Постановление Законодательной Думы Томской области от 26.06.2012 № 377
Об отчете о деятельности областных государственных унитарных предприятий за 2011 год
ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ПОСТАНОВЛЕНИЕ 26.06.2012 N 377 г. Томск Об отчете о деятельности областных государственных унитарных предприятий за 2011 год Рассмотрев доработанный с учетом заключения Контрольно-счетнойпалаты Томской области отчет о деятельности областныхгосударственных унитарных предприятий за 2011 год, в соответствиисо статьей 3 Закона Томской области от 13 апреля 2004 года N 52-ОЗ"Об областных государственных унитарных предприятиях" Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: Утвердить отчет о деятельности областных государственныхунитарных предприятий за 2011 год согласно приложению. Председатель Законодательной Думы Томской области О.В. Козловская Приложение к постановлению Законодательной Думы Томской области от 26.06.2012 N 377 ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЛАСТНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ЗА 2011 ГОД 1. Изменение структуры областных государственных унитарных предприятий в течение 2011 года По состоянию на 01.01.2011 перечень областных государственныхунитарных предприятий был представлен 6 ОГУП, из которых: 5 действующих - ОГУП "Первомайское ДРСУ", ОГУП "КожевниковскоеДРСУ", ГУП ТО "Областное ДРСУ", ОГУП "Областной аптечный склад",ОГУП "Томский областной центр технической инвентаризации"; 1 предприятие в процедуре банкротства - конкурсноепроизводство - ОГУП "Светленское ДРСУ". В течение 2011 года ОГУП "Светленское ДРСУ" исключено из ЕГРЮЛв связи с завершением процедуры ликвидации. Таким образом, по состоянию на 01.01.2012 государственныйсектор экономики представлен 5 действующими областнымигосударственными унитарными предприятиями, находящимися введомственном подчинении 3 структурных подразделений АдминистрацииТомской области или исполнительных органов государственной властиТомской области, курирующих их деятельность (приложение 1): 3 ОГУП - предприятия дорожного хозяйства (ДРСУ), расположенныев районах области, обслуживающие территориальные дороги и имеющиесугубо областное значение; 1 ОГУП - ОГУП "Областной аптечный склад", осуществляющеефармацевтическую деятельность; 1 ОГУП - ОГУП "Томский областной центр техническойинвентаризации", оказывающее услуги технического учета итехнической инвентаризации. Структура действующих ОГУП по состоянию на 01.01.2012 ОГУПпредставлена на рис.1. 2 областных государственных унитарных предприятия имеютобособленные подразделения - филиалы (без образования юридическоголица): 4 филиала ГУП ТО "Областное дорожное ремонтно-строительноеуправление", расположенные по следующим адресам: Томский филиал: Томская область, Томский район, с. Нелюбино,ул. Майская, 2а-1; Центральный филиал: Томская область, Кривошеинский район, с.Кривошеино, ул. Ленина, 34; Северный филиал: Томская область, г. Колпашево, ул. Гоголя,99; Южный филиал: Томская область, г. Асино, ул. Ленина, 130. 2 филиала ОГУП "Областной аптечный склад": "Губернская аптека" по адресу: г. Томск, пр. Ленина, 54; "Губернская аптека в с. Первомайское" по адресу: Томскаяобласть, Первомайский район, с. Первомайское, ул. Больничная, 3стр. 1. Администрацией Томской области в декабре 2011 года согласованорешение ОГУП "Областной аптечный склад" о создании третьего филиала- "Губернская аптека" в Областном перинатальном центре по адресу:г. Томск, ул. Ивана Черных, 96/1. Изменения в устав данногоунитарного предприятия в части создания указанного филиалаутверждены распоряжением Департамента по управлению государственнойсобственностью Томской области от 19.01.2012, зарегистрированы вЕГРЮЛ 07.03.2012. 3 областных государственных унитарных предприятия являютсяединственными участниками обществ с ограниченной ответственностью,осуществляющих деятельность, связанную с производством иреализацией сельскохозяйственной продукции: ГУП ТО "Областное ДРСУ" - участником ООО "Дорожник" созданного22.04.2009 с уставным капиталом 10,0 тыс. рублей. ООО"Сельскохозяйственное предприятие "Придорожное" ликвидировано18.11.2011 года; ОГУП "Кожевниковское ДРСУ" - участником ООО "Подсобное",созданного 16.09.2005 (на 01.01.2012 года уставный капитал обществасоставляет - 37 154,0 тыс. рублей); ОГУП "Первомайское ДРСУ" - участником ООО "Куяновское",созданного 20.03.2009 (на 01.01.2012 года уставный капитал обществасоставляет - 2 610,0 тыс. рублей). 2. Сведения о результатах финансово-хозяйственной деятельностиобластных государственных унитарных предприятий по итогам работы в 2011 году По состоянию на 01.01.2012 основные показателифинансово-хозяйственной деятельности ОГУП, действующие в течение2011 года (приложение 2): 1) суммарная выручка от реализации товаров (работ, услуг) пятидействовавших в течение 2011 года областных унитарных предприятийсоставила 2 100 288,0 тыс. рублей или 135% к уровню выручкипредприятий, действовавших в 2010 году. Выручка от продаж, приходящаяся в среднем на одно областноепредприятие, за 2011 год составила 420 058,0 тыс. рублей или 135% куровню 2010 года (311 204,0 тыс. рублей); 2) сальдированный финансовый результат составила прибыль вразмере 23 762,0 тыс. рублей против прибыли 55 598,0 тыс. рублей за2010 год. При этом чистую прибыль, которая составила 27 474,0 тыс.рублей, получили 4 ОГУП, в том числе ОГУП "Кожевниковское ДРСУ",ОГУП "Первомайское ДРСУ", ГУП ТО "Областное ДРСУ" и ОГУП "Томскийобластной центр технической инвентаризации". Убыток в размере 3 712,0 тыс. рублей получен лишь однимпредприятием - ОГУП "Областной аптечный склад", причём по итогам2010 года этим предприятием также получен убыток в сумме 3 529,0тыс. рублей. Снижение общей рентабельности деятельности ОГУП обусловленоувеличением роста затрат на рубль выручки (ОГУП "Областное ДРСУ")вследствие изменения пакета работ (вахтовый метод), а такжезначительным отвлечением денежных средств на ремонт фасада и крышинедвижимого имущества, находящегося в хозяйственном ведениипредприятия ("Губернская аптека" по адресу: ул. Ленина, 54); 3) среднесписочная численность работающих за отчётный годсоставила 1 626 человек, что выше уровня 2010 года на 6% (96 чел.).