• Главная
• Решения
• 2010
• Март
• 11
• Решение от 11.03.2010 г № 93/2

Решение от 11.03.2010 г № 93/2

О внесении изменений в Инвестиционную программу развития, реконструкции и модернизации системы коммунального водоснабжения и канализации внегородских территорий ЗАТО Северск на 2009 — 2011 годы, разработанную Муниципальным предприятием ЗАТО Северск «Управляющая компания „Жилищно-коммунальное хозяйство Самусьское“, утвержденную решением Думы ЗАТО Северск от 21.08.2008 N 56/8»

В соответствии со статьей 27 Устава городского округа закрытого административно-территориального образования Северск Томской области, рассмотрев представленный Администрацией ЗАТО Северск проект решения Думы ЗАТО Северск "О внесении изменений в Инвестиционную программу развития, реконструкции и модернизации системы коммунального водоснабжения и канализации внегородских территорий ЗАТО Северск на 2009 - 2011 годы, разработанную Муниципальным предприятием ЗАТО Северск "Управляющая компания "Жилищно-коммунальное хозяйство Самусьское", утвержденную решением Думы ЗАТО Северск от 21.08.2008 N 56/8", Дума ЗАТО Северск решила:
1.Внести в Инвестиционную программу развития, реконструкции и модернизации системы коммунального водоснабжения и канализации внегородских территорий ЗАТО Северск на 2009 - 2011 годы, разработанную Муниципальным предприятием ЗАТО Северск "Управляющая компания "Жилищно-коммунальное хозяйство Самусьское", утвержденную решением Думы ЗАТО Северск от 21.08.2008 N 56/8 "Об утверждении Инвестиционной программы развития, реконструкции и модернизации системы коммунального водоснабжения и канализации внегородских территорий ЗАТО Северск на 2009 - 2011 годы, разработанной Муниципальным предприятием ЗАТО Северск "Управляющая компания "Жилищно-коммунальное хозяйство Самусьское", следующие изменения:
1) абзац девятый Введения изложить в новой редакции:

"Таким образом, Программа рассчитана на следующие объемы водопотребления: 2009 г. - 522,02 тыс. куб. м, 2010 г. - 421,39 тыс. куб. м, 2011 г. - 578,15 тыс. куб. м; объемы водоотведения: 2009 г. - 493,63 тыс. куб. м, 2010 г. - 380,53 тыс. куб. м, 2011 г. - 535,34 тыс. куб. м.";

2) пункт 1.8 изложить в новой редакции:

"1.8. Оценка потребностей в инвестициях
на инновации, обновление, реконструкцию, модернизацию и
развитие системы водоснабжения МП УК "ЖКХ Самусь"

Наименование мероприятий	Краткая характеристика проблемы	Ожидаемый результат	Оценка финансовых потребностей для реализации мероприятий всего, тыс. руб. в ценах 2007 г. с НДС	Сроки выполнения и стоимость мероприятия по годам, тыс. руб.	Предполагаемый источник финансирования
				2009 год	2010 год	2011 год
Водоснабжение
Модернизация оборудования станции 2-го подъема	Износ оборудования более 60%, средний срок эксплуатации 31 год	Обеспечение требуемого уровня надежности работы системы водоснабжения, снижение затрат при эксплуатации модернизированного оборудования	2162	703	0	1459	надбавка к тарифу";
Всего			2162	703	0	1459

3) пункт 1.9 изложить в новой редакции:
"1.9. Система показателей для мониторинга и
оценки эффективности инвестиций
в систему коммунального водоснабжения
Сумма инвестиций в систему коммунального водоснабжения на 2009 - 2011 годы за счет надбавки к тарифу составляет 2162 тыс. руб.
Эффективность вложенных инвестиций можно оценить по показателям:
а) прибыли;
б) рентабельности;
в) срока окупаемости;
г) чистого приведенного дохода.
Расчет прибыли

