Решение от 30.10.2012 г № 541

О внесении изменений в решение Думы Города Томска от 05.09.2011 N 226 «Об утверждении Инвестиционной программы ООО „Томскводоканал“ по развитию систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования „Город Томск“ на 2011 — 2015 годы и установлении надбавки к тарифам на услуги по водоснабжению и водоотведению для потребителей»

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2008 N 520 "Об основах ценообразования и Порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса", решениями Думы города Томска от 27.11.2007 N 687 "О корректировке Генерального плана и об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования "Город Томск", от 30.10.2007 N 651 "Об утверждении городской программы "Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Город Томск" на 2007 - 2011 гг. и на период до 2025 г.", Техническим заданием на разработку Инвестиционной программы ООО "Томскводоканал" по развитию систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования "Город Томск" на 2011 - 2015 годы, утвержденным постановлением администрации Города Томска от 14.07.2011 N 751, руководствуясь Уставом Города Томска, Дума решила:
1.Внести в инвестиционную программу ООО "Томскводоканал" по развитию систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования "Город Томск" на 2011 - 2015 годы, утвержденную решением Думы Города Томска от 05.09.2011 N 226 , следующие изменения:
1.1.Абзац 1 пункта "Задачи Инвестиционной программы" раздела "Паспорт Инвестиционной программы" изложить в следующей редакции:

"модернизация существующих сооружений очистки воды ПВЗ, включающую перевод на технологию обеззараживания гипохлоритом натрия;".

1.2.Абзац 2 пункта "Задачи Инвестиционной программы" раздела "Паспорт Инвестиционной программы" изложить в следующей редакции:

"замена не менее 1,26 км аварийных городских водопроводных сетей".

1.3.Абзац 5 пункта "Задачи Инвестиционной программы" раздела "Паспорт Инвестиционной программы" исключить.
1.4.В пункте "Задачи Инвестиционной программы" раздела "Паспорт Инвестиционной программы" после абзаца "реконструкция КНС N 3, 5, 7, 11, 13;" добавить абзац:

"реконструкция КНС N 10, ГНС, НСК-2, ШНС".

1.5.Абзац 12 пункта "Задачи Инвестиционной программы" раздела "Паспорт Инвестиционной программы" исключить.
1.6.Абзац 1 пункта "Объем и источники финансирования Инвестиционной программы" раздела "Паспорт Инвестиционной программы" изложить в следующей редакции:

"Общий объем финансовых потребностей (с учетом налога на прибыль, без НДС), всего: 622,63 млн руб., в т.ч.:".

1.7.Абзац 2 пункта "Объем и источники финансирования Инвестиционной программы" раздела "Паспорт Инвестиционной программы" изложить в следующей редакции:

"за счет надбавки к тарифам, млн руб. - 63,73".

1.8.Абзац 4 пункта 1.2 раздела 1 Инвестиционной программы изложить в следующей редакции:

"замену не менее 1,26 км аварийных городских водопроводных сетей".

1.9.Абзац 7 пункта 1.2 раздела 1 Инвестиционной программы исключить;
1.10.В пункте 1.2 раздела 1 Инвестиционной программы после абзаца 14 добавить абзац:

"- реконструкция КНС N 10, ГНС, НСК-2, ШНС";

1.11.Абзац 15 пункта 1.2 раздела 1 Инвестиционной программы исключить.
1.12.Подпункты 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.5 пункта 1.3 раздела 1 Инвестиционной программы изложить в следующей редакции:

"1.3.1. Объемы реализации услуг и
подключаемая нагрузка по годам

Показатели Годы 2011 2012 2013 2014 2015 ИТОГО
Планируемый объем реализации услуг
(млн куб. м в год):
услуг водоснабжения 35,40 35,40 31,83 31,35 30,88
услуг водоотведения 38,90 38,90 35,75 35,24 34,68
Планируемый объем подключаемой
нагрузки потребителей (куб. м в час):
к системе водоснабжения 60 90 90 90 90 420
к системе водоотведения 60 90 90 90 90 420

1.3.2. Финансовые потребности на реализацию мероприятий
Инвестиционной программы по годам (в ценах соответствующего
года с учетом налога на прибыль без НДС)
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  Показатели          Годы        2011   2012  2013   2014   2015  ИТОГО │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Финансовые потребности на         0,00   9,63  17,73  18,03  18,35  63,73│
│реализацию мероприятий за счет                                           │
│надбавки к тарифам (млн руб.):                                           │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│в т.ч.: на услуги водоснабжения   0,00   5,26   9,69  10,04  10,09  35,08│
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│на услуги водоотведения           0,00   4,37   8,04   7,99   8,26  28,65│
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Финансовые потребности на        67,32 109,17 117,99 127,26 137,16 558,90│
│реализацию мероприятий за счет                                           │
│платы за подключение (млн                                                │
│руб.):                                                                   │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│в т.ч.: к системе водоснабжения  37,98  61,56  66,51  71,73  77,31 315,09│
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│к системе водоотведения          29,34  47,61  51,48  55,53  59,85 243,79│
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ИТОГО финансовые потребности на  67,32 118,80 135,72 145,28 155,51 622,63│
│реализацию мероприятий                                                   │
│Инвестиционной программы за счет                                         │
│всех источников (млн руб.):                                              │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│в т.ч.: по объектам              37,98  66,82  76,20  81,76  87,40 350,16│
│водоснабжения                                                            │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│по объектам водоотведения        29,34  51,98  59,52  63,52  68,11 272,47│
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
1.3.3. Надбавки к тарифам и тарифы
на подключение по годам (без учета НДС)
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  Надбавка к тарифам       2011     2012      2013      2014      2015   │
│    (руб./куб. м):                                                       │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│на услуги водоснабжения      0,00      0,30      0,30      0,32      0,33│
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│на услуги водоотведения      0,00      0,22      0,22      0,23      0,24│
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Тариф на подключение      2011      2012      2013      2014      2015   │
│(руб./куб. м в час                                                       │
│присоединенной                                                           │
│нагрузки):                                                               │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│к системе водоснабжения 633000    684000    739000    797000    859000   │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│к системе водоотведения 489000    529000    572000    617000    665000   │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
1.3.5. Основные экономические показатели
Инвестиционной программы

Мероприятия
по объектам
системы Финансовые
потребности до
уплаты налога
на прибыль,
млн руб.
Налог на
прибыль,
млн руб. Сумма инвестиций
после уплаты
налога на прибыль,
млн руб.
Экономический
эффект за 5
лет, млн руб.
водоснабжения 350,16 70,03 280,13 125,81
водоотведения 272,47 54,49 217,97 48,74
ИТОГО 622,63 124,52 498,10 174,55".