Увеличение данного показателя по сравнению с 2010 годом обусловленов основном увеличением численности ГУП ТО "Областное ДРСУ" на 9%(96 человек); 4) среднемесячная заработная плата работников составила 22061,0 рублей, что на 19 % выше уровня оплаты, сложившегося поитогам работы ОГУП в 2010 году (фактический размер среднемесячнойзаработной платы работников всех областных предприятий за 2010 годсоставил 18 558,0 рублей); 5) среднемесячная заработная плата руководителей ОГУПсоставила 80 591,0 рублей, что на 50 % выше уровня оплаты за 2010год. Указанный рост произошел, в основном, в связи со значительнымувеличением среднемесячной заработной платы руководителей трехпредприятий: ГУП ТО "Областное ДРСУ" - на 82 %, ОГУП "ПервомайскоеДРСУ" - на 65 %, ОГУП "Кожевниковское ДРСУ" - на 64 %.Среднемесячная заработная плата руководителей остальных двухпредприятий в отчетном году также возросла: ОГУП "Областнойаптечный склад" - на 32 %, ОГУП "Томский областной центртехнической инвентаризации" - на 14 %; 6) первоначальная стоимость основных средств, закрепленных направе хозяйственного ведения за ОГУП по состоянию на 01.01.2012года (согласно первичным документам) возросла на 4 % (48 129,6 тыс.рублей) по сравнению с данным показателем на 01.01.2011 года исоставила 1 218 364,6 тыс. рублей, остаточная стоимость увеличиласьна 1 % (8 760,0 тыс. рублей) и составила по состоянию на 01.01.2012года 666 857,0 тыс. рублей. Стоимость (первоначальная) выбывшего в 2011 году имуществасоставила 29 380,0 тыс. рублей, в том числе: реализовано основныхсредств - 6 565,8 тыс. рублей; изъято в Казну Томской области всвязи с отказом предприятий от права хозяйственного ведения наимущество - 6 642,8 тыс. рублей; списано в связи с износом - 16171,4 тыс. рублей. Общее поступление основных средств в ОГУП за 2011 годсоставило 77 507,7 тыс. рублей, в том числе: приобретено за счет собственных инвестиций предприятий(источник приобретения - амортизационные отчисления и прибыль) - 76382,6 тыс. рублей, что составляет 94 % от суммы амортизации,начисленной предприятиями за 2011 год в размере 81 059,0 тыс.рублей, и 144 % от общей суммы инвестиций, вложенных предприятиямив основной капитал за 2010 год; 285,1 тыс. рублей - объекты основных средств, выявленные порезультатам инвентаризации в ГУП ТО "Областное ДРСУ"; из Казны Томской области в хозяйственное ведение двухпредприятий передано имущество первоначальной стоимостью 840,0 тыс.рублей (ГУП ТО "Областное ДРСУ") и 20 316,8 тыс. рублей с износом100% (ОГУП Областной аптечный склад"). В 2011 году были скорректированы в сторону уменьшенияпервоначальная стоимость основных средств ГУП ТО "Областное ДРСУ"на 2 480,5 тыс. рублей (модульная котельная контейнерного типа,которая требовала дальнейшего монтажа). В части показателей эффективности использования имущества в2011 году отмечен, как и в 2010 году, опережающий рост поступленияосновных средств по сравнению с их выбытием. Коэффициентпоступления - 6,4 % (2010 - 13,2 %), коэффициент выбытия - 2,5 %(2010 - 0,9 %), рост фондоотдачи до 3,2 % (2010-2,3 %) Основные показатели по эффективности использования имуществасогласно данным бухгалтерской отчетности приведены в таблице 1.Таблица 1+-------------------------------------------------------------------------------+| 2011 год |+---------------------+-----------------+------------------+--------------------+| Инвестиции в | Сумма | Коэффициент | Фондоотдача || основной капитал, | начисленной за | амортизации | (выручка/ || тыс. руб. | отчетный период | (общая | остаточная || | амортизации, | амортизация/ | стоимость) || | тыс. руб. | первоначальная | || | | стоимость), % | |+---------------------+-----------------+------------------+--------------------+| 76 382,6 | 81 059,0 | 45,3 | 3,2 |+---------------------+-----------------+------------------+--------------------+ Степень износа основных средств, закрепленных за ОГУП(коэффициент амортизации), по состоянию на 01.01.2012 возрос до45,3 % против 43,8 % по состоянию на 01.01.2011, соответственно,коэффициент годности основных средств, закрепленных за ОГУП, заотчетный год в целом незначительно снизился с 56,2 % до 54,7 %. В 2011 году Администрацией Томской области и Департаментом поуправлению государственной собственностью Томской областисогласованы решения трёх областных государственных унитарныхпредприятий о совершении крупных сделок, связанных с получениембанковских гарантий, кредитов, приобретением имущества: ГУП ТО "Областное ДРСУ" - получение банковских гарантий вТомских филиалах ОАО "Промсвязьбанк" и ОАО "НОМОС-банк" в общемразмере 29 534,1 тыс. рублей в качестве обеспечения исполненияобязательств по договорам подряда общей стоимостью 376 770,2 тыс.рублей, а также передача в залог недвижимого и движимого имуществаобщей остаточной стоимостью 41 664,6 тыс. рублей в качествеобеспечения указанных банковских гарантий (фактически по состояниюна 01.01.2012 остаточная стоимость имущества, переданным даннымпредприятием в залог, составила 39 016,3 тыс. рублей); ОГУП "Первомайское ДРСУ" - продление сроков действия кредитныхдоговоров с ОАО "Россельхозбанк" в общей сумме 30 000 тыс. рублей,а также договоров залога областного имущества (здания, сооружения,транспортные средства) общей остаточной стоимостью 17 180,6 тыс.рублей (фактически по состоянию на 01.01.2012 статочная стоимостьимущества, переданного данным предприятием в залог, составила 11530,0 тыс. рублей); ОГУП "Томский областной центр технической инвентаризации" -приобретение помещений общей площадью 89,6 кв. м. рыночнойстоимостью 6 281,1 тыс. рублей по адресу: г. Томск, ул. Беленца, д.11/1 и двух легковых автомобилей общей стоимостью 1 152,5 тыс.