Приложение к Распоряжению от 20.10.2005 г № Р845 План

План-задание по проведению комплексной проверки департамента недвижимости администрации Г. Томска за 2004 — 9 месяцев 2005 гг.

NN пп	Проверяемые вопросы	Исполнитель
1	2	3
1	Планирование доходов и расходов: правильность составления и анализ исполнения сметы доходов и расходов; расчетная обоснованность сметных назначений	Медведева Л.Н.
2	Кассовые операции: инвентаризация наличных денежных средств; наличие договора с кассиром о полной материальной ответственности и его ознакомление с Порядком ведения кассовых операций в РФ; обеспечение сохранности денежных средств; соблюдение лимита остатка денежных средств в кассе; своевременность и полнота оприходования наличных денежных средств, поступающих из банка и других источников, а также их целевое использование; наличие и достоверность первичных бухгалтерских документов, являющихся основанием для списания расходов по кассе; законность произведенных расходов; наличие и правильность ведения журналов регистрации приходных и расходных ордеров, кассовой книги; правильность оформления ведомостей на выдачу заработной платы и других документов	Литвинова Н.А.
3	Банковские операции: наличие и соблюдение условий договора на открытие расчетного счета и счетно-кассовое обслуживание; наличие первичных документов, подтверждающих законность проведения банковских операций; достоверность и правильность отражения всех совершенных операций по имеющимся субсчетам в регистрах бухгалтерского учета	Шубина Л.В.
4	Расчеты с подотчетными лицами: правильность оформления авансовых отчетов, приложенных к ним документов; отражение в учете производственных расходов; соблюдение порядка выдачи денежных средств под отчет и сроков предоставления авансовых отчетов; соблюдение лимита расчетов наличными деньгами	Литвинова Н.А.
5	Расчеты с дебиторами и кредиторами анализ состояния расчетов; проведение взаимных сверок в расчетах; правильность проведения взаимозачетов задолженности и отражения их в учете; причины, сроки образования дебиторской и кредиторской задолженности, принятые меры по ее погашению; обоснованность списания дебиторской и кредиторской задолженности; правильность ведения учета этих расчетов	Ячменев А.С.
6	Фонд оплаты труда: правильность начисления и выплаты заработной платы в соответствии с установленными ставками должностными окладами и фактически отработанным временем; соблюдение порядка премирования, сроков выплаты заработной платы; правильность оплаты трудовых соглашений, соответствие сумм, указанных в соглашениях (договорах), и фактически выплаченных сумм; своевременность и правильность отражения в учете сумм заработной платы, не полученных в течение установленного срока, а также выплаченных депонентских сумм	Шубина Л.В.
7	Учет и сохранность товарно-материальных ценностей: провести инвентаризацию материальных ценностей (выборочно); наличие договоров о материальной ответственности; своевременность и полнота оприходования, правомерность списания товарно-материальных ценностей, правильность отражения в учете совершенных хозяйственных операций; своевременность и правильность проведения инвентаризации товарно-материальных ценностей, отражение в бухгалтерском учете; своевременность взыскания сумм выявленных недостач и хищений денежных средств, материальных ценностей, отнесенных за счет виновных лиц; меры по устранению условий, способствующих образованию недостач и хищений	Кузьмин Е.П.
8	Учет и сохранность горюче-смазочных материалов: соблюдение порядка расчетов за приобретаемые ГСМ, полнота и своевременность их оприходования; правильность оформления путевых листов; правомерность списания ГСМ; правильность отражения в учете совершенных хозяйственных операций; провести сверку показаний пробега автомашин по данным путевых листов с данными спидометрового оборудования	Кузьмин Е.П.
9	Внебюджетные средства: планирование доходов, источники внебюджетных средств, их учет и использование по назначению	Медведева Л.В.
10	Капитальный и текущий ремонт муниципального имущества: соблюдение установленного порядка финансирования, организация контроля за объемами выполненных работ; наличие проектно-сметной документации на реконструкцию и прочие строительные работы; правильность применения расценок, индексов, достоверность физических объемов в актах выполненных работ	Ячменев А.С.
11	Бухгалтерский учет и отчетность: организация и состояние бухгалтерского учета, соблюдение принятых методов учета в приказе по учетной политике; ведение учетных регистров первичных документов; наличие графика документооборота, должностных инструкций работников бухгалтерии, плана работы бухгалтерии; укомплектованность штатной численности бухгалтерии специалистами	Вихрева В.С.
12	Арендные платежи: соблюдение действующего порядка предоставления отсрочек (рассрочек) по арендным платежам и средствам от приватизации муниципального имущества; порядок предоставления льгот по арендным платежам	Меджидов С.Ш. Косинова С.В. Васильченко О.В.
13	Оценка правовой работы: проверка учредительных документов; хозяйственно-договорная деятельность департамента по использованию муниципального имущества	Севрюков В.В. Солодков Д.С.
14	Коммунальные расходы: исполнение лимитов потребления энерго-, водоресурсов департаментом недвижимости	Руденко И.Н.
15	Исполнительская дисциплина, организация делопроизводства: порядок контроля и организация исполнения распорядительных документов и обращений граждан; регистрация распорядительных документов и обращений граждан; инструктивные документы по ведению делопроизводства; соблюдение требований к оформлению документов; регистрация входящих и исходящих документов; номенклатура дел	Ковешников С.Ф.
16	Организация работы с кадрами: ведение трудовых книжек, карточек формы N Т-2, личных дел, книги учета движения трудовых книжек и вкладышей к ним; ведение приказов по личному составу, их регистрация; заключение трудовых договоров (контрактов); должностные инструкции	Ивонина Е.И.
17	Организация архивной деятельности: помещение архива и его оснащенность, ведение архивных дел, наличие и сохранность документов по личному составу	Попелкова Л.В.
18	Охрана труда: организация работы по охране труда; выполнение требований по безопасности труда, наличие индивидуальных средств защиты в соответствии с установленными санитарно-бытовыми нормами; проверка выполнения предписаний государственных надзорных и контролирующих органов, соблюдение требований Кодекса законов о труде	Тайлашев А.С.
19	Мобилизационная подготовка, воинский учет и бронирование: организация учета и бронирования сотрудников, состоящих на воинском учете в запасе Вооруженных Сил РФ; проверка состояния мобилизационной подготовки и мобилизационной работы по вопросам гражданской обороны	Феськов В.И. Гизатуллин Р.Г.
20	Акт ревизии финансово-хозяйственной деятельности	Медведева Л.В.
21	Информация по результатам комплексной проверки	Мизина В.П.

Председатель комиссии
В.А.ПАВЛОВИЧ