Период	Тариф на услуги водоснабжения без учета надбавки, руб./куб. м без НДС	Тариф на услуги водоснабжения с учетом надбавки, руб./куб. м без НДС	Себестоимость отпуска воды, руб./куб. м	Объем отпущенной воды, тыс. куб. м	Выручка от реализации по тарифам без надбавки, тыс. руб.	Выручка от реализации по тарифам с учетом надбавки, тыс. руб.	Затраты на реализацию, тыс. руб.	Валовая прибыль от реализации по тарифам без надбавки, тыс. руб.	Валовая прибыль от реализации по тарифам с учетом надбавки, тыс. руб.	Валовая прибыль от надбавки к тарифу, тыс. руб.	Прибыль после уплаты налогов и других обязател. платежей при реализации по тарифам без надбавки, тыс. руб.	Прибыль после уплаты налогов и других обязател. платежей при реализации по тарифам с учетом надбавки, тыс. руб.	Прибыль после уплаты налогов и других обязател. платежей при реализации надбавки, тыс. руб.	Рентабельность при реализации тарифов с учетом надбавки, %	Рентабельность при реализации тарифов без надбавки, %
1	2	3	4	5	6 (ст. 2 х ст. 5)	7 (ст. 3 х ст. 5)	8 (ст. 4 х ст. 5)	9 (ст. 6 ст. 8)	10 (ст. 7 ст. 8)	11 (ст. 10 ст. 9)	12	13	14	15 ст. 10 / ст. 8 х 100%	16 ст. 9 / ст. 8 х 100%
Справочно:
2008 г.	22,24	22,24	22,07	444,91	9892,95	9892,95	9818,72	74,23	74,23	0,00	49,85	49,85	0,00	0,76	0,76
В период реализации Программы:
2009 г.	23,10	24,24	22,96	522,02	12058,11	12654,45	11983,27	74,84	671,18	596,34	34,37	453,33	418,96	5,60	0,62
2010 г.	24,72	24,72	24,67	421,39	10416,71	10416,71	10394,45	22,26	22,26	0,00	15,41	15,41	0,00	0,21	0,21
2011 г.	26,84	28,42	26,22	578,15	15192,26	16428,70	15161,53	30,73	1267,17	1236,44	21,40	895,99	874,59	8,36	0,20
Итого на 2009 - 2011 годы	1521,56	37667,07	39499,85	37539,24	127,82	1960,61	1832,79	71,19	1364,73	1293,54	5,22	0,34

Примечание: Расчет прибыли после уплаты налогов и других обязательных платежей приведен в приложении N 1 к расчету прибыли по водоснабжению.
Расчет срока окупаемости инвестиций
Срок окупаемости показывает число лет, за которые вложенные инвестиции окупятся через прибыль.
Срок окупаемости = Инвестиции / Прибыль
В нашем случае ежегодный приток денежных средств будет колебаться по годам, поэтому срок окупаемости Программы определим по величине ежегодной ожидаемой средней прибыли.
Срок окупаемости инвестиций, финансируемых за счет надбавки к тарифу:
Срок окупаемости = 2162 тыс. руб. / (1293,54 / 3) тыс. руб. = 5,0 года.
Таким образом, инвестиции, источником финансирования которых является надбавка к тарифу на отпуск питьевой воды, окупятся через прибыль, оставшуюся в распоряжении предприятия после уплаты всех обязательных платежей на 6-й год после начала реализации проекта.
В период реализации Программы в целях окупаемости инвестиций рентабельность, заложенная в тариф с учетом надбавки на отпуск питьевой воды, составляет в 2009 г. 5,60%, в 2010 г. - 0,21%, в 2011 г. - 8,36%. Средняя рентабельность за период реализации Программы - 5,22%. Рентабельность при реализации по тарифам без учета надбавки составляет на 2009 - 2011 годы 0,34%.
Чистый приведенный доход
Чистый приведенный доход - это разница между приведенным (дисконтированным) доходом (до уплаты налогов) и суммой инвестиций.
Ставка банковского процента - 11%.

                                      2                 3
      NPV = (596,34 / 1,11 + 0,00/1,11  + 1236,44 / 1,11 ) - 2162 =
                          = -720,68 тыс. руб.

Таким образом, за период реализации Программы (2009 - 2011 годы) инвестиции не окупятся и предприятие не получит чистого приведенного дохода.
Мониторинг выполнения Программы включает сбор и анализ информации о выполнении показателей Программы.
Показатели и индикаторы для проведения
мониторинга выполнения Программы по водоснабжению