рублей; 7) сумма части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иныхобязательных платежей, перечисленная ОГУП в доход областногобюджета в период с 01.01.2011 по 31.12.2011, составила 4 547,4 тыс.рублей (приложение 3), что на 75 % выше данного показателя за 2010год. Увеличение размера части прибыли ОГУП, перечисленной в бюджетв течение 2011 года по сравнению с 2010 годом, обусловленоулучшением результатов финансово-хозяйственной деятельности ОГУП в2010 году по сравнению с 2009 годом (сальдированный результат за2010 год составила прибыль 15 926,0 тыс. рублей; за 2009 год -убытки 67 886,0 тыс. рублей). Сумма части прибыли, начисленная кперечислению в областной бюджет по формам расчёта ОГУП за 2010 годв 2,8 раза больше уровня 2009 года. Переходящая на 2010 год частьприбыли, начисленная за 4 квартал 2009 года, составляет 105,6 тыс.рублей (уплачена в 2010 году). Переходящая на 2011 год частьприбыли, начисленная за 4 квартал 2010 года, составляет 2 874,3тыс. рублей (уплачена в 2011 году). Исполнение областного бюджета по доходам от перечисления частиприбыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательныхплатежей государственных унитарных предприятий субъектов РФ, за2011 год составило 4 547,4 тыс. рублей или 95% к годовому плановомуназначению, недополучено 259,6 тыс. рублей. Основной причиной невыполнения планового задания,установленного на 2011 год (исходя из показателей, предусмотренныхперспективными планами развития областных государственных унитарныхпредприятий) является ухудшение результата финансово-хозяйственнойдеятельности ГУП ТО "Областное ДРСУ" и ОГУП "Областной аптечныйсклад", которые значительно превысили положительную тенденциюулучшения финансового результата двух других предприятий: ОГУП"Первомайское ДРСУ" и ОГУП "Томский областной центр техническойинвентаризации", перевыполнивших свои планы по перечислению вобластной бюджет части прибыли. В отношении ОГУП "Кожевниковское ДРСУ" следует отметить, что,несмотря на увеличение объема реализации работ, услуг почти в 2раза по сравнению с планом, фактическая рентабельность продаж поданному предприятию ниже проектируемой и, соответственно, план поперечислению части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иныхобязательных платежей, исполнен на 89 %. Вместе с тем в бюджет поступили средства в сумме 66,4 тыс.рублей от ОГУП "Светленское ДРСУ" в счет погашения имевшейся наначало года задолженности перед областным бюджетом по перечислениючасти прибыли (210,4 тыс. рублей). Эти средства не были учтены припланировании поступлений по данному источнику доходов в связи сосуществлявшейся в отношении данного предприятия процедурыконкурсного производства. Всего в течение 2011 года в областной бюджет подлежалоперечислению предприятиями 4 361,1 тыс. рублей, в том числе: суммачасти прибыли, начисленная ОГУП за 4 квартал 2010 года - 2 874,3тыс. рублей и сумма части прибыли, начисленная действующими ОГУП за9 месяцев 2011 года в размере 1 486,8 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2012 задолженность ОГУП по перечислениюв областной бюджет составила переплата (-220,9 тыс. рублей),задолженности не имело не одно действующее предприятие. В целом сумма части прибыли, начисленная к перечислению вобластной бюджет по формам расчета ОГУП за 2011 год, составила 3202 ,8 тыс. рублей, что составляет 51 % от уровня 2010 года, в томчисле за 4 квартал 2011 года - 1 716,0 тыс. рублей. По состоянию на 28.03.2012 (установленный срок перечисления вбюджет части прибыли по итогам отчётного периода) задолженностьимело одно предприятие - ОГУП "Первомайское ДРСУ" в сумме 544,3тыс. рублей, переплата сложилась по трём предприятиям в общей сумме423,1 тыс. рублей, итого сальдированный результат - задолженность вобщей сумме 121,2 тыс. рублей. Платежи в бюджет и внебюджетные фонды по налогам и сборам (безучета перечисления части прибыли ОГУП), приходящиеся в среднем наодно предприятие, в 2011 году составили 75 585,7 тыс. рублей или127 % к уровню 2010 года (59 455,0 тыс. рублей). Исходя из анализа выполнения утвержденных на отчетный годпрограмм финансово-хозяйственной деятельности ОГУП, установленоследующее: областным унитарным предприятием "Областной аптечный склад" невыполнен ни один из запланированных показателей: план по выручке отпродаж продукции, работ, услуг исполнен на 88%; фактические затратына 1 рубль выручки составили 1,09 рубля при плане 0,99 рубля. Поитогам 2011 года вместо запланированной чистой прибыли в размере 1665,3 тыс. рублей. получен убыток в сумме 3 712,0 тыс. рублей.Показатель рентабельности продаж имеет отрицательное значение (-1,7%). План по доходам от перечисления части прибыли, остающейся послеуплаты налогов и иных обязательных платежей ОГУП, исполнен на 36 %; 4 предприятия план по выручке от продаж продукции, работ,услуг в целом перевыполнили на 44 % (ОГУП "Кожевниковское ДРСУ" -на 96 %, ОГУП "Первомайское ДРСУ" - на 59 %, ОГУП "Томскийобластной центр технической инвентаризации" - на 41 %, ГУП ТО"Областное ДРСУ" - на 40 %). При этом фактические затраты на 1рубль выручки от продаж снижены по сравнению с планом по двумпредприятиям (ОГУП "Первомайское ДРСУ" - при плане 0,94 рублясоставили 0,88 рубля, ОГУП "Томский областной центр техническойинвентаризации" - соответственно 0,90 рубля и 0,82 рубля). Поостальным предприятиям фактические затраты на 1 рубль выручки отпродаж превышены по сравнению с планом: ГУП ТО "Областное ДРСУ" -на 6 % и составили 0,99 рубля при плане 0,93 рубля; ОГУП"Кожевниковское ДРСУ" - на 4 % и составили 0,97 рубля при плане0,94 рубля; объем чистой прибыли, полученной по итогам отчетного года,выше планового показателя по 3 предприятиям (ОГУП "ПервомайскоеДРСУ" - в 3,5 раза, ОГУП "Томский областной центр техническойинвентаризации" - в 2,6 раза, ОГУП "Кожевниковское ДРСУ" - в 1,15раз). При этом указанный показатель ГУП ТО "Областное ДРСУ"исполнен лишь на 6 % от плана; фактическая рентабельность продаж выше плановой по ОГУП"Томский областной центр технической инвентаризации" (13,3 % приплане 7,1 %) и по ОГУП "Первомайское ДРСУ" (4,9 % при плане 2,2 %).