Приложение к Постановлению от 15.06.2012 г № 169 Положение
План движения денежных средств
|
Наименование
показателя |
Период |
|
|
Текущий год |
Следующий год |
|
|
1-й
кв. |
2-й
кв. |
3-й
кв. |
4-й
кв. |
Всего |
1-й
кв. |
2-й
кв. |
3-й
кв. |
4-й
кв. |
Всего |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
| 1 |
Остаток денежных
средств на начало
периода (тыс. руб.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 |
Поступление денежных
средств, всего (тыс.
руб.), в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.1 |
Выручка от продажи
товаров, работ, услуг,
в том числе НДС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.2 |
Выручка от продажи
объектов основных
средств и внеоборотных
активов, в том числе
НДС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.3 |
Привлечение кредитов и
займов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.4 |
Поступления из
государственного
бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.5 |
Прочие доходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.5.1 |
(расшифровать) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 |
Денежные выбытия,
всего (тыс. руб.), в
том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3.1 |
Затраты на сырье и
материалы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3.2 |
Заработная плата
руководителя |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3.3 |
Заработная плата
работников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3.4 |
Отчисления в
государственные
внебюджетные фонды |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3.5 |
Расчеты по текущим
налогам и сборам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3.6 |
Общехозяйственные
расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3.7 |
Административные
расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3.8 |
Выплаты по кредитам и
займам (процентная
ставка) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3.9 |
Инвестиционные и
социальные расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3.9.1 |
(расшифровать) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3.10 |
Прочие расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3.10.1 |
(расшифровать) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3.11 |
Исполнение
обязательств по
кредитному договору
(погашение основной
суммы долга в
соответствии с
графиком) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 |
Остаток денежных
средств на конец
периода (тыс. руб.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель предприятия ______________________________
Главный бухгалтер предприятия _________________________
М.П.