1.13. Подпункт 2.2.3 пункта 2.2 раздела 2 Инвестиционной программы изложить в следующей редакции:
Расчетные (плановые) объемы реализации услуг потребителям для определения параметров Инвестиционной программы устанавливаются на уровне:
- 2011 года (35,4 млн куб. м по объему водопотребления и 38,9 млн куб. м по объему водоотведения);
- 2012 года (35,4 млн куб. м по объему водопотребления и 38,9 млн куб. м по объему водоотведения).
В 2012 г. ООО "Томскводоканал" провело анализ динамики изменения полезного отпуска воды за прошедшие 2010 - 2012 годы, по итогам анализа наблюдается ежегодное снижение полезного отпуска воды, так, в 2011 году - на 3%, в 2012 - на 3%. Таким образом, расчетные объемы реализации услуг потребителям составят:
- 2013 года (31,83 млн куб. м по объему водопотребления и 35,75 млн куб. м по объему водоотведения);
- 2014 года (31,35 млн куб. м по объему водопотребления и 35,24 млн куб. м по объему водоотведения);
- 2015 года (30,88 млн куб. м по объему водопотребления и 34,68 млн куб. м по объему водоотведения).".
Расчетные (плановые) объемы подключаемой нагрузки устанавливаются исходя из следующих нормативных требований и предположений.
В соответствии с Методическими указаниями по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса (далее - Методические указания по расчету тарифов и надбавок), утвержденными Приказом Минрегиона России от 15.02.2011 N 47 (пункты 50, 55):
а) единицей измерения для услуг холодного водоснабжения является величина - метр куб. потребляемого ресурса (услуги) в час, которая определяет максимально возможную величину отбора питьевой воды (пункт 50, подпункт 3);
б) единицей измерения для услуг водоотведения является величина - метр куб. потребляемого ресурса (услуги) в час, которая определяет максимально возможный объем водоотведения (пункт 55, абзац 2);
в) присоединенная мощность определяется исходя из технических условий (условий на подключение) объекта капитального строительства к системе коммунальной инфраструктуры. В случае отсутствия в документах на подключение данных о величине нагрузки, выраженной в кубических метрах в час, указанная величина принимается равной величине нагрузки, выраженной в кубических метрах в сутки, деленной на 24 (пункт 50, подпункт 4; пункт 55, подпункт 3);
г) в отношении объектов капитального строительства, по которым утрачены технические условия (условия подключения), либо в случае внесения существенных конструктивных изменений по отношению к данному объекту в ходе его реконструкции (модернизации, капитального ремонта) величина присоединенной мощности определяется через процедуру паспортизации (независимой экспертизы) объекта капитального строительства (пункт 50, подпункт 5; пункт 55, подпункт 4);
д) при отсутствии подтверждающих документов по объекту потребления для жилого здания, в состав которого входят только жилые квартиры, расчет величины нагрузки по водопотреблению осуществляется исходя из степени благоустройства жилого здания, количества квартир в жилом здании, средней заселенности квартир в поселении и максимальных суточных нормативов потребления, установленных Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 г. N 306 (пункт 50, подпункт 5);
е) для жилого здания, в состав которого входят встроенно-пристроенные помещения, используемые для иных целей (не для целей проживания граждан), осуществляется расчет величины нагрузки по водопотреблению исходя из целей использования помещения на основании максимальных суточных нормативов потребления на технологические и иные нужды, установленные нормативными правовыми актами (СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий от 01.07.1986);
ж) расчетная величина присоединенной мощности по водоотведению определяется в соответствии с балансом водопотребления по данному объекту, исходя из полученной величины присоединенной мощности по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению и характеру деятельности потребителя (пункт 55, подпункт 6);
з) рассчитанная таким образом величина фиксируется в договоре.
Для определения подключаемой нагрузки использованы следующие данные и предположения (раздел 2.1.3 Инвестиционной программы).
Максимальная суточная норма водопотребления для домов с централизованным горячим водоснабжением этажностью до 12 этажей включительно составляет 300 литров (0,3 куб. м) на чел. в сутки и для домов этажностью свыше 12 этажей - 400 литров на чел. в сутки (приложение 3 СНиП 2.04.01-85 "Внутренний водопровод и канализация зданий") или 12,5 и 16,7 литра на чел. в час соответственно для домов до 12 и свыше 12 этажей).
На одного жителя в Томске приходится 21,2 кв. м площади жилищного фонда.
Таким образом, подключаемая нагрузка, приходящаяся на 1 кв. м для домов до 12 этажей включительно, будет равна 0,00059 куб. м в час на кв. м (0,0125 куб. м в час на чел./21,2 кв. м на чел.), а для домов свыше 12 этажей 0,00078 куб. м в час (0,0167/21,2).
Предполагается, что за период реализации Инвестиционной программы (с 2011 по 2015 годы) численность населения Томска вырастет на 27 тыс. чел., из них 70% жителей будет жить в домах до 12 этажей включительно, а 30% жителей - в домах свыше 12 этажей.
При этом подключаемая нагрузка за счет прироста численности населения и вновь вводимого жилья составит 372 куб. м в час (0,0125 куб. м в час x 18,9 тыс. чел. + 0,0167 куб. м в час x 8,1 тыс. чел.).
Предполагается, что дополнительно к указанной нагрузке вырастет и нагрузка остальных объектов (бюджетных организаций и прочих потребителей), которая может составить 48 куб. м в час. Суммарная подключаемая нагрузка новых (или реконструируемых) объектов составит 420 куб. м в час (372 + 48).
Как предусмотрено Методическими указаниями по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса (далее - Методические указания по расчету тарифов и надбавок), утвержденными Приказом Минрегиона России от 15.02.2011 N 47 (пункты 50, 55), подключаемая нагрузка - это максимальная часовая нагрузка подключаемых объектов потребителей.
Расчетный годовой объем водопотребления подключаемых объектов при их нагрузке, равной 420 куб. м в час, рассчитывается следующим образом.
В Инвестиционной программе для расчета нагрузки использован максимальный часовой расход, рассчитанный в соответствии Методическими рекомендациями как максимальный суточный расход, деленный на 24 часа в сутки. Таким образом, при максимальной суточной норме водопотребления, определенной в соответствии с приложением N 3 СНиП 2.04.01-85 "Внутренний водопровод и канализация зданий" для многоквартирных домов этажностью до 12 этажей, равной 300 литров на чел. в сутки, максимальный часовой расход будет равен 12,5 литра на чел. в час.
При этом среднесуточная норма водопотребления по тому же приложению N 3 указанного СНиП будет равна 250 литров на чел. в сутки.
Таким образом, максимальная суточная норма водопотребления (и, соответственно, подключенная нагрузка или максимальный часовой расход) отличается от среднесуточной нормы водопотребления (и, соответственно, от среднечасового расхода) в 1,2 раза (300/250).
При этом объем водопотребления за счет вновь подключенных объектов составит:
- в 2011 году (60 куб. м в час / 1,2 x 24 x 365) = 438 тыс. куб. м;
- с 2012 по 2015 годы (90 куб. м в час / 1,2 x 24 х 365) = по 657 тыс. куб. м в год.
Итого за период с 2011 по 2015 год включительно увеличение объема водопотребления/водоотведения за счет подключения новых объектов составит: 438 + 657 + 657 + 657 + 657 = 3,06 млн куб. м.
Необходимо учесть также следующее. У существующих объектов снижается только объем водопотребления, но неподключенная нагрузка. Т.е. при этом среднесуточный объем водопотребления одним потребителем может снижаться, особенно при установке приборов учета (допустим, он становится равным не 250, а 200 литров на чел. в сутки), а максимальный часовой расход воды данным потребителем (подключенная нагрузка) остается прежними (в данном случае - 12,5 литра на чел. в час.).
Поэтому общая нагрузка всех подключенных существующих объектов и подключаемых вновь объектов будет расти при том, что общий годовой объем водопотребления и водоотведения не будет увеличиваться.
Таблица 1. Расчетные величины объемов реализации
услуг и подключаемой нагрузки потребителей

Вид услуг Объем реализации услуг (по годам), млн куб. м в год
2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. ВСЕГО
Водоснабжение 35,40 35,40 31,83 31,35 30,88
Водоотведение 38,90 38,90 35,75 35,24 34,68
Система Подключаемая часовая нагрузка (по годам), куб. м в час
2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. ВСЕГО
Водоснабжения 60 90 90 90 90 420
Водоотведения 60 90 90 90 90 420

1.14. Абзац "Оценка стоимости мероприятий и их эффективности" подпункта 3.1.1 пункта 3.1 раздела 3 Инвестиционной программы изложить в следующей редакции:
"Оценка стоимости реализации мероприятия выполнялась по смете, стоимость выполнения работ составила 7,60 млн руб. (в ценах III квартала 2010 года) или 9,25 млн руб. в ценах соответствующего года. Экономический эффект по данному мероприятию не предполагается (улучшение условий труда и обеспечение производственной безопасности в большинстве случаев не создают эффект)".
1.15. Абзац "Предлагаемые решения и планируемый результат" подпункта 3.1.2 пункта 3.1 раздела 3 Инвестиционной программы изложить в следующей редакции:
"Инвестиционной программой предусмотрено заменить не менее 1,26 км водопроводных сетей".
1.16. Абзац 2 после таблицы 6 подпункта 3.1.2 пункта 3.1 раздела 3 Инвестиционной программы изложить в следующей редакции:
"Средняя стоимость замены городских водопроводных сетей в период реализации Инвестиционной программы (при диаметре заменяемых сетей 300 - 500 мм) в ценах 2010 года составила 10,74 млн руб./км, таким образом, для замены 1,26 км уличных разводящих водопроводных сетей потребуется 13,55 млн руб. (в ценах 2010 года) или 18,81 млн руб. в ценах соответствующего года".
1.17. Абзац 6 после таблицы 6 подпункта 3.1.2 пункта 3.1 раздела 3 Инвестиционной программы изложить в следующей редакции:
"При замене 1,26 км сетей за 5 лет реализации мероприятий Инвестиционной программы потери воды в водопроводных сетях будут сокращаться, что следует из нижеприведенной таблицы".
1.18. Таблицу 7 "Экономия от реализации мероприятий Инвестиционной программы" подпункта 3.1.2 пункта 3.1 раздела 3 Инвестиционной программы изложить в следующей редакции:

"Показатели 2011 2012 2013 2014 2015 Итого
Ежегодная замена сетей,
включенная в
Инвестиционную программу,
км 0,00 0,00 0,20 0,55 0,51 1,26
Замена сетей нарастающим
итогом с начала
реализации Инвестиционной
программы, км 0,00 0,00 0,20 0,75 1,26 1,26
Сокращение потерь воды за
счет замены и
реконструкции, тыс. куб.
м водопроводных сетей,
млн куб. м в год 0 0 9,30 34,87 58,59 102,76
Снижение количества
аварий, ед. 0 0 0,51 1,91 3,22 5,64
Инфляция за год по
отношению к предыдущему
году, % 108,20% 108,00% 107,90% 107,90% 107,90%
Стоимость воды на начало
года (без НДС) с учетом
инфляции, руб./куб. м 19,75 21,37 22,11 23,86 25,74
Стоимость устранения 1
аварии (без НДС) с учетом
инфляции, тыс.
руб./авария 259,68 280,45 302,61 326,52 352,31
Экономия от снижения
потерь воды, млн руб. в
год 0 0 0,21 0,83 1,51 2,55
Снижение затрат на
устранение аварий и
повреждений, млн руб. 0 0 0,15 0,62 1,13 1,90
Экономия о реализации
мероприятий
Инвестиционной программы
по замене и реконструкции
сетей, млн руб. 0 0 0,36 1,46 2,64 4,46".