NN пп	Индикатор мониторинга	Механизм расчета индикатора	Показатель мониторинга	Значение показателя в периоде
				2006 г. факт	2007 г. факт	2008 г. план	2009 г. прогноз	2010 г. прогноз	2011 г. прогноз
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами водоснабжения
1.1	Уровень потерь, %	Отношение объема потерь к объему отпуска в сеть	объем потерь, куб. м	38025,96	37667,57	12689,4	56994,91	56422,24	3548,2
			объем отпуска в сеть, куб. м	459754,19	441225,48	457602,8	579016,0	477810,00	581701,7
			индикатор, %	8,3	8,5	2,8	9,8	11,8	0,6
1.2	Коэффициент потерь, куб. м/км	Отношение объема потерь к протяженности сети	объем потерь, куб. м	38025,96	37667,57	12689,4	56994,91	56422,24	3548,2
			протяженность сетей, км	29,5	31,078	31,078	32,078	32,078	32,078
			индикатор, куб. м/км	1289,02	1212,03	408,31	1776,76	1758,91	110,61
2	Доступность услуг водоснабжения для потребителей
2.1	Доля потребите- лей в жилых домах, обеспечен- ных доступом к системе водоснаб- жения	Отношение численности населения, пользующегося услугами централизо- ванных систем водоснабже- ния, к численности населения пос. Самусь, пос. Орловка, дер. Кижирово	численность проживающих в пос. Самусь, пос. Орловка, дер. Кижирово, в т.ч. частный сектор, пользующийся услугами водоснабжения, чел.	5747	5741	5741	5994	6043	6043
			численность населения, пользующегося услугами центральн. водоснабжения, чел.	4668	4690	4629	4833	5013	5013
			индикатор, %	81,2	81,7	80,6	80,6	83,0	83,0
2.2	Индекс нового строитель- ства	Отношение протяженности построенных сетей к протяженности сетей	протяженность сетей, км	29,5	31,078	31,078	32,078	32,078	32,078
			протяженность построенных сетей, км	0	0	0	1,0	0	0
			индикатор, %	0	0	0	3%	0	0
2.3	Удельное водопот- ребление, куб. м/чел.	Отношение объема реализации услуг водоснабжения к численности населения, получающего услуги	объем реализации услуг водоснабжения населению, куб. м	381369,48	365423,31	406646,61	387805,48	353378,06	440502,78
			численность населения, пользующегося водой, чел.	5670	5693	5631	5835	6015	6015
			индикатор, куб. м/чел.	67,26	64,19	72,22	66,46	58,75	73,23
3	Эффективность деятельности
3.1	Рентабель- ность деятель- ности от реализации по тарифам с учетом надбавки, %	Отношение прибыли от реализации Программы к расходам по ее реализации	индикатор, %	-	-	0,76	5,60	0,21	8,36
3.2	Уровень сбора платежей, %	Отношение объема средств, собранных за услуги системы водоснабжения к объему начисленных средств	объем средств, собранных всеми категориями потребителей (население + стор. организации) за услуги систем водоснабжения, тыс. руб. без НДС	2931,16	2718,69	4165,23	6692,34	4874,89	8509,64
			объем начисленных средств всем категориям потребителей (население + стор. орг.) за услуги систем водоснабжения, тыс. руб. без НДС	3018,78	3355,96	4165,23	6692,34	4874,89	8509,64
			индикатор, %	97,1	81,0	100,0	100,0	100,0	100,0
4	Источники финансирования Программы
	Всего инвестиций за отчетный период, тыс. руб., в том числе:			20	36	50	703	0	1459
	Собственные средства, из них: - прибыль, направляемая на инвестиции; - амортизация			20 - 20	36 - 36	50 50 -	703 703	0 0	1459 1459

Примечание. Показатели мониторинга и индикаторы мониторинга будут утверждены после установления надбавок к тарифам на услуги водоснабжения.";

4) пункт 2.9 изложить в новой редакции:

"2.9. Оценка потребностей в инвестициях на инновации,
обновление, реконструкцию, модернизацию и
развитие системы канализации МП УК "ЖКХ Самусь"

