Приложение к Постановлению от 18.03.2016 г № 76А Программа
Подпрограмма 3 «Обеспечение долговой устойчивости областного бюджета»
| Наименование подпрограммы | Обеспечение долговой устойчивости областного бюджета | |||||||||||
| Соисполнитель государственной программы (ответственный за подпрограмму) | Департамент финансов Томской области | |||||||||||
| Участники подпрограммы | Департамент финансов Томской области | |||||||||||
| Цель подпрограммы | Обеспечение долговой устойчивости областного бюджета | |||||||||||
| Показатели цели подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели цели | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | |||
| Спред кредитного рейтинга Томской области к суверенному рейтингу Российской Федерации (ступени) | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
| Задачи подпрограммы | Задача 1. Эффективное управление государственным долгом Томской области | |||||||||||
| Показатели задач подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели задач | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | |||
| Задача 1. Эффективное управление государственным долгом Томской области | ||||||||||||
| Отношение расходов на обслуживание долга к годовому объему расходов областного бюджета (%%) | 1,6 | 2,2 | 3,5 | не > 10 | не > 10 | не > 10 | не > 10 | не > 10 | ||||
| Ведомственные целевые программы, входящие в состав подпрограммы (далее - ВЦП) | ВЦП 1 "Эффективное управление государственным долгом Томской области" | |||||||||||
| Сроки реализации подпрограммы | 2015 - 2020 годы | |||||||||||
| Объем и источники финансирования подпрограммы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) | Источники | Всего | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | ||||
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз) | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| областной бюджет | 16780843,2 | 1967078,2 | 3146346,2 | 2895854,7 | 2923854,7 | 2923854,7 | 2923854,7 | |||||
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| всего по источникам | 16780843,2 | 1967078,2 | 3146346,2 | 2895854,7 | 2923854,7 | 2923854,7 | 2923854,7 | |||||
1.Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
Решение задачи "Эффективное управление государственным долгом Томской области" осуществляется в рамках реализации одноименной ВЦП, разрабатываемой на протяжении нескольких лет и включающей в себя весь объем мероприятий и финансовых ресурсов, необходимых для достижения вышеуказанной задачи государственной программы.
В настоящее время в связи со снижением инвестиционной активности и сохранением инерционного тренда в экономике происходит сокращение темпов роста собственных доходов областного бюджета.
Несмотря на ограничение темпов роста расходов и принятие мер по мобилизации дополнительных доходов, областной бюджет исполняется с дефицитом, основным источником финансирования которого являются заимствования.
Ухудшение условий привлечения кредитных ресурсов и повышение их стоимости на денежных рынках влечет необходимость не только безусловного соблюдения требований бюджетного законодательства в части параметров дефицита и государственного долга, но и снижения долговой нагрузки на бюджет.
В текущих условиях эффективное управление государственным долгом является одним из основополагающих факторов обеспечения сбалансированности областного бюджета.
Дефицитное исполнение областного бюджета за последние годы (2012 - 2014 годы) привело к росту государственного долга Томской области с 6,9 млрд рублей до 19,9 млрд рублей, долговая нагрузка возросла с 25%% до 54%%. При этом средняя долговая нагрузка региональных бюджетов в Сибирском федеральном округе сложилась на уровне 50%%, всех субъектов Российской Федерации - 35%%.
Дальнейшее увеличение объема государственного долга потребует более тщательного подхода к формированию структуры долга, планированию графика погашения долговых обязательств.
Рост объема государственного долга повлек за собой рост процентных платежей. На обслуживание государственного долга в 2014 году направлено 1197 млн рублей, что в 3,5 раза больше, чем в 2012 году. По итогам 2015 года расходы на обслуживание долга составили 1,5 млрд рублей, в 2016 году соответствующие расходы запланированы в объеме 3,1 млрд рублей. Увеличение этих расходов связано также с ухудшением конъюнктуры на финансовых рынках, повышением уровня процентных ставок.