1.19. Абзац после таблицы 7 подпункта 3.1.2 пункта 3.1 раздела 3 Инвестиционной программы изложить в следующей редакции:
"Таким образом, за 5 лет реализации Инвестиционной программы в результате замены сетей экономический эффект составит 4,46 млн руб.".
1.20. Часть "Оценка стоимости мероприятий и их эффективности" подпункта 3.2.1 пункта 3.2 раздела 3 Инвестиционной программы изложить в следующей редакции:
"Оценка стоимости мероприятий и их эффективности
Стоимость мероприятий по модернизации рассматриваемых КНС составляет 17,29 млн руб. в ценах 2010 года или 22,92 млн руб. в ценах соответствующего года.
Эффективность мероприятий по модернизации КНС оценивалась следующим образом.
Предполагается, что модернизация КНС позволит сократить расход электроэнергии по этим КНС не менее чем на 0,5 млн кВт x ч в год.
Расчетный средний тариф за потребление электроэнергии составляет около 2,0 руб./кВт x ч.
Таким образом, годовая экономия затрат составит 1 млн руб. в год (0,5 x 2), а за период реализации Инвестиционной программы (за 5 лет) - 5 млн руб.
Начисляемая амортизация на замененное оборудование при сроке его полезного использования, равном 10 лет, в ценах 2010 года составит 1,7 млн руб. в год или 8,5 млн руб. за 5 лет.
Итого, при капитальных затратах в сумме 17,29 млн руб. получаемая сумма экономического эффекта и дохода за счет начисления амортизации составит за 5 лет (в ценах 2010 года) 13,5 млн руб. (5 млн руб. + 8,5 млн руб.).".
1.21. Подпункт 3.2.2 пункта 3.2 раздела 3 Инвестиционной программы исключить.
1.22. Подраздел первый подпункта 3.4.1 пункта 3.4 раздела 3 Инвестиционной программы изложить в следующей редакции:
"Мероприятия, обеспечивающие повышение мощности системы канализации, включают четыре основных мероприятия:
1) реконструкция КНС N 3, 5, 7, 11 и 13;
2) реконструкция КНС N 10, ГНС, НСК-2, ШНС;
3) реконструкция (с увеличением пропускной способности) существующих городских канализационных сетей;
4) разработка ПСД по реконструкции ШНС, ГНС, НСК-2".
1.23. Таблицу подпункта 4.1.1 пункта 4.1 раздела 4 Инвестиционной программы изложить в следующей редакции:

N мероприятия

Наименование
мероприятия

Определение
цены Стоимость мероприятия, без НДС (млн
руб.). В числителе стоимость мероприятий
указана в ценах 2010 года, в знаменателе
- в текущих ценах соответствующего года
с учетом индекса инфляции по годам (по
отношению к предыдущему году):

Всего 108,2% 108,0% 107,9% 107,9% 107,9%

2011
год 2012
год
(II
полугодие)
2013
год
2014
год
2015
год
1.1.1 Модернизация
сооружений
системы
обеззараживания воды
(перевод на
технологию
обеззараживания
гипохлоритом
натрия)
(01100286,
01100287) в ценах
2010 года 7,60 0,00 3,60 4,00 0,00 0,00
в ценах
соотв. года 9,25 0,00 4,21 5,04 0,00 0,00
1.1.2 Замена 1,26
км аварийных
водопроводных сетей в ценах
2010 года 13,55 0,00 0,00 2,15 5,90 5,50
в ценах
соотв. года 18,81 0,00 0,00 2,71 8,03 8,07
Итого (без
налога на
прибыль и
без НДС) ВСЕГО 21,15 0,00 3,60 6,15 5,90 5,50
28,06 0,00 4,21 7,75 8,03 8,07

1.24. Таблицу подпункта 4.1.2 пункта 4.1 раздела 4 Инвестиционной программы изложить в следующей редакции:

N мероприятия

Наименование
мероприятия

Определение цены Стоимость мероприятия, без НДС (млн
руб.) В числителе стоимость мероприятий
указана в ценах 2010 года, в знаменателе
- в текущих ценах соответствующего года с
учетом индекса инфляции по годам (по
отношению к предыдущему году):

Всего 108,2% 108,0% 107,9% 107,9% 107,9%

2011
год 2012
год
(II
полугодие)
2013
год
2014
год
2015
год
1.3.1 Модернизация
(с заменой
оборудования)
КНС N:
6(01100422),
8(01100399),
9(01100400),
10(01100465),
12(01100408),
14(01100551),
21(01101101),
22(01101122) в ценах
2010 года 12,19 0,00 2,99 0,00 4,70 4,50
в ценах
соотв.
года 16,49 0,00 3,49 0,00 6,39 6,61
1.3.2 Модернизация
канализационных насосных
станций ГНС
(0110430) и
НСК-2
(01100395) в ценах
2010 года 5,10 0,00 0,00 5,10 0,00 0,00
в ценах
соотв.
года 6,43 0,00 0,00 6,43 0,00 0,00
Итого (без
налога на
прибыль и без
НДС) ВСЕГО 17,29 0,00 2,99 5,10 4,70 4,50
22,92 0,00 3,49 6,43 6,39 6,61

1.25. Таблицу подпункта 4.2.1 пункта 4.2 раздела 4 Инвестиционной программы изложить в следующей редакции:

N мероприятия

Наименование
мероприятия

Определение
цены Стоимость мероприятия, без НДС (млн
руб.). В числителе стоимость мероприятий
указана в ценах 2010 года, в знаменателе в текущих ценах соответствующего года с
учетом индекса инфляции по годам (по
отношению к предыдущему году):

Всего 108,2% 108,0% 107,9% 107,9% 107,9%
2011
год
(IV
кв.)
2012
год
2013
год
2014
год
2015
год
2.1.1 Реконструкция
20
артезианских
скважин с их
автоматизацией
и заменой
насосного
оборудования
(01202020,
01201656) в ценах
2010
года 31,70 5,00 6,00 6,00 7,00 7,70
в ценах
соотв.
года 40,81 5,41 7,01 7,57 9,52 11,30
2.1.2 Реконструкция
с заменой 2 км
наиболее
изношенной
части водовода
1-го подъема
ПВЗ (01202020,
01201656) в ценах
2010
года 49,84 4,00 8,00 14,00 14,34 9,50
в ценах
соотв.
года 64,78 4,33 9,35 17,65 19,51 13,95
2.1.3 Реконструкция
ВНС N 5, 8,
11, 13, 15,
16, 18, 23,
31, 33, 34,
35, 36, 37, 39 в ценах
2010
года 15,00 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00
в ценах
соотв.
года 17,53 0,00 17,53 0,00 0,00 0,00
2.1.4 Реконструкция
насосной
станции 2-го
подъема (НС-2)
ПВЗ (1 этап) в ценах
2010
года 20,70 0,00 2,33 7,70 7,26 3,41
в ценах
соотв.
года 27,32 0,00 2,73 9,71 9,88 5,01
2.1.5 Реконструкция
НС-2 "Бромлей"
и НС-2
технической
воды НФС (1
этап) в ценах
2010
года 20,40 3,34 0,00 5,00 5,40 6,66
в ценах
соотв.
года 27,04 3,61 0,00 6,30 7,35 9,78
2.1.6 Реконструкция
с увеличением
пропускной
способности
городских
водопроводных
сетей:
- водопроводная линия Д =
500 мм в мкр.
"Солнечный"; - водопровод по ул. Дзержинского от ул. Герцена до жилого дома N 21; - внеплощадочные сети водоснабжения и канализации жилого комплекса по ул. Нефтяной, ул. Мокрушина; - водопроводная линия по ул. Волынова, 4/1 и ул. Фабричной, 1/1 в пос. Дзержинское; - реконструкция сетей водоснабжения в пос. Апрель, Д - 110 мм; - водопроводная линия по ул. Енисейской от пр. Комсомольского до ул. Киевской; - жилой дом с объектами соцкультбыта по ул. Ивановского в ценах 2010 года 59,09 15,74 10,82 9,50 8,17 14,86