NN пп	Наименование мероприятий	Краткая характеристика проблемы	Ожидаемый результат	Оценка финансовых потребностей для реализации мероприятий всего, тыс. руб. в ценах 2007 г. с НДС	Сроки выполнения и стоимость мероприятия, тыс. руб.	Предполагаемый источник финансирования
					2009 год	2010 год	2011 год	2012 2021 годы
Канализация
1	Модернизация очистных сооружений пос. Самусь	Действующие очистные сооружения находятся в аварийном состоянии, физический износ оборудования составляет 100%. Сточные воды отводятся без обеспечения требуемой степени очистки в Кижировскую протоку реки Томи	Строительство новых очистных сооружений обеспечит качественную и эффективную очистку (обеззараживание) сточных вод	60194	927	0	3157	56110	надбавка к тарифу
2	Модернизация оборудования КНС	Износ оборудования более 60%, средний срок эксплуатации 35 лет	Обеспечение требуемого уровня надежности работы системы канализации, снижение затрат при эксплуатации модернизированного оборудования	1190		0	1190		надбавка к тарифу
3	Модернизация канализационного напорного коллектора от КНС-3 до КОС пос. Самусь	Существующая трасса находится в ветхом состоянии	Обеспечение требуемого уровня надежности работы системы канализации, снижение затрат при эксплуатации оборудования после модернизации	1365			1365		надбавка к тарифу";
Всего			62749	927	0	5712	56110

5) пункт 2.10 изложить в новой редакции:
"2.10. Система показателей для мониторинга и
оценки эффективности инвестиций
в систему коммунальной канализации
Сумма инвестиций в систему коммунальной канализации на 2009 - 2021 годы за счет надбавки к тарифу составляет 62749 тыс. руб., в том числе на 2009 - 2011 годы 6639 тыс. руб.
Эффективность вложенных инвестиций можно оценить по показателям:
а) прибыли;
б) рентабельности;
в) срока окупаемости;
г) чистого приведенного дохода.
Расчет прибыли

Период	Тариф на услуги водоотведения без учета надбавки, руб./куб. м без НДС	Тариф на услуги водоотведения с учетом надбавки, руб./куб. м без НДС	Себестоимость водоотведения, руб./куб. м	Объем водоотведения, тыс. куб. м	Выручка от реализации по тарифам без надбавки, тыс. руб.	Выручка от реализации по тарифам с учетом надбавки, тыс. руб.	Затраты на реализацию, тыс. руб.	Валовая прибыль от реализации по тарифам без надбавки, тыс. руб.	Валовая прибыль от реализации по тарифам с учетом надбавки, тыс. руб.	Валовая прибыль от надбавки к тарифу, тыс. руб.	Прибыль после уплаты налогов и других обязател. платежей при реализации по тарифам без надбавки, тыс. руб.	Прибыль после уплаты налогов и других обязател. платежей при реализации по тарифам с учетом надбавки, тыс. руб.	Прибыль после уплаты налогов и других обязател. платежей при реализации надбавки, тыс. руб.	Рентабельность при реализации тарифов с учетом надбавки, %	Рентабельность при реализации тарифов без надбавки, %
1	2	3	4	5	6 (ст. 2 х ст. 5)	7 (ст. 3 х ст. 5)	8 (ст. 4 х ст. 5)	9 (ст. 6 ст. 8)	10 (ст. 7 ст. 8)	11 (ст. 10 - ст. 9)	12	13	14	15 ст. 10 / ст. 8 х 100%	16 ст. 9 / ст. 8 х 100%
Справочно:
2008 г.	13,62	13,62	13,38	405,03	5516,83	5516,83	5417,53	99,30	99,30	0,00	15,78	15,78	0,00	1,83	1,83
В период реализации Программы:
2009 г.	13,62	15,21	13,48	493,63	6724,55	7508,80	6655,53	69,02	853,27	784,25	0,00	525,38	525,38	12,82	1,04
2010 г.	15,39	15,39	15,31	380,53	5856,31	5856,31	5826,30	30,01	30,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52	0,52
2011 г.	16,36	25,40	16,27	535,34	8757,93	13598,61	8712,41	45,53	4886,20	4840,68	0,00	3251,20	3251,20	56,08	0,52
Итого на 2009 - 2011 годы	1409,50	21338,79	26963,72	21194,24	144,56	5769,48	5624,93	0,00	3776,58	3776,58	27,22	0,68
В перспективе до 2021 года:
2012 г.	17,39	23,72	17,30	535,34	9309,68	12699,51	9261,29	48,39	3438,22	3389,83	0,00	2272,53	2272,52	37,12	0,52
2013 г.	18,49	27,65	18,39	535,34	9896,19	14802,97	9844,75	51,44	4958,22	4906,78	0,00	3299,88	3299,88	50,36	0,52
2014 г.	19,65	28,82	19,55	535,34	10519,65	15426,43	10464,97	54,68	4961,46	4906,78	0,00	3302,07	3302,07	47,41	0,52
2015 г.	20,89	30,05	20,78	535,34	11182,39	16089,17	11124,26	58,13	4964,91	4906,78	0,00	3304,39	3304,39	44,63	0,52
2016 г.	22,20	31,37	22,09	535,34	11886,88	16793,66	11825,09	61,79	4968,57	4906,78	0,00	3306,87	3306,87	42,02	0,52
2017 г.	23,60	32,77	23,48	535,34	12635,75	17542,53	12570,07	65,68	4972,46	4906,78	0,00	3309,50	3309,50	39,56	0,52
2018 г.	25,09	34,26	24,96	535,34	13431,81	18338,59	13361,99	69,82	4976,60	4906,78	0,00	3312,30	3312,30	37,24	0,52
2019 г.	26,67	35,84	26,53	535,34	14278,01	19184,79	14203,79	74,22	4981,00	4906,78	0,00	3315,27	3315,27	35,07	0,52
2020 г.	28,35	37,52	28,20	535,34	15177,53	20084,30	15098,63	78,90	4985,68	4906,78	2,00	3318,43	3316,44	33,02	0,52
2021 г.	30,14	39,30	29,98	535,34	16133,71	21040,49	16049,84	83,87	4990,65	4906,78	5,35	3321,79	3316,44	31,09	0,52
Итого на 2012 - 2021 годы	5353,40	124451,60	172002,45	123804,68	646,92	48197,77	47550,85	7,35	32063,03	32055,68	38,93	0,52
Всего на 2009 - 2021 годы	6762,90	145790,39	198966,17	144998,92	791,48	53967,25	53175,78	7,35	35839,61	35832,26	37,22	0,55