В условиях нестабильности на финансовых рынках важно продолжать работу по эффективному управлению государственным долгом, которая включает в себя:
своевременное и полное исполнение программы государственных внутренних заимствований Томской области с исключением рисков неисполнения финансовых обязательств областного бюджета;
оптимизацию структуры долгового портфеля областного бюджета с целью обеспечения равномерности графика погашения долговых обязательств по годам;
повышение степени информационной открытости областного бюджета;
использование для финансирования краткосрочных кассовых разрывов, возникающих в течение финансового года такого инструмента, как бюджетные кредиты на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации.
2.Перечень показателей цели и задач подпрограммы и сведения о порядке сбора информации по показателям и методике их расчета
| N пп | Наименование показателя | Единица измерения | Пункт Федерального плана статистических работ | Периодичность сбора данных | Временные характеристики показателя | Алгоритм формирования (формула) расчета показателя | Метод сбора информации | Ответственный за сбор данных по показателю | Дата получения фактического значения показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Показатель цели "Обеспечение долговой устойчивости областного бюджета" | |||||||||
| Спред кредитного рейтинга Томской области к суверенному рейтингу Российской Федерации | ступени, в том числе промежуточные (с учетом знака "плюс" (+) или "минус" (-), цифры 1, 2, 3) | - | Ежегодно | На конец отчетного периода | Ррф - Рто, где: Ррф - долгосрочный кредитный рейтинг Российской Федерации по обязательствам в национальной валюте по международной шкале кредитных рейтингов; Рто - долгосрочный кредитный рейтинг Томской области по обязательствам в национальной валюте по международной шкале кредитных рейтингов | Отчеты рейтинговых агентств, рейтингующих Томскую область | Департамент финансов Томской области | Январь года, следующего за отчетным годом | |
| Показатель задачи 1 "Эффективное управление государственным долгом Томской области" | |||||||||
| Отношение расходов на обслуживание долга к годовому объему расходов областного бюджета | процент | - | Ежегодно | За отчетный период | Ро / Р x 100, где: Ро - объем расходов на обслуживание долга; Р - годовой объем расходов областного бюджета | Ведомственная статистика | Департамент финансов Томской области | Март года, следующего за отчетным годом |
3.Перечень ведомственных целевых программ, основных
мероприятий и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы
| N пп | Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, ВЦП (основного мероприятия) государственной программы | Срок реализации (год) | Объем финансирования (тыс. рублей) | В том числе за счет средств: | Участник/ участник мероприятия | Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации | ||||
| федерального бюджета (по согласованию) (прогноз) | областного бюджета | местных бюджетов (по согласованию) (прогноз) | внебюджетных источников (по согласованию) (прогноз) | |||||||
| наименование и единица измерения | значения по годам реализации | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Подпрограмма "Обеспечение долговой устойчивости областного бюджета" | ||||||||||
| 1 | Задача 1 "Эффективное управление государственным долгом Томской области" | |||||||||
| ВЦП 1 "Эффективное управление государственным долгом Томской области" | всего | 16780843,2 | 16780843,2 | Департамент финансов Томской области | X | X | ||||
| 2015 | 1967078,2 | 1967078,2 | Отношение расходов на обслуживание долга к годовому объему расходов областного бюджета, %% | не > 10 | ||||||
| 2016 | 3146346,2 | 3146346,2 | не > 10 | |||||||
| 2017 | 2895854,7 | 2895854,7 | не > 10 | |||||||
| 2018 | 2923854,7 | 2923854,7 | не > 10 | |||||||
| 2019 (прогноз) | 2923854,7 | 2923854,7 | не > 10 | |||||||
| 2020 (прогноз) | 2923854,7 | 2923854,7 | не > 10 | |||||||
| Итого по подпрограмме | всего | 16780843,2 | 16780843,2 | X | X | |||||
| 2015 | 1967078,2 | 1967078,2 | X | X | ||||||
| 2016 | 3146346,2 | 3146346,2 | X | X | ||||||
| 2017 | 2895854,7 | 2895854,7 | X | X | ||||||
| 2018 | 2923854,7 | 2923854,7 | X | X | ||||||
| 2019 (прогноз) | 2923854,7 | 2923854,7 | X | X | ||||||
| 2020 (прогноз) | 2923854,7 | 2923854,7 | X | X | ||||||