в ценах соотв. года 74,58 17,03 12,64 11,98 11,12 21,81

Итого (без налога на прибыль и без НДС) ВСЕГО 196,73 28,08 42,15 42,20 42,17 42,13

252,07 30,38 49,26 53,21 57,37 61,85

1.26.Таблицу подпункта 4.2.2 пункта 4.2 раздела 4 Инвестиционной программы изложить в следующей редакции:

N мероприятия Наименование мероприятия Определение цены Стоимость мероприятия, без НДС (млн руб.) В числителе стоимость мероприятий указана в ценах 2010 года, в знаменателе - в текущих ценах соответствующего года с учетом индекса инфляции по годам (по отношению к предыдущему году):

Всего 108,2% 108,0% 107,9% 107,9% 107,9%

2011 год (IV кв.) 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

2.3.1 Реконструкция КНС N: 3(01100427), 5(01100429), 7(01100397), 11(01100398), 13(01100431) в ценах 2010 года 65,97 16,69 25,18 19,10 5,00 0,00

в ценах соотв. года 78,36 18,06 29,42 24,08 6,80 0,00

2.3.2 Реконструкция КНС N 10, ГНС, НСК-2, ШНС в ценах 2010 года 36,33 0,00 0,00 0,00 14,34 21,99

в ценах соотв. года 51,79 0,00 0,00 0,00 19,51 32,28

2.3.3 Реконструкция (с увеличением пропускной способности) существующих канализационных сетей: - внеплощадочные сети водоотведения, напорный коллектор КНС N 5 - КНС N 13; - внеплощадочные сети по ул. Войлочной; - строительство напорного канализационного коллектора Д-225 мм от КНС N 17 до КНС N 19; - внеплощадочные сети водоснабжения и канализации жилого комплекса по ул. Нефтяной, ул. Мокрушина в ценах 2010 года 48,03 5,00 5,53 13,56 13,31 10,63

в ценах соотв. года 62,68 5,41 6,46 17,10 18,11 15,60

2.3.4 Разработка ПСД по реконструкции ШНС, ГНС, НСК-2 в ценах 2010 года 1,89 0,00 1,89 0,00 0,00 0,00

в ценах соотв. года 2,20 0,00 2,20 0,00 0,00 0,00

Итого (без налога на прибыль и без НДС) ВСЕГО 152,22 21,69 32,60 32,66 32,65 32,62

195,03 23,47 38,08 41,18 44,42 47,88

1.27.Таблицу подпункта 4.3.1 пункта 4.3 раздела 4 Инвестиционной программы изложить в следующей редакции:

NN пп Наименование мероприятия Определение цены Стоимость мероприятия, без НДС (млн руб.). В числителе стоимость мероприятий указана в ценах 2010 года, в знаменателе - в текущих ценах соответствующего года с учетом индекса инфляции по годам (по отношению к предыдущему году):

Всего 108,2% 108,0% 107,9% 107,9% 107,9%

2011 год (IV кв.) 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

1 Стоимость мероприятий Инвестиционной программы без налога на прибыль в ценах 2010 года 217,88 28,08 45,75 48,35 48,07 47,63

в ценах соотв. года 280,13 30,38 53,47 60,96 65,40 69,92

2 в т.ч.: за счет надбавки к тарифу в ценах 2010 года 21,15 0,00 3,60 6,15 5,90 5,50

в ценах соотв. года 28,06 0,00 4,21 7,75 8,03 8,07

3 за счет платы за подключение в ценах 2010 года 196,73 28,08 42,15 42,20 42,17 42,13

в ценах соотв. года 252,07 30,38 49,26 53,21 57,38 61,85

4 Налог на прибыль в ценах 2010 года 54,48 7,02 11,44 12,09 12,02 11,91

в ценах соотв. года 70,04 7,60 13,36 15,24 16,36 17,48

5 в т.ч.: за счет надбавки к тарифу в ценах 2010 года 5,30 0,00 0,90 1,54 1,48 1,38

в ценах соотв. года 7,02 0,00 1,05 1,94 2,01 2,02

6 за счет платы за подключение в ценах 2010 года 49,18 7,02 10,54 10,55 10,54 10,53

в ценах соотв. года 63,02 7,60 12,31 13,30 14,35 15,46

7 Финансовые потребности на реализацию мероприятий Инвестиционной программы по объектам системы водоснабжения (с учетом налога на прибыль) в ценах 2010 года 272,36 35,10 57,19 60,44 60,09 59,54

в ценах соотв. года 350,17 37,98 66,82 76,20 81,77 87,40

8 в т.ч.: за счет надбавки к тарифу в ценах 2010 года 26,45 0,00 4,50 7,69 7,38 6,88

в ценах соотв. года 35,08 0,00 5,26 9,69 10,04 10,09

9 за счет платы за подключение в ценах 2010 года 245,91 35,10 52,69 52,75 52,71 52,66

в ценах соотв. года 315,09 37,98 61,56 66,51 71,73 77,31

10 Объем реализации услуг потребителям млн куб. м в год 35,40 31,83 31,35 30,88

11 Подключаемая нагрузка потребителей куб. м в час 420 60 90 90 90 90

12 Надбавка к тарифу, руб./куб. м в ценах соотв. года 0 0,30 0,30 0,32 0,33

13 Тариф на подключение, руб. за куб. м в час присоединенной нагрузки в ценах соотв. года 633000 684000 739000 797000 859000

--------------------------------
<*> - в связи с началом реализации мероприятий, финансируемых за счет надбавок к тарифам с 01.07.2012, расчет размера надбавок на 2012 год произведен с учетом полугодового объема реализации услуг.
1.28.Таблицу подпункта 4.3.2 пункта 4.3 раздела 4 Инвестиционной программы изложить в следующей редакции:

NN пп Наименование мероприятия Определение цены Стоимость мероприятия, без НДС (млн руб.). В числителе стоимость мероприятий указана в ценах 2010 года, в знаменателе - в текущих ценах соответствующего года с учетом индекса инфляции по годам (по отношению к предыдущему году):

Всего 108,2% 108,0% 107,9% 107,9% 107,9%

2011 год (IV кв.) 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

1 Стоимость мероприятий Инвестиционной программы без налога на прибыль в ценах 2010 года 169,51 21,69 35,59 37,76 37,35 37,12

в ценах соотв. года 217,95 23,47 41,57 47,61 50,81 54,49

2 в т.ч.: за счет надбавки к тарифу в ценах 2010 года 17,29 0,00 2,99 5,10 4,70 4,50

в ценах соотв. года 22,92 0,00 3,49 6,43 6,39 6,61

3 за счет платы за подключение в ценах 2010 года 152,22 21,69 32,60 32,66 32,65 32,62

в ценах соотв. года 195,03 23,47 38,08 41,18 44,42 47,88

4 Налог на прибыль в ценах 2010 года 42,40 5,42 8,90 9,45 9,34 9,29

в ценах соотв. года 54,49 5,87 10,39 11,91 12,70 13,62

5 в т.ч.: за счет надбавки к тарифу в ценах 2010 года 4,34 0,00 0,75 1,28 1,18 1,13

в ценах соотв. года 5,73 0,00 0,87 1,61 1,60 1,65

6 за счет платы за подключение в ценах 2010 года 38,06 5,42 8,15 8,17 8,16 8,16

в ценах соотв. года 48,76 5,87 9,52 10,30 11,10 11,97

7 Финансовые потребности на реализацию мероприятий Инвестиционной программы по объектам системы водоотведения (с учетом налога на прибыль) в ценах 2010 года 211,91 27,11 44,49 47,21 46,69 46,41

в ценах соотв. года 272,44 29,34 51,96 59,52 63,51 68,11

8 в т.ч.: за счет надбавки к тарифу в ценах 2010 года 21,63 0,00 3,74 6,38 5,88 5,63

в ценах соотв. года 28,65 0,00 4,36 8,04 7,99 8,26

9 за счет платы за подключение в ценах 2010 года 190,28 27,11 40,75 40,83 40,81 40,78