Два предприятия получили с каждого рубля продаж чистую прибыль вменьшем размере, чем предусмотрено программамифинансово-хозяйственной деятельности: ГУП ТО "Областное ДРСУ" - 0,2коп. при плане 4,6 коп. с 1 рубля выручки от реализации, ОГУП"Кожевниковское ДРСУ" - 2,9 коп. при плане 4,9 коп; план по внесению в областной бюджет части прибыли ОГУП,остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей,перевыполнен ОГУП "Первомайское ДРСУ" в 2,4 раза и ОГУП"Кожевниковское ДРСУ" - в 1,3 раза. Двумя предприятиямизапланированный уровень не достигнут (ОГУП "Томский областной центртехнической инвентаризации" - 93 % от плана, ГУП ТО "ОбластноеДРСУ" - 60 %). 3. Перспективы деятельности ОГУП В соответствии с классификацией, обозначенной Федеральнымзаконом от 14.11.2002 N 161-ФЗ "О государственных и муниципальныхунитарных предприятиях", областной государственный секторпредставлен: 3 действующими предприятиями дорожного хозяйства (ДРСУ),осуществляющими техническое обеспечение жизнедеятельноститерритории; 2 предприятиями (ОГУП "Областной аптечный склад" и ОГУП"Томский областной центр технической инвентаризации"),осуществляющими деятельность, предусмотренную федеральными законамиисключительно для государственных унитарных предприятий. Основным критерием оценки эффективности деятельностипредприятий, отнесенных к данным группам, является выполнениеконкретного задания собственника в соответствии с целями и задачамидеятельности предприятия, определенными в его уставе, как минимумна уровне точки безубыточности. В соответствии с Положением о системе критериев для сохраненияобластных государственных унитарных предприятий и иных организаций,участником (акционером) которых является Томская область,утвержденным постановлением Губернатора Томской области от30.06.2007 N 84, основными критериями принятия решения о сохраненииих в государственном секторе (приложение 4) являются: 1) социальная эффективность деятельности ОГУП, включающая всебя общественную значимость и общественную полезность деятельностиОГУП; 2) бюджетная эффективность деятельности ОГУП, основнымпоказателем которой является доход областного бюджета; 3) отсутствие альтернативного предложения аналогичных товаров,работ и услуг, производимых (оказываемых) ОГУП; 4) риск повышения цен на отдельные виды социально значимыхтоваров, работ и услуг, производимых (оказываемых) ОГУП. Результаты оценки ДРСУ, проведенной по вышеуказаннымкритериям, свидетельствуют о наличии социальной и бюджетнойэффективности деятельности предприятий дорожной отрасли, отсутствии(ограниченности) на рынке Томской области альтернативныхпредложений по оказываемым ими услугам. В современных условияхнедостаточного и несвоевременного финансирования, с одной стороны,и сложнейших климатических условий заболоченности, с другойстороны, наличие сложившейся структуры дорожного хозяйства областипозволяет иметь рычаги управления и воздействия на предприятия пообеспечению ими непрерывного проезда транспорта и предотвращениюсоциального взрыва. Исходя из этого, целесообразно сохранитьконтроль над областными государственными хозяйствующими субъектамидорожного хозяйства. При этом, с целью оптимизации структурыгосударственного сектора экономики, обеспечения процессапостепенного освобождения субъекта РФ - Томской области от функцийнепосредственного управления действующими на рынке хозяйствующимисубъектами, в соответствии с программой приватизации областногогосударственного имущества (приложение 11 к Закону Томской области"Об областном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013годов") в текущем году в качестве "пилотного проекта"осуществляется процедура по преобразованию ГУП ТО "Областное ДРСУ"в открытое акционерное общество со 100% долей Томской области. Анализ деятельности ОГУП "Областной аптечный склад",проведенный исходя из установленных критериев оценки,свидетельствует о наличии социальной и бюджетной эффективностидеятельности предприятия, а также об отсутствии альтернативныхпредложений на рынке Томской области аналогичных услуг, оказываемыхпредприятие, в силу законодательного ограничения. Таким образом,ОГУП "Областной аптечный склад" подлежит сохранению в собственностиТомской области. Данные, полученные в результате анализа деятельности ОГУП"Томский областной центр технической инвентаризации", проведенногопо установленным критериям оценки, свидетельствуют о наличиисоциальной и бюджетной эффективности деятельности предприятия, атакже законодательно ограниченном выборе организаций, оказывающихуслуги по технической инвентаризации, и государственноготехнического учета объектов капитального строительства и жилищногофонда. Исходя из этого, ОГУП "Томский областной центр техническойинвентаризации" также подлежит сохранению в областнойсобственности. В течение 2012 года в процессе оптимизации государственногосектора экономики планируется сокращение количества предприятий до4 единиц за счет: исключения из ЕГРЮЛ ГУП ТО "Областное ДРСУ" в связи сприватизацией путём преобразования в открытое акционерное обществосо 100% долей Томской области. Таким образом, в соответствии с прогнозом по состоянию на01.01.2013 года государственный сектор экономики Томской областибудет представлен 4 предприятиями:ОГУП "Первомайское ДРСУ";ОГУП "Кожевниковское ДРСУ";ОГУП "Областной аптечный склад";ОГУП "Томский областной центр технической инвентаризации". Приложение 1 к отчету о деятельности областных государственных унитарных предприятий за 2011 год Перечень областных государственных унитарных предприятий по состоянию на 01.01.2012+---+----------------------------+------------------+--------------+-------------------+| N | Наименование предприятия | Отраслевой орган | Статус | Примечание || | | государственной | | || | | власти | | |+---+----------------------------+------------------+--------------+-------------------+| Предприятия