Примечание. Расчет прибыли после уплаты налогов и других обязательных платежей приведен в приложении N 2 к расчету прибыли по водоотведению.
Расчет срока окупаемости инвестиций
Срок окупаемости показывает число лет, за которые вложенные инвестиции окупятся через прибыль.
Срок окупаемости = Инвестиции / Прибыль
В нашем случае ежегодный приток денежных средств будет колебаться по годам, поэтому срок окупаемости инвестиционного проекта определим по величине ежегодной ожидаемой средней прибыли.
Срок окупаемости инвестиций, финансируемых за счет надбавки к тарифу:
Срок окупаемости = 62749 тыс. руб. / (35832,26 тыс. руб. / 13 лет) = 22,8 года.
Таким образом, инвестиции, источником финансирования которых является надбавка к тарифу на отпуск питьевой воды, окупятся через прибыль, оставшуюся в распоряжении предприятия после уплаты всех обязательных платежей, на 23 год.
Для снижения срока окупаемости необходимо сокращать эксплуатационные затраты, что приведет к росту рентабельности и получаемой прибыли, наращивать объемы водопотребления путем подключения новых потребителей.
В период реализации инвестиционного проекта в целях окупаемости инвестиций рентабельность, заложенная в тариф с учетом надбавки на услуги водоотведения, составляет в 2009 г. 12,82%, в 2010 г. - 0,52%, в 2011 г. 56,08%. Средняя рентабельность за период реализации Программы - 27,22%. Рентабельность при реализации по тарифам без учета надбавки составляет на 2009 - 2011 годы 0,68%.
Чистый приведенный доход
Чистый приведенный доход - это разница между приведенным (дисконтированным) доходом (до уплаты налогов) и суммой инвестиций.
Ставка банковского процента - 11%.

                                      2                 3
      NPV = (784,25 / 1,11+0,00 / 1,11  + 4840,68 / 1,11 ) - 6639 =
                              = -2393,00 тыс. руб.

Таким образом, за период реализации Программы (2009 - 2011 годы) инвестиции не окупятся и предприятие не получит чистого приведенного дохода.
Показатели и индикаторы для проведения
мониторинга выполнения Программы по водоотведению