в ценах соотв. года 243,79 29,34 47,60 51,48 55,52 59,85

10 Объем реализации услуг потребителям млн куб. м в год 38,90 35,75 35,24 34,68

11 Подключаемая нагрузка потребителей куб. м в час 420 60 90 90 90 90

12 Надбавка к тарифу, руб./куб. м в ценах соотв. года 0 0,22 0,22 0,23 0,24

13 Тариф на подключение, руб. за куб. м в час присоединенной нагрузки в ценах соотв. года 489000 529000 572000 617000 665000

--------------------------------
<*> - в связи с началом реализации мероприятий, финансируемых за счет надбавок к тарифам с 01.07.2012, расчет размера надбавок на 2012 год произведен с учетом полугодового объема реализации услуг.
1.29.Таблицу подпункта 4.3.3 пункта 4.3 раздела 4 Инвестиционной программы изложить в следующей редакции:

NN пп Наименование мероприятия Определение цены Стоимость мероприятия, без НДС (млн руб.). В числителе стоимость мероприятий указана в ценах 2010 года, в знаменателе в текущих ценах соответствующего года с учетом индекса инфляции по годам (по отношению к предыдущему году):

Всего 108,2% 108,0% 107,9% 107,9% 107,9%

2011 год (IV кв.) 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

1 Стоимость мероприятий Инвестиционной программы без налога на прибыль в ценах 2010 года 387,39 49,77 81,34 86,11 85,42 84,75

в ценах соотв. года 498,09 53,85 95,04 108,57 116,22 124,41

2 в т.ч.: за счет надбавки к тарифу в ценах 2010 года 38,44 0,00 6,59 11,25 10,60 10,00

в ценах соотв. года 50,98 0,00 7,70 14,18 14,42 14,68

3 за счет платы за подключение в ценах 2010 года 348,95 49,77 74,75 74,86 74,82 74,75

в ценах соотв. года 447,11 53,85 87,34 94,39 101,80 109,73

4 Налог на прибыль в ценах 2010 года 96,88 12,44 20,34 21,54 21,36 21,20

в ценах соотв. года 124,54 13,47 23,75 27,15 29,07 31,10

5 в т.ч.: за счет надбавки к тарифу в ценах 2010 года 9,64 0,00 1,65 2,82 2,66 2,51

в ценах соотв. года 12,75 0,00 1,92 3,55 3,61 3,67

6 за счет платы за подключение в ценах 2010 года 87,24 12,44 18,69 18,72 18,70 18,69

в ценах соотв. года 111,79 13,47 21,83 23,60 25,46 27,43

7 Финансовые потребности на реализацию мероприятий Инвестиционной программы по объектам систем водоснабжения и водоотведения (с учетом налога на прибыль) в ценах 2010 года 484,27 62,21 101,68 107,65 106,78 105,95

в ценах соотв. года 622,63 67,32 118,79 135,72 145,29 155,51

8 в т.ч.: за счет надбавки к тарифу в ценах 2010 года 48,08 0,00 8,24 14,07 13,26 12,51

в ценах соотв. года 63,73 0,00 9,62 17,73 18,03 18,35

9 за счет платы за подключение в ценах 2010 года 436,19 62,21 93,44 93,58 93,52 93,44

в ценах соотв. года 558,90 67,32 109,17 117,99 127,26 137,16

1.30.Таблицу 9 пункта 5.1 раздела 5 Инвестиционной программы изложить в следующей редакции:

NN пп Наименование мероприятия В ценах Стоимость мероприятия, без НДС (млн руб.). В числителе стоимость мероприятий указана в ценах 2010 года, в знаменателе - в текущих ценах соответствующего года с учетом индекса инфляции по годам (по отношению к предыдущему году):

Всего 108,2% 108,0% 107,9% 107,9% 107,9%

2011 год (IV кв.) 2012 год (с III кв.) 2013 год 2014 год 2015 год

1 Стоимость мероприятий Инвестиционной программы без налога на прибыль за счет надбавки к тарифу в ценах 2010 года 21,15 0,00 3,60 6,15 5,90 5,50

в ценах соотв. года 28,06 0,00 4,21 7,75 8,03 8,07

2 Налог на прибыль в ценах 2010 года 5,30 0,00 0,90 1,54 1,48 1,38

в ценах соотв. года 7,02 0,00 1,05 1,94 2,01 2,02

3 Финансовые потребности на реализацию мероприятий Инвестиционной программы с учетом налога на прибыль по мероприятиям, финансируемым за счет надбавки к тарифу в ценах 2010 года 26,45 0,00 4,50 7,69 7,38 6,88

в ценах соотв. года 35,08 0,00 5,26 9,69 10,04 10,09

4 Объем реализации услуг потребителям млн куб. м в год 35,40 35,40 31,83 31,35 30,88

5 Надбавка к тарифу, руб./куб. м в ценах соотв. года 0,00 0,30 0,30 0,32 0,33

--------------------------------
<*> - в связи с началом реализации мероприятий, финансируемых за счет надбавок к тарифам с 01.07.2012, расчет размера надбавок на 2012 год произведен с учетом полугодового объема реализации услуг.
1.31.Таблицу 10 пункта 5.1 раздела 5 Инвестиционной программы изложить в следующей редакции:

NN пп Наименование мероприятия В ценах Стоимость мероприятия, без НДС (млн руб.). В числителе стоимость мероприятий указана в ценах 2010 года, в знаменателе - в текущих ценах соответствующего года с учетом индекса инфляции по годам (по отношению к предыдущему году):

Всего 108,2% 108,0% 107,9% 107,9% 107,9%

2011 год (IV кв.) 2012 год (с III кв.) 2013 год 2014 год 2015 год

1 Стоимость мероприятий Инвестиционной программы без налога на прибыль за счет надбавки к тарифу в ценах 2010 года 17,29 0,00 2,99 5,10 4,70 4,50

в ценах соотв. года 22,92 0,00 3,49 6,43 6,39 6,61

2 Налог на прибыль в ценах 2010 года 4,34 0,00 0,75 1,28 1,18 1,13

в ценах соотв. года 5,73 0,00 0,87 1,61 1,60 1,65

3 Финансовые потребности на реализацию мероприятий Инвестиционной программы с учетом налога на прибыль по мероприятиям, финансируемым за счет надбавки к тарифу в ценах 2010 года 21,63 0,00 3,74 6,38 5,88 5,63

в ценах соотв. года 28,65 0,00 4,36 8,04 7,99 8,26

4 Объем реализации услуг потребителям млн куб. м в год 38,90 38,90 35,75 35,24 34,68

5 Надбавка к тарифу, руб./куб. м в ценах соотв. года 0,00 0,22 0,22 0,23 0,24

--------------------------------
<*> - в связи с началом реализации мероприятий, финансируемых за счет надбавок к тарифам с 01.07.2012, расчет размера надбавок на 2012 год произведен с учетом полугодового объема реализации услуг.
1.32.Таблицу пункта 7.1 раздела 7 Инвестиционной программы изложить в следующей редакции:

N мероприятия по программе Наименование мероприятия Стоимость мероприятия в ценах соотв. года, млн руб. Полезный эффект Экономический эффект

Источник: Надбавка к тарифу водоснабжение

1.1.1 Модернизация сооружений системы обеззараживания воды (перевод на технологию обеззараживания гипохлоритом натрия) (01100286, 01100287) 9,25 Реализация данных мероприятий позволит устранить риски воздействия хлора на организм человека и окружающую среду в случае аварии. Исключит образование в воде хлорорганических соединений, неприятного запаха и вкуса воды, снизит коррозию металлических трубопроводов и оборудования Экономический эффект по данному мероприятию не предполагается (улучшение условий труда, обеспечение производственной и экологической безопасности в большинстве случаев не создают экономический эффект)

1.1.2 Замена 1,26 км аварийных водопроводных сетей 18,81 Снижение износа, аварийности, потерь питьевой воды. Улучшение качества воды и бесперебойности водоснабжения За 5 лет реализации Инвестиционной программы в результате замены сетей экономический эффект составит 4,46 млн руб.

Источник: Надбавка к тарифу водоотведение

1.3.1 Модернизация (с заменой оборудования) КНС N: 6(01100422), 8(01100399), 9(01100400), 10(01100465), 12(01100408), 14(01100551), 21(01101101), 22(01101122) 16,49 Повышение надежности работы КНС, сетей и прекращение сброса неочищенных сточных вод в водные объекты из аварийных выпусков КНС. Снижение уровня износа КНС. Снижение удельных эксплуатационных затрат на перекачку сточных вод. Улучшение режимов давлений в напорных сетях, снижение аварийности на них За 5 лет экономический эффект составит 13,5 млн руб.