дорожного хозяйства |+---+----------------------------+------------------+--------------+-------------------+| 1 | ГУП ТО "Областное ДРСУ" | Департамент | действующее | Подлежит || | | архитектуры, | | приватизации в || | | строительства и | | форме || | | дорожного | | преобразования в || | | комплекса | | ОАО с 100 % долей || | | Томской области | | Томской области в || | | | | 2012 году |+---+----------------------------+------------------+--------------+-------------------+| 2 | ОГУП "Кожевниковское ДРСУ" | | действующее | Подлежат || | | | | сохранению в || | | | | государственной || | | | | собственности || | | | | Томской области |+---+----------------------------+------------------+--------------+-------------------+| 3 | ОГУП "Первомайское ДРСУ" | | действующее | |+---+----------------------------+------------------+--------------+-------------------+| Прочие виды деятельности |+---+----------------------------+------------------+--------------+-------------------+| 4 | ОГУП "Областной аптечный | Департамент | действующее | Подлежат || | склад" | здравоохранения | | сохранению в || | | Томской области | | государственной || | | | | собственности || | | | | Томской области, || | | | | так как || | | | | осуществляют || | | | | деятельность, || | | | | ведение которой в || | | | | соответствии с || | | | | законодательством || | | | | РФ разрешено || | | | | только для || | | | | государственных || | | | | организаций |+---+----------------------------+------------------+--------------+-------------------+| 5 | ОГУП "Томский областной | Департамент по | действующее | || | центр технической | управлению | | || | инвентаризации" | государственной | | || | | собственностью | | || | | Томской области | | |+---+----------------------------+------------------+--------------+-------------------+| Исключены из ЕГРЮЛ в течение 2011 года |+---+-----------------------------------------------+----------------------------------+| 6 | ОГУП "Светленское ДРСУ" | 28.09.2011 |+---+-----------------------------------------------+----------------------------------+ Приложение 2 к отчету о деятельности областных государственных унитарных предприятий за 2011 год Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности ОГУП за 2011 год+---+---------------------------------------+-------------+----------+--------------------------------------+-----------------+------------------------------------+| N | Наименование ОГУП | Выручка от | Чистая | Стоимость основных средств, тыс.руб. | Среднесписочная | Среднемесячная заработная плата, || | | реализации, | прибыль, | | численность | руб. || | | тыс.руб. | тыс. | | работающих на | || | | | руб. | | конец периода, | || | | | | | чел. | |+---+---------------------------------------+-------------+----------+----------------------+---------------+-----------------+----------------+-------------------+| | | | | первоначальная | остаточная | | работников | руководителя |+---+---------------------------------------+-------------+----------+----------------------+---------------+-----------------+----------------+-------------------+| ДЕЙСТВУЮЩИЕ ОГУП |+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| Дорожное хозяйство |+---+---------------------------------------+-------------+----------+----------------------+---------------+-----------------+----------------+-------------------+| 1 | ГУП ТО "Областное дорожное | 1 508 556 | 3 009 | 1 024 929 | 555 076 | 1 206 | 22 386 | 114 478 || | ремонтно-строительное управление" | | | | | | | |+---+---------------------------------------+-------------+----------+----------------------+---------------+-----------------+----------------+-------------------+| 2 | ОГУП "Кожевниковское дорожное | 116 866 | 3 375 | 71 657 | 36 115 | 83 | 17 621 | 74 547 || | ремонтно-строительное управление" | | | | | | | |+---+---------------------------------------+-------------+----------+----------------------+---------------+-----------------+----------------+-------------------+| 3 | ОГУП "Первомайское дорожное | 155 573 | 7 680 | 47 768 | 17 535 | 108 | 20 233 | 86 066 || | ремонтно-строительное управление" | | | | | | | |+---+---------------------------------------+-------------+----------+----------------------+---------------+-----------------+----------------+-------------------+| | Итого по группе: | 1 780 995 | 14 064 | 1 144 354 | 608 726 | 1 397 | X | X |+---+---------------------------------------+-------------+----------+----------------------+---------------+-----------------+----------------+-------------------+| | в том числе: прибыль | | 14 064 | | | | | |+---+---------------------------------------+-------------+----------+----------------------+---------------+-----------------+----------------+-------------------+| | убыток | | 0 | | | | | |+---+---------------------------------------+-------------+----------+----------------------+---------------+-----------------+----------------+-------------------+| Прочие |+---+---------------------------------------+-------------+----------+----------------------+---------------+-----------------+----------------+-------------------+| 4 | ОГУП "Томский областной центр | 101 197 | 13 410 | 18 146 | 10 099 | 165 | 24 541 | 90 660 || | технической инвентаризации" | | | | | | | |+---+---------------------------------------+-------------+----------+----------------------+---------------+-----------------+----------------+-------------------+| 5 | ОГУП "Областной аптечный склад" | 218 096 | - 3712 | 55 864 | 48 032 | 64 | 18 274 | 37 205 |+---+---------------------------------------+-------------+----------+----------------------+---------------+-----------------+----------------+-------------------+| | Итого по группе: | 319 293 | 9 698 | 74 010 | 58 131 | 229 | X | X |+---+---------------------------------------+-------------+----------+----------------------+---------------+-----------------+----------------+-------------------+| | в том числе: прибыль | | 13 410 | | | | | |+---+---------------------------------------+-------------+----------+----------------------+---------------+-----------------+----------------+-------------------+| | убыток | | -3 712 | | | | | |+---+---------------------------------------+-------------+----------+----------------------+---------------+-----------------+----------------+-------------------+| | ИТОГО ПО ОГУП: | 2 100 288 | 23 762 | 1 218 364 | 666 857 | 1 626 | 22 061 | 80 591 |+---+---------------------------------------+-------------+----------+----------------------+---------------+-----------------+----------------+-------------------+| | в том числе: прибыль | | 27 474 | | | | | |+---+---------------------------------------+-------------+----------+----------------------+---------------+-----------------+----------------+-------------------+| | убыток | | -3 712 | | | | | |+---+---------------------------------------+-------------+----------+----------------------+---------------+-----------------+----------------+-------------------+ Приложение 3 к отчету о деятельности областных государственных унитарных предприятий за 2011 год Платежи ОГУП по 10% прибыли+----+--------------------------------------+------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+-------------+| N | Наименование | Фактически | Долг (+), | Сумма части | В том числе: | Фактически | Долг (+), || | | внесено в | переплата | прибыли, | | внесено в | переплата || | | областной бюджет | (-) на | начисленная | | областной | (-) на || | | с 01.01.2011 до | 01.01.2012, | к внесению в | | бюджет с | 28.03.2012, || | | 01.01.2012, | руб. | областной | | 01.01.2012 | руб. || | | руб. | | бюджет по | | до | || | | | | формам | | 28.03.2012, | || | | | | расчета ОГУП | | руб. | || | | | | за 2011 год, | | | || | | | | руб. | | | |+----+--------------------------------------+------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+-------------+| | | | | | Сумма части | | || | | | | | прибыли, | | || | | | | | начисленная | | || | | | | | к доплате | | || | | | | | (+), к | | || | | | | | вычету (-) | | || | | | | | по итогам | | || | | | | | деятельности | | || | | | | | за IV | | || | | | | | квартал | | || | | | | | 2011, руб. | | |+----+--------------------------------------+------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+-------------+| 1 | ГУП ТО "Областное ДРСУ" | 3 009 419,94 | 0,00 | 384 403,92 | - 244 666,33 | 0,00 | - 244 || | | | | | | | 666,33 |+----+--------------------------------------+------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+-------------+| 2 | ОГУП "Кожевниковское ДРСУ" | 343 158,00 | 0,00 | 420 622,00 | 177 489,00 | 177 489,00 | 0,00 |+----+--------------------------------------+------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+-------------+| 3 | ОГУП "Первомайское ДРСУ" | 511 634,00 | -59 893,00 | 1 044 721,00 | 604 171,00 | 0,00 | 544 278,00 |+----+--------------------------------------+------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+-------------+| 4 | ОГУП "Областной аптечный склад" | 60 000,00 | -161 036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 161 || | | | | | | | 036,00 |+----+--------------------------------------+------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+-------------+| 5 | ОГУП "Томский областной центр | 556 753,00 | 0,00 | 1 353 027,00 | 1 179 016,00 | 1 196 | - 17 400,6 || | технической инвентаризации" | | | | | 416,60 | |+----+--------------------------------------+------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+-------------+| | ИТОГО: | 4 480 964,94 | - 220 929,00 | 3 202 773,92 | 1 716 009,67 | 1 373 905,6 | 121 175,07 |+----+--------------------------------------+------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+-------------+| | В ТОМ ЧИСЛЕ ДОЛГ | | 0,00 | | | | 544 278,00 |+----+--------------------------------------+------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+-------------+| | ПЕРЕПЛАТА | | - 220 929,00 | | | | - 423 || | | | | | | | 102,93 |+----+--------------------------------------+------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+-------------+| 6 | ОГУП "Светленское ДРСУ" | 66 415,21 | 143 976,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143 976,46 |+----+--------------------------------------+------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+-------------+| 7 | ОГУП "Томский лес" (преобразовано в | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 || | ОАО и исключено из ЕГРЮЛ) | | | | | | |+----+--------------------------------------+------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+-------------+| | ИТОГО: | 4 547 380,15 | - 76 952,34 | 3 202 773,92 | 1 716 009,67 | 1 373 905,6 | 265 151,73 |+----+--------------------------------------+------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+-------------+| | В ТОМ ЧИСЛЕ ДОЛГ | | 143 976,66 | | | | 688 254,66 |+----+--------------------------------------+------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+-------------+| | ПЕРЕПЛАТА | | - 220 929,00 | | | | - 423 || | | | | | | | 102,93 |+----+--------------------------------------+------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+-------------+ Приложение 4 к отчету о деятельности областных государственных унитарных предприятий за 2011 год Результаты анализа деятельности областных государственных предприятий в соответствии с критериями для их сохранения в собственности Томской области (Постановление Губернатора Томской области от 30.06.2007. N 84)+------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+| N | Критерии для сохранения хозяйственных обществ в собственности Томской области | Предложения || п/п | | |+------+--------------------------+------------------------+--------------------------+--------------------------++-----------------+| | Социальная эффективность | Бюджетная | Отсутствие | Риск повышения цен на | || | деятельности общества | эффективность | альтернативного | отдельные виды социально | || | | деятельности ОГУП | предложения аналогичных | значимых товаров, работ | || | | | товаров, работ и услуг | и услуг | |+------+--------------------------+------------------------+--------------------------+--------------------------+------------------+| 1. | ГУП ТО "Областное ДРСУ" |+------+--------------------------+------------------------+--------------------------+--------------------------+------------------+| | - осуществляют | - приносят доход в | - выполнение работ по | исходя из установленной | Реализация || | работы по содержанию, | областной бюджет, | "областному заказу" | постановлением | пилотного || | ремонту, реконструкции и | определяемый как | является малоприбыльным, | Губернатора Томской | проекта по || | строительству | разница между | в том числе и из-за | области от 30.06.2007 N | преобразованию || | автомобильных дорог | притоками (налоги, | сложившейся тенденции | 84 классификации | ОГУП в || | общего пользования; | сборы и иные | ежегодного | товаров, работ и услуг, | акционерное || | - осуществляют | обязательные платежи, | несоответствия уровня | услуги и работы, | общество со 100% || | работы по строительству | в том числе часть | индексации средств | осуществляемые ДРСУ не | долей Томской || | и ремонту объектов и | прибыли (10 %) ОГУП) и | областного бюджета, | относятся к социально | области || | сооружений | оттоками (субсидии, | направляемых на | значимым, в связи с чем | || | производственного и | ассигнования) | финансирование | данный критерий для | || | социального назначения | бюджетных средств. | содержания дорожного | оценки эффективности их | || | для любых заказчиков; | За 2011 год в | хозяйства, реальным | деятельности не | || | - осуществляют | областной бюджет | параметрам инфляции в | применяется | || | работы по производству | перечислено 28 660,56 | данной отрасли, а также | | || | (заготовке), переработке | тыс. руб. | демпинга цен в | | || | и реализации | | результате конкурсного | | || | строительных материалов; | | отбора | | || | - оказывают платные | | организаций-подрядчиков; | | || | транспортные и ремонтные | | - анализ рынка Томской | | || | услуги и работы для | | области свидетельствует | | || | населения и организаций | | об отсутствии или | | || | | | ограниченности | | || | | | альтернативных | | || | | | предложений, аналогичных | | || | | | оказываемым ДРСУ | | || | | | (работам) по содержанию | | || | | | автомобильных дорог в | | || | | | районах Томской области | | || | | | | | |+------+--------------------------+------------------------+--------------------------+--------------------------+------------------+| 2. | ОГУП "Кожевниковское ДРСУ" |+------+--------------------------+-----------------------+---------------------------+--------------------------+------------------+| | - осуществляют | - приносят доход в | - выполнение работ по | исходя из установленной | целесообразно || | работы по содержанию, | областной бюджет, | "областному заказу" | постановлением | сохранение || | ремонту, реконструкции и | определяемый как | является малоприбыльным, | Губернатора Томской | предприятия в || | строительству | разница между | в том числе и из-за | области от 30.06.2007 N | собственности || | автомобильных дорог | притоками (налоги, | сложившейся тенденции | 84 классификации | Томской области || | общего пользования; | сборы и иные | ежегодного несоответствия | товаров, работ и услуг, | || | - осуществляют | обязательные платежи, | уровня индексации средств | услуги и работы, | || | работы по строительству | в том числе часть | областного бюджета, | осуществляемые ДРСУ не | || | и ремонту объектов и | прибыли (10 %) ОГУП) | направляемых на | относятся к социально | || | сооружений | и оттоками (субсидии, | финансирование содержания | значимым, в связи с чем | || | производственного и | ассигнования) | дорожного хозяйства, | данный критерий для | || | социального назначения | бюджетных средств | реальным параметрам | оценки эффективности их | || | для любых заказчиков; | За 2011 год | инфляции в данной | деятельности не | || | - осуществляют | перечислено в | отрасли; а также демпинга | применяется | || | работы по производству | областной бюджет 2 | цен в результате | | || | (заготовке), переработке | 465,69 тыс. рублей. | конкурсного отбора | | || | и реализации | | организаций-подрядчиков | | || | строительных материалов; | | - анализ рынка Томской | | || | - оказывают платные | | области свидетельствует | | || | транспортные и ремонтные | | об отсутствии или | | || | услуги и работы для | | ограниченности | | || | населения и организаций | | альтернативных | | || | | | предложений, аналогичных | | || | | | оказываемым ДРСУ | | || | | | (работам) по содержанию | | || | | | автомобильных дорог в | | || | | | районах Томской области | | |+------+--------------------------+-----------------------+---------------------------+--------------------------+------------------+| 3. | ОГУП "Первомайское ДРСУ" |+------+--------------------------+-----------------------+------------------------------+-----------------------+------------------+| | - осуществляют | - приносят доход в | - выполнение работ по | исходя из | целесообразно || | работы по содержанию, | областной бюджет, | "областному заказу" является | установленной | сохранение || | ремонту, реконструкции и | определяемый как | малоприбыльным, в том числе | постановлением | предприятия в || | строительству | разница между | и из-за сложившейся | Губернатора Томской | собственности || | автомобильных дорог | притоками (налоги, | тенденции ежегодного | области от 30.06.2007 | Томской области || | общего пользования; | сборы и иные | несоответствия уровня | N 84 классификации | || | - осуществляют | обязательные платежи, | индексации средств | товаров, работ и | || | работы по строительству | в том числе часть | областного бюджета, | услуг, услуги и | || | и ремонту объектов и | прибыли (10 %) ОГУП) | направляемых на | работы, | || | сооружений | и оттоками (субсидии, | финансирование содержания | осуществляемые ДРСУ | || | производственного и | ассигнования) | дорожного хозяйства, | не относятся к | || | социального назначения | бюджетных средств. | реальным параметрам инфляции | социально значимым, в | || | для любых заказчиков; | За 2011 год | в данной отрасли; а также | связи с чем данный | || | - осуществляют | перечислено в | демпинга цен в результате | критерий для оценки | || | работы по производству | областной бюджет 5 | конкурсного отбора | эффективности их | || | (заготовке), переработке | 863,4 тыс. рублей. | организаций-подрядчиков | деятельности не | || | и реализации | | - анализ рынка Томской | применяется | || | строительных материалов; | | области свидетельствует об | | || | - оказывают платные | | отсутствии или | | || | транспортные и ремонтные | | ограниченности | | || | услуги и работы для | | альтернативных предложений, | | || | населения и организаций | | аналогичных оказываемым ДРСУ | | || | | | (работам) по содержанию | | || | | | автомобильных дорог в | | || | | | районах Томской области | | |+------+--------------------------+-----------------------+------------------------------+-----------------------+------------------+| 4. | ОГУП "Областной аптечный склад" |+------+--------------------------+-----------------------+------------------------------+-----------------------+------------------+| | - распределение и | - приносят доход в | - рынок оборота | - иная деятельность | целесообразно || | уничтожение | областной бюджет, | наркотических средств и | по обеспечению | сохранение || | наркотических средств и | определяемый как | психотропных препаратов | населения | предприятия в || | психотропных веществ; | разница между | ограничен законодательно | лекарственными | собственности || | - осуществляет | притоками (налоги, | (Федеральный закон от | средствами | Томской области || | обеспечение | сборы и иные | 08.01.1998 N 3-ФЗ "О | осуществляется на | || | лечебно-профилактических | обязательные платежи, | наркотических средствах и | конкурентном рынке, в | || | учреждений кислородом, | в том числе часть | психотропных веществах"); | т.ч. и по реализации | || | закисью азота, этиловым | прибыли (10 %)) и | - иные организации, | федеральной программы | || | спиртом; | оттоками (субсидии, | способные осуществлять | льготного | || | - осуществляет | ассигнования) | указанную деятельность | лекарственного | || | организационные | бюджетных средств. | отсутствуют. | обеспечения | || | мероприятия по | За 2011 год | | (действует на | || | обеспечению граждан | перечислено в | | конкурсной основе) | || | лекарственными | областной бюджет 1 | | | || | средствами в рамках ЛЛО | 383,3 тыс. рублей. | | | || | | По итогам | | | || | | деятельности за 2011 | | | || | | г. предприятием | | | || | | получен убыток в | | | || | | сумме 3 712,0 тыс. | | | || | | рублей | | | || | | | | | || | | | | | |+------+--------------------------+-----------------------+------------------------------+-----------------------+------------------+| 5. | ОГУП "Томский областной центр технической инвентаризации" |+------+--------------------------+-----------------------+------------------------------+-----------------------+------------------+| | - осуществляет ведение | доходы областного | - технический учет жилищного | - исходя из | целесообразно || | государственного | бюджета от | фонда, а также ведение | установленной | сохранение || | технического учета и | деятельности | архивных дел и документов на | постановлением | предприятия в || | техническую | предприятия в 2011 г. | объекты недвижимости | Губернатора Томской | собственности || | инвентаризацию объектов | составили: 7 071,8 | возлагается на | области от 30.06.2007 | Томской области || | недвижимости (в т.ч. | тыс. рублей. | специализированные | N 84 классификации | || | объектов ЖКХ и объектов | | государственные и | товаров, работ и | || | жилищного фонда); | | муниципальные организации | услуг, услуги и | || | - осуществляет оценку | | технической инвентаризации | работы, | || | имущества; | | (Положение о государственном | осуществляемые ОГУП | || | - выполняет | | учете жилищного фонда в | "ТОЦТИ" не относятся | || | землеустроительные, | | Российской Федерации, | к социально значимым, | || | картографические, | | утвержденном постановлением | в связи с чем данный | || | геодезические, | | Правительства Российской | критерий для оценки | || | проектировочные работы | | Федерации от 13.09.1997 N | эффективности их | || | | | 1301, Приказ Госстроя РФ N | деятельности не | || | | | 249, Росархива N 83 от | применяется; | || | | | 30.10.2001) | - следует отметить, | || | | | - государственный | стоимость работ по | || | | | технический учет и | ведению | || | | | техническую инвентаризацию | государственного | || | | | объектов капитального | технического учета и | || | | | строительства и жилищного | технической | || | | | фонда на рынке Томской | инвентаризации | || | | | области осуществляют ОГУП | устанавливается | || | | | "Томский областной центр | правовыми актами | || | | | технической инвентаризации" | (распоряжение | || | | | и Томский филиал ФГУП | Администрации Томской | || | | | "Ростехинвентаризация"; | области от 24.03.2008 | || | | | - осуществляя иные виды | N 160-ра), цена иных | || | | | деятельности, предприятие | работ (услуг) | || | | | действует на конкурентном | определяется рынком | || | | | рынке | | |+------+--------------------------+-----------------------+------------------------------+-----------------------+------------------+