания расходов по кассе; законность произведенных расходов; наличие и правильность ведения журналов регистрации приходных и расходных ордеров, кассовой книги; правильность оформления ведомостей на выдачу заработной платы и других документов | Мещерякова Н.М. |
| 3 | Банковские операции: наличие и соблюдение условий договора на открытие расчетного счета и счетно-кассовое обслуживание; наличие первичных документов, подтверждающих законность проведения банковских операций; достоверность и правильность отражения операций в бухгалтерском учете | Грицаева И.А. |
| 4 | Расчеты с подотчетными лицами: правильность оформления авансовых отчетов, приложенных к ним документов; отражение в учете производственных расходов; соблюдение порядка выдачи денежных средств под отчет и сроков предоставления авансовых отчетов; соблюдение лимита расчетов наличными | Мещерякова Н.М. |
| 5 | Расчеты с дебиторами и кредиторами: анализ состояния расчетов; проведение взаимных сверок в расчетах; правильность проведения взаимозачетов задолженности и отражения их в учете; причины, сроки образования дебиторской и кредиторской задолженности, принятые меры по ее погашению; обоснованность списания дебиторской и кредиторской задолженности; правильность ведения учета этих расчетов | Вихрева В.С. |
| 6 | Фонд оплаты труда: правильность начисления и выплаты заработной платы; соблюдение порядка премирования, сроков выплаты заработной платы; правильность оплаты трудовых соглашений; своевременность и правильность отражения в учете сумм заработной платы, не полученных в течение установленного срока, а также выплаченных депонентских сумм | Медведева Л.В. |
| 7 | Учет и сохранность товарно-материальных ценностей: провести инвентаризацию материальных ценностей (выборочно); наличие договоров о материальной ответственности; своевременность и полнота оприходования, правомерность списания товарно-материальных ценностей, правильность отражения в учете совершенных хозяйственных операций; своевременность и правильность проведения инвентаризации товарно-материальных ценностей, отражение в бухгалтерском учете; полнота возмещения ущерба, своевременность взыскания сумм выявленных недостач и хищений денежных средств, материальных ценностей, отнесенных за счет виновных лиц; меры по устранению условий, способствующих образованию недостач и хищений | Вихрева В.С. |
| 8 | Учет и сохранность горюче-смазочных материалов: соблюдение порядка расчетов за приобретаемые ГСМ, полнота и своевременность их оприходования; правильность оформления путевых листов; правомерность списания ГСМ; правильность отражения в учете совершенных хозяйственных операций; провести сверку показаний пробега автомашин по данным путевых листов с данными спидометрового оборудования | Грицаева И.А. |
| 9 | Внебюджетные средства: планирование доходов, источники внебюджетных средств, их учет и использование по назначению | Медведева Л.В. |
| 10 | Бухгалтерский учет и отчетность: организация и состояние бухгалтерского учета, соблюдение принятых методов учета приказу по учетной политике; ведение учетных регистров первичных документов; наличие графика документооборота, должностных инструкций работников бухгалтерии, плана работы бухгалтерии; укомплектованность штатной численности бухгалтерии специалистами | Вихрева В.С. |
| 11 | Муниципальный заказ: исполнение договорных обязательств заказчиком и подрядчиком; технический надзор; целевое использование бюджетных средств; достоверность физических объемов в актах приемки выполненных работ; расчеты с подрядчиками | Ячменев А.С. |
| 12 | Оценка правовой работы: проверка учредительных документов; правовая работа, в том числе судебная практика юридического отдела департамента | Севрюков В.В. |
| 13 | Исполнительская дисциплина: организация исполнения распорядительных документов, обращений граждан, их прохождение и контроль | Яворовская Е.А. |
| 14 | Организация работы с кадрами: ведение трудовых книжек, карточек формы N Т-2, личных дел, книги учета движения трудовых книжек и вкладышей к ним; ведение приказов по личному составу, их регистрация; заключение трудовых договоров (контрактов); должностные инструкции | Ивонина Е.И. |
| 15 | Организация архивной деятельности: помещение архива и его оснащенность, ведение архивных дел, наличие и сохранность документов по личному составу | Попелкова Л.В. |
| 16 | Охрана труда: организация работы по охране труда; выполнение требований по безопасности труда, наличие индивидуальных средств защиты в соответствии с установленными санитарно-бытовыми нормами; проверка выполнения предписаний государственных надзорных и контролирующих органов, соблюдение требований Кодекса законов о труде | Тайлашев А.С. |
| 17 | Мобилизационная подготовка, воинский учет и бронирование: работа кадрового аппарата по вопросам организации учета и бронирования сотрудников, состоящих на воинском учете в запасе Вооруженных Сил РФ; проверка состояния мобилизационной подготовки и мобилизационной работы по вопросам гражданской обороны | Феськов В.И. |
| 18 | Сводный акт ревизии финансово-хозяйственной деятельности | Ячменев А.С. |
| 19 | Обобщенная информация по результатам комплексной проверки | Мизина В.П. |
Председатель комиссии
В.А.ПАВЛОВИЧ