1.3.2 Модернизация канализационных насосных станций ГНС (0110430) и НСК-2 (01100395) 6,43 Снижение износа, аварийности. Исключение человеческого фактора. Улучшение условий работы насосного оборудования. Увеличение производительности насосных станций

Источник: Плата за подключение к системе водоснабжения

2.1.1 Реконструкция 20 артезианских скважин с их автоматизацией и заменой насосного оборудования (01202020, 01201656) 40,81 Повышение дебета скважины (увеличение производительности скважины не менее чем на 30%). Снижение энергопотребления, абразивного воздействия на водоподъемные трубы и водовод 1-го подъема ПВЗ За 5 лет экономический эффект составит 13,1 млн руб.

2.1.2 Реконструкция с заменой 2 км наиболее изношенной части водовода 1-го подъема ПВЗ (01202020, 01201656) 64,78 Снижение уровня потерь на водоводе 1-го подъема не менее чем на 32 куб. м в час За 5 лет экономический эффект составит 1,44 млн руб.

2.1.3 Реконструкция ВНС N 5, 8, 11, 13, 15, 16, 18, 23, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 39 17,53 Снижение уровня потерь как на станциях и водоводах За 5 лет экономический эффект составит 2,7 млн руб.

2.1.4 Реконструкция насосной станции 2-го подъема (НС-2) ПВЗ (1 этап) 27,32 Увеличение производительности насосных станций для обеспечения дополнительной нагрузки 420 куб. м в час За 5 лет экономический эффект составит 42,8 млн руб.

2.1.5 Реконструкция НС-2 "Бромлей" и НС-2 технической воды НФС (1 этап) 27,04 За 5 лет экономический эффект составит 28,5 млн руб.

2.1.6 Реконструкция с увеличением пропускной способности городских водопроводных сетей 74,58 Увеличение пропускной способности сетей для обеспечения дополнительной нагрузки 420 куб. м в час За 5 лет экономический эффект составит 32,8 млн руб.

Источник: Плата за подключение к системе водоотведения

2.3.1 Реконструкция КНС N: 3(01100427), 5(01100429), 7(01100397), 11(01100398), 13(01100431) 78,36 Автоматизация и диспетчеризация работы КНС. Исключение "человеческого фактора". Снижение износа и аварийности За 5 лет экономический эффект составит 5 млн руб.

2.3.2 Реконструкция КНС N 10, ГНС, НСК-2, ШНС 51,79 Автоматизация и диспетчеризация работы КНС. Исключение "человеческого фактора". Снижение износа и аварийности За 5 лет экономический эффект составит 4 млн руб.

2.3.3 Реконструкция (с увеличением пропускной способности) существующих канализационных сетей 62,68 Улучшение режимов давлений в напорных канализационных сетях, повышение надежности их работы, снижение аварийности на них. Увеличение пропускной способности сетей для обеспечения дополнительной нагрузки 420 куб. м в час За 5 лет экономический эффект составит 26,24 млн руб.

2.3.4 Разработка ПСД по реконструкции ШНС, ГНС, НСК-2 2,20 Увеличение пропускной способности станций На этапе проектирования экономический эффект не предусматривается

1.33.Подпункт 7.2.1 пункта 7.2 раздела 7 Инвестиционной программы изложить в следующей редакции:
"7.2.1. Показатели экономической эффективности
Инвестиционной программы в части водоснабжения
За счет надбавки к тарифу на водоснабжение предполагается освоить 35,08 млн руб.

Показатели Всего 2011 2012 (II
полугодие) 2013 2014 2015
Полезный отпуск
воды, тыс. куб.
м 35400 31830 31350 30880
Ожидаемый тариф
с учетом
индексадефлятора,
руб./куб. м 19,75 21,37 22,11 23,86 25,74
Индекс-дефлятор 1,082 1,08 1,079 1,079
Надбавка к
тарифу,
руб./куб. м 0,00 0,30 0,30 0,32 0,33
Объем выручки, в
том числе: 2624802,14 378240 703761 747907 794893
Объем выручки
без надбавки к
тарифу, тыс.
руб. 2589720,74 372930 694212 737875 784703
Объем выручки за
счет надбавки к
тарифу, тыс.
руб. 35081,40 5310 9549 10032 10190,4
Себестоимость
продукции, тыс.
руб. 2509977,84 349783 676706 719155 764334
Прибыль от
продаж, тыс.
руб. 114824,30 28457,2 27055,5 28752,7 30559
Прибыль до
налогообложения,
тыс. руб. 114824,30 28457,2 27055,5 28752,7 30559
Налог на
прибыль, тыс.
руб. 22964,86 5691,43 5411,1 5750,53 6111,8
Чистая прибыль,
тыс. руб. 91859,44 22765,7 21644,4 23002,1 24447,2

Первый метод оценки эффективности инвестиций заключается в определении срока, необходимого для того, чтобы инвестиции окупили себя. Срок окупаемости = Инвестиции / Чистая прибыль. Поскольку ежегодный приток денежных средств изменяется по годам, срок окупаемости инвестиционного проекта определим по величине ежегодной ожидаемой средней прибыли. Срок окупаемости инвестиций, финансируемых за счет надбавки к тарифу = 35081,40 / (91859,44 / 3,5) = 1,34 года.
Расчет индекса доходности инвестиций = (91859,44 / 35081,40) + 1 = 3,62.
Поскольку показатель индекса доходности на услуги водоснабжения больше 1, инвестиционный проект эффективен.
Расчет индекса рентабельности инвестиций = (2624802,14 - 2509997,84) / 2624802,14) + 1 = 1,04. Таким образом, данный проект является рентабельным - индексы рентабельности инвестиций больше 1.".

1.34.Подпункт 7.2.2 пункта 7.2 раздела 7 Инвестиционной программы изложить в следующей редакции:
"7.2.2. Показатели экономической эффективности
Инвестиционной программы в части водоотведения
За счет надбавки к тарифу на водоотведение предполагается освоить 28,65 млн руб.

Показатели Всего 2011 2012 (II
полугодие) 2013 2014 2015
Полезный
отпуск воды,
тыс. куб. м 38900 35750 35240 34680
Ожидаемый
тариф с
учетом
индекса дефлятора,
руб./куб. м 13,61 14,73 14,71 15,87 17,13
Индексдефлятор 1,082 1,08 1,079 1,079
Надбавка к
тарифу,
руб./куб. м 0,22 0,22 0,23 0,24
Объем
выручки, в
том числе: 1965565,20 286421 525883 559332 593929
Объем выручки
без надбавки
к тарифу,
тыс. руб. 1936910,20 282054 517845 551339 585672
Объем выручки
за счет
надбавки к
тарифу, тыс.
руб. 28655 4367 8038 7993 8257
Себестоимость
продукции,
тыс. руб. 1772907,82 271837 470113 500015 530943
Прибыль от
продаж, тыс.
руб. 192657,39 14583,6 55770 59317,4 62986,4
Прибыль до
налогообложения, тыс.
руб. 192657,39 14583,6 55770 59317,4 62986,4
Налог на
прибыль, тыс.
руб. 38531,48 2916,73 11154 11863,5 12597,3
Чистая
прибыль, тыс.
руб. 154125,91 11666,87 44616 47453,9 50389,1

Срок окупаемости = Инвестиции / Чистая прибыль. Поскольку ежегодный приток денежных средств изменяется по годам, срок окупаемости инвестиционного проекта определим по величине ежегодной ожидаемой средней прибыли. Срок окупаемости инвестиций, финансируемых за счет надбавки к тарифу = 28655 / (154125,91 / 3,5) = 0,65 года.
Расчет индекса доходности инвестиций = (154125,91 / 28655) + 1 = 6,38. Поскольку показатель индекса доходности на услуги водоснабжения больше 1, то инвестиционный проект эффективен.
Расчет индекса рентабельности инвестиций = (1965565,20 - 1772907,82) / 1965565,20) + 1 = 1,10. Таким образом, данный проект является рентабельным - индексы рентабельности инвестиций больше 1".

2.Пункт 2 решения Думы Города Томска от 05.09.2011 N 226 изложить в следующей редакции:
"2. Установить надбавки к тарифам на услуги по водоснабжению и водоотведению для потребителей в следующем размере:
(в руб. на 1 куб. м без НДС)

Услуги 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

Водоснабжение (холодная вода) 0,30 0,30 0,32 0,33

Водоотведение 0,22 0,22 0,23 0,24".

3.Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования, за исключением устанавливаемых в соответствии с пунктом 2 настоящего решения размеров надбавок к тарифам на услуги по водоснабжению и водоотведению для потребителей, которые вступают в силу в порядке, предусмотренном статьей 13 Федерального закона от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", и распространяют свое действие на отношения, существующие в период реализации мероприятий Инвестиционной программы ООО "Томскводоканал" по развитию систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования "Город Томск" на 2011 - 2015 годы, финансируемых за счет соответствующих источников.
4.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет городского хозяйства Думы Города Томска (В.Т.Резников).
Мэр Города Томска
Н.А.НИКОЛАЙЧУК
Председатель
Думы Города Томска
С.Е.ИЛЬИНЫХ

Главная

Решения

2012

Октябрь

30

Решение от 30.10.2012 г № 541

Показатели	Годы	2011	2012	2013	2014	2015	ИТОГО
Планируемый объем реализации услуг (млн куб. м в год):
услуг водоснабжения	35,40	35,40	31,83	31,35	30,88
услуг водоотведения	38,90	38,90	35,75	35,24	34,68
Планируемый объем подключаемой нагрузки потребителей (куб. м в час):
к системе водоснабжения	60	90	90	90	90	420
к системе водоотведения	60	90	90	90	90	420

Мероприятия по объектам системы	Финансовые потребности до уплаты налога на прибыль, млн руб.	Налог на прибыль, млн руб.	Сумма инвестиций после уплаты налога на прибыль, млн руб.	Экономический эффект за 5 лет, млн руб.
водоснабжения	350,16	70,03	280,13	125,81
водоотведения	272,47	54,49	217,97	48,74
ИТОГО	622,63	124,52	498,10	174,55".

Вид услуг	Объем реализации услуг (по годам), млн куб. м в год
	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	ВСЕГО
Водоснабжение	35,40	35,40	31,83	31,35	30,88
Водоотведение	38,90	38,90	35,75	35,24	34,68
Система	Подключаемая часовая нагрузка (по годам), куб. м в час
	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	ВСЕГО
Водоснабжения	60	90	90	90	90	420
Водоотведения	60	90	90	90	90	420

"Показатели	2011	2012	2013	2014	2015	Итого
Ежегодная замена сетей, включенная в Инвестиционную программу, км	0,00	0,00	0,20	0,55	0,51	1,26
Замена сетей нарастающим итогом с начала реализации Инвестиционной программы, км	0,00	0,00	0,20	0,75	1,26	1,26
Сокращение потерь воды за счет замены и реконструкции, тыс. куб. м водопроводных сетей, млн куб. м в год	0	0	9,30	34,87	58,59	102,76
Снижение количества аварий, ед.	0	0	0,51	1,91	3,22	5,64
Инфляция за год по отношению к предыдущему году, %	108,20%	108,00%	107,90%	107,90%	107,90%
Стоимость воды на начало года (без НДС) с учетом инфляции, руб./куб. м	19,75	21,37	22,11	23,86	25,74
Стоимость устранения 1 аварии (без НДС) с учетом инфляции, тыс. руб./авария	259,68	280,45	302,61	326,52	352,31
Экономия от снижения потерь воды, млн руб. в год	0	0	0,21	0,83	1,51	2,55
Снижение затрат на устранение аварий и повреждений, млн руб.	0	0	0,15	0,62	1,13	1,90
Экономия о реализации мероприятий Инвестиционной программы по замене и реконструкции сетей, млн руб.	0	0	0,36	1,46	2,64	4,46".

N мероприятия	Наименование мероприятия	Определение цены	Стоимость мероприятия, без НДС (млн руб.). В числителе стоимость мероприятий указана в ценах 2010 года, в знаменателе - в текущих ценах соответствующего года с учетом индекса инфляции по годам (по отношению к предыдущему году):
			Всего	108,2%	108,0%	107,9%	107,9%	107,9%
				2011 год	2012 год (II полугодие)	2013 год	2014 год	2015 год
1.1.1	Модернизация сооружений системы обеззараживания воды (перевод на технологию обеззараживания гипохлоритом натрия) (01100286, 01100287)	в ценах 2010 года	7,60	0,00	3,60	4,00	0,00	0,00
		в ценах соотв. года	9,25	0,00	4,21	5,04	0,00	0,00
1.1.2	Замена 1,26 км аварийных водопроводных сетей	в ценах 2010 года	13,55	0,00	0,00	2,15	5,90	5,50
		в ценах соотв. года	18,81	0,00	0,00	2,71	8,03	8,07
	Итого (без налога на прибыль и без НДС)	ВСЕГО	21,15	0,00	3,60	6,15	5,90	5,50
			28,06	0,00	4,21	7,75	8,03	8,07

N мероприятия	Наименование мероприятия	Определение цены	Стоимость мероприятия, без НДС (млн руб.) В числителе стоимость мероприятий указана в ценах 2010 года, в знаменателе - в текущих ценах соответствующего года с учетом индекса инфляции по годам (по отношению к предыдущему году):
			Всего	108,2%	108,0%	107,9%	107,9%	107,9%
				2011 год	2012 год (II полугодие)	2013 год	2014 год	2015 год
1.3.1	Модернизация (с заменой оборудования) КНС N: 6(01100422), 8(01100399), 9(01100400), 10(01100465), 12(01100408), 14(01100551), 21(01101101), 22(01101122)	в ценах 2010 года	12,19	0,00	2,99	0,00	4,70	4,50
		в ценах соотв. года	16,49	0,00	3,49	0,00	6,39	6,61
1.3.2	Модернизация канализационных насосных станций ГНС (0110430) и НСК-2 (01100395)	в ценах 2010 года	5,10	0,00	0,00	5,10	0,00	0,00
		в ценах соотв. года	6,43	0,00	0,00	6,43	0,00	0,00
	Итого (без налога на прибыль и без НДС)	ВСЕГО	17,29	0,00	2,99	5,10	4,70	4,50
			22,92	0,00	3,49	6,43	6,39	6,61

N мероприятия	Наименование мероприятия	Определение цены	Стоимость мероприятия, без НДС (млн руб.) В числителе стоимость мероприятий указана в ценах 2010 года, в знаменателе - в текущих ценах соответствующего года с учетом индекса инфляции по годам (по отношению к предыдущему году):
			Всего	108,2%	108,0%	107,9%	107,9%	107,9%
				2011 год (IV кв.)	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
2.3.1	Реконструкция КНС N: 3(01100427), 5(01100429), 7(01100397), 11(01100398), 13(01100431)	в ценах 2010 года	65,97	16,69	25,18	19,10	5,00	0,00
		в ценах соотв. года	78,36	18,06	29,42	24,08	6,80	0,00
2.3.2	Реконструкция КНС N 10, ГНС, НСК-2, ШНС	в ценах 2010 года	36,33	0,00	0,00	0,00	14,34	21,99
		в ценах соотв. года	51,79	0,00	0,00	0,00	19,51	32,28
2.3.3	Реконструкция (с увеличением пропускной способности) существующих канализационных сетей: - внеплощадочные сети водоотведения, напорный коллектор КНС N 5 - КНС N 13; - внеплощадочные сети по ул. Войлочной; - строительство напорного канализационного коллектора Д-225 мм от КНС N 17 до КНС N 19; - внеплощадочные сети водоснабжения и канализации жилого комплекса по ул. Нефтяной, ул. Мокрушина	в ценах 2010 года	48,03	5,00	5,53	13,56	13,31	10,63
		в ценах соотв. года	62,68	5,41	6,46	17,10	18,11	15,60
2.3.4	Разработка ПСД по реконструкции ШНС, ГНС, НСК-2	в ценах 2010 года	1,89	0,00	1,89	0,00	0,00	0,00
		в ценах соотв. года	2,20	0,00	2,20	0,00	0,00	0,00
	Итого (без налога на прибыль и без НДС)	ВСЕГО	152,22	21,69	32,60	32,66	32,65	32,62
			195,03	23,47	38,08	41,18	44,42	47,88

NN пп	Наименование мероприятия	Определение цены	Стоимость мероприятия, без НДС (млн руб.). В числителе стоимость мероприятий указана в ценах 2010 года, в знаменателе - в текущих ценах соответствующего года с учетом индекса инфляции по годам (по отношению к предыдущему году):
			Всего	108,2%	108,0%	107,9%	107,9%	107,9%
				2011 год (IV кв.)	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	Стоимость мероприятий Инвестиционной программы без налога на прибыль	в ценах 2010 года	217,88	28,08	45,75	48,35	48,07	47,63
		в ценах соотв. года	280,13	30,38	53,47	60,96	65,40	69,92
2	в т.ч.: за счет надбавки к тарифу	в ценах 2010 года	21,15	0,00	3,60	6,15	5,90	5,50
		в ценах соотв. года	28,06	0,00	4,21	7,75	8,03	8,07
3	за счет платы за подключение	в ценах 2010 года	196,73	28,08	42,15	42,20	42,17	42,13
		в ценах соотв. года	252,07	30,38	49,26	53,21	57,38	61,85
4	Налог на прибыль	в ценах 2010 года	54,48	7,02	11,44	12,09	12,02	11,91
		в ценах соотв. года	70,04	7,60	13,36	15,24	16,36	17,48
5	в т.ч.: за счет надбавки к тарифу	в ценах 2010 года	5,30	0,00	0,90	1,54	1,48	1,38
		в ценах соотв. года	7,02	0,00	1,05	1,94	2,01	2,02
6	за счет платы за подключение	в ценах 2010 года	49,18	7,02	10,54	10,55	10,54	10,53
		в ценах соотв. года	63,02	7,60	12,31	13,30	14,35	15,46
7	Финансовые потребности на реализацию мероприятий Инвестиционной программы по объектам системы водоснабжения (с учетом налога на прибыль)	в ценах 2010 года	272,36	35,10	57,19	60,44	60,09	59,54
		в ценах соотв. года	350,17	37,98	66,82	76,20	81,77	87,40
8	в т.ч.: за счет надбавки к тарифу	в ценах 2010 года	26,45	0,00	4,50	7,69	7,38	6,88
		в ценах соотв. года	35,08	0,00	5,26	9,69	10,04	10,09
9	за счет платы за подключение	в ценах 2010 года	245,91	35,10	52,69	52,75	52,71	52,66
		в ценах соотв. года	315,09	37,98	61,56	66,51	71,73	77,31
10	Объем реализации услуг потребителям	млн куб. м в год			35,40	31,83	31,35	30,88
11	Подключаемая нагрузка потребителей	куб. м в час	420	60	90	90	90	90
12	Надбавка к тарифу, руб./куб. м	в ценах соотв. года		0	0,30	0,30	0,32	0,33
13	Тариф на подключение, руб. за куб. м в час присоединенной нагрузки	в ценах соотв. года		633000	684000	739000	797000	859000

NN пп	Наименование мероприятия	В ценах	Стоимость мероприятия, без НДС (млн руб.). В числителе стоимость мероприятий указана в ценах 2010 года, в знаменателе - в текущих ценах соответствующего года с учетом индекса инфляции по годам (по отношению к предыдущему году):
			Всего	108,2%	108,0%	107,9%	107,9%	107,9%
				2011 год (IV кв.)	2012 год (с III кв.)	2013 год	2014 год	2015 год
1	Стоимость мероприятий Инвестиционной программы без налога на прибыль за счет надбавки к тарифу	в ценах 2010 года	21,15	0,00	3,60	6,15	5,90	5,50
		в ценах соотв. года	28,06	0,00	4,21	7,75	8,03	8,07
2	Налог на прибыль	в ценах 2010 года	5,30	0,00	0,90	1,54	1,48	1,38
		в ценах соотв. года	7,02	0,00	1,05	1,94	2,01	2,02
3	Финансовые потребности на реализацию мероприятий Инвестиционной программы с учетом налога на прибыль по мероприятиям, финансируемым за счет надбавки к тарифу	в ценах 2010 года	26,45	0,00	4,50	7,69	7,38	6,88
		в ценах соотв. года	35,08	0,00	5,26	9,69	10,04	10,09
4	Объем реализации услуг потребителям	млн куб. м в год		35,40	35,40	31,83	31,35	30,88
5	Надбавка к тарифу, руб./куб. м	в ценах соотв. года		0,00	0,30	0,30	0,32	0,33

N мероприятия по программе	Наименование мероприятия	Стоимость мероприятия в ценах соотв. года, млн руб.	Полезный эффект	Экономический эффект
Источник: Надбавка к тарифу водоснабжение
1.1.1	Модернизация сооружений системы обеззараживания воды (перевод на технологию обеззараживания гипохлоритом натрия) (01100286, 01100287)	9,25	Реализация данных мероприятий позволит устранить риски воздействия хлора на организм человека и окружающую среду в случае аварии. Исключит образование в воде хлорорганических соединений, неприятного запаха и вкуса воды, снизит коррозию металлических трубопроводов и оборудования	Экономический эффект по данному мероприятию не предполагается (улучшение условий труда, обеспечение производственной и экологической безопасности в большинстве случаев не создают экономический эффект)
1.1.2	Замена 1,26 км аварийных водопроводных сетей	18,81	Снижение износа, аварийности, потерь питьевой воды. Улучшение качества воды и бесперебойности водоснабжения	За 5 лет реализации Инвестиционной программы в результате замены сетей экономический эффект составит 4,46 млн руб.
Источник: Надбавка к тарифу водоотведение
1.3.1	Модернизация (с заменой оборудования) КНС N: 6(01100422), 8(01100399), 9(01100400), 10(01100465), 12(01100408), 14(01100551), 21(01101101), 22(01101122)	16,49	Повышение надежности работы КНС, сетей и прекращение сброса неочищенных сточных вод в водные объекты из аварийных выпусков КНС. Снижение уровня износа КНС. Снижение удельных эксплуатационных затрат на перекачку сточных вод. Улучшение режимов давлений в напорных сетях, снижение аварийности на них	За 5 лет экономический эффект составит 13,5 млн руб.
1.3.2	Модернизация канализационных насосных станций ГНС (0110430) и НСК-2 (01100395)	6,43	Снижение износа, аварийности. Исключение человеческого фактора. Улучшение условий работы насосного оборудования. Увеличение производительности насосных станций
Источник: Плата за подключение к системе водоснабжения
2.1.1	Реконструкция 20 артезианских скважин с их автоматизацией и заменой насосного оборудования (01202020, 01201656)	40,81	Повышение дебета скважины (увеличение производительности скважины не менее чем на 30%). Снижение энергопотребления, абразивного воздействия на водоподъемные трубы и водовод 1-го подъема ПВЗ	За 5 лет экономический эффект составит 13,1 млн руб.
2.1.2	Реконструкция с заменой 2 км наиболее изношенной части водовода 1-го подъема ПВЗ (01202020, 01201656)	64,78	Снижение уровня потерь на водоводе 1-го подъема не менее чем на 32 куб. м в час	За 5 лет экономический эффект составит 1,44 млн руб.
2.1.3	Реконструкция ВНС N 5, 8, 11, 13, 15, 16, 18, 23, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 39	17,53	Снижение уровня потерь как на станциях и водоводах	За 5 лет экономический эффект составит 2,7 млн руб.
2.1.4	Реконструкция насосной станции 2-го подъема (НС-2) ПВЗ (1 этап)	27,32	Увеличение производительности насосных станций для обеспечения дополнительной нагрузки 420 куб. м в час	За 5 лет экономический эффект составит 42,8 млн руб.
2.1.5	Реконструкция НС-2 "Бромлей" и НС-2 технической воды НФС (1 этап)	27,04		За 5 лет экономический эффект составит 28,5 млн руб.
2.1.6	Реконструкция с увеличением пропускной способности городских водопроводных сетей	74,58	Увеличение пропускной способности сетей для обеспечения дополнительной нагрузки 420 куб. м в час	За 5 лет экономический эффект составит 32,8 млн руб.
Источник: Плата за подключение к системе водоотведения
2.3.1	Реконструкция КНС N: 3(01100427), 5(01100429), 7(01100397), 11(01100398), 13(01100431)	78,36	Автоматизация и диспетчеризация работы КНС. Исключение "человеческого фактора". Снижение износа и аварийности	За 5 лет экономический эффект составит 5 млн руб.
2.3.2	Реконструкция КНС N 10, ГНС, НСК-2, ШНС	51,79	Автоматизация и диспетчеризация работы КНС. Исключение "человеческого фактора". Снижение износа и аварийности	За 5 лет экономический эффект составит 4 млн руб.
2.3.3	Реконструкция (с увеличением пропускной способности) существующих канализационных сетей	62,68	Улучшение режимов давлений в напорных канализационных сетях, повышение надежности их работы, снижение аварийности на них. Увеличение пропускной способности сетей для обеспечения дополнительной нагрузки 420 куб. м в час	За 5 лет экономический эффект составит 26,24 млн руб.
2.3.4	Разработка ПСД по реконструкции ШНС, ГНС, НСК-2	2,20	Увеличение пропускной способности станций	На этапе проектирования экономический эффект не предусматривается

Услуги	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
Водоснабжение (холодная вода)	0,30	0,30	0,32	0,33
Водоотведение	0,22	0,22	0,23	0,24".