NN пп	Индикатор мониторинга	Механизм расчета индикатора	Показатель мониторинга	Значение показателя в периоде
				2006 г. факт	2007 г. факт	2008 г. план	2009 г. прогноз	2010 г. прогноз	2011 г. прогноз
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Доступность услуг водоснабжения для потребителей
1.1	Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к системе водоотведения	Отношение численности населения, пользующегося услугами централизован- ных систем водоотведения, к численности населения пос. Самусь, пос. Орловка, дер. Кижирово	численность проживающих в пос. Самусь, пос. Орловка, дер. Кижирово, в т.ч. частный сектор, пользующийся услугами водоотведения, чел.	4873	4890	4887	5140	5189	5189
			численность населения, пользующегося услугами центрального водоотведения, чел.	3970	3977	3941	4145	4325	4325
			индикатор, %	81,5	81,3	80,6	80,6	83,4	83,4
1.2	Удельное водоотведение, куб. м/чел.	Отношение объема реализации услуг водоотведения к численности населения, получающего услуги	объем реализации услуг водоотведения населению, куб. м	349176,00	340063,30	359986,62	356520,57	309850,61	393933,55
			численность населения, пользующегося услугами водоотведения, чел.	4347	4351	4320	4524	4704	4704
			индикатор, куб. м/чел.	80,33	78,16	83,33	78,81	65,87	83,74
2	Эффективность деятельности
2.1	Рентабель- ность деятельности, %	Отношение прибыли от реализации Программы к расходам по ее реализации	индикатор, %	-	-	1,83	12,82	0,52	56,08
2.2	Уровень сбора платежей, %	Отношение объема средств, собранных за услуги системы водоотведения, к объему начисленных средств	объем средств, собранных всеми категориями потребителей (население + стор. организации) за услуги систем водоотведения, тыс. руб. без НДС	1766,06	1635,01	2365,12	4018,22	2794,18	7176,27
			объем начисленных средств всем категориям потребителей за услуги систем водоотведения, тыс. руб. без НДС	1819,35	1967,33	2365,12	4018,22	2794,18	7176,27
			индикатор, %	97,1	83,1	100,0	100,0	100,0	100,0
3	Источники финансирования Программы						927	0	5712
	Всего инвестиций за отчетный период, тыс. руб., в том числе:			-	-	16	927	0	5712
	Собственные средства, из них: - прибыль, направляемая на инвестиции; - амортизация			- - -	- - -	16 16 -	927 927 -	0 0 -	5712 5712 -

Примечание. Показатели мониторинга и индикаторы мониторинга будут утверждены после установления надбавок к тарифам на услуги водоотведения.";

6) пункт 3.1 изложить в новой редакции:

"3.1. Сводная оценка потребности в инвестициях на развитие,
реконструкцию и модернизацию систем коммунального
водоснабжения и канализации по направлениям и объектам
инвестирования на 2009 - 2011 годы.
Определение финансовых источников для реализации Программы

NN пп	Наименование мероприятий	Краткая характеристика проблемы	Ожидаемый результат от внедрения Программы	Оценка финансовых потребностей для реализации мероприятий всего, тыс. руб. в ценах 2007 г., с НДС	В том числе по годам	Предполагаемый источник финансирования
					в период реализации Программы	в перспективе
					2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 2021 гг.	надбавка к тарифу	бюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВОДОСНАБЖЕНИЕ
1	Модернизация оборудования станции 2-го подъема	Износ оборудования более 60%, средний срок эксплуатации 31 год	Обеспечение требуемого уровня надежности работы системы водоснабжения, снижение затрат при эксплуатации модернизированного оборудования	2162	703	0	1459		2162
Итого по водоснабжению	2162	703	0	1459	0	2162
КАНАЛИЗАЦИЯ
2	Модернизация очистных сооружений пос. Самусь	Действующие очистные сооружения находятся в аварийном состоянии, физический износ оборудования составляет 100%. Сточные воды отводятся без обеспечения требуемой степени очистки в Кижировскую протоку реки Томи	Строительство новых очистных сооружений обеспечит качественную и эффективную очистку (обеззараживание) сточных вод	60194	927	0	3157	56110	60194
3	Модернизация оборудования КНС	Износ оборудования более 60%, средний срок эксплуатации 35 лет	Обеспечение требуемого уровня надежности работы системы канализации, снижение затрат при эксплуатации модернизированного оборудования	1190		0	1190		1190
4	Модернизация канализационного напорного коллектора от КНС-3 до КОС пос. Самусь	Существующая трасса находится в ветхом состоянии	Обеспечение требуемого уровня надежности работы системы канализации, снижение затрат при эксплуатации оборудования после модернизации	1365			1365		1365
Итого по канализации	62749	927	0	5712	56110	62749
ВСЕГО ПО ВОДОСНАБЖЕНИЮ И КАНАЛИЗАЦИИ	64911	1630	0	7171	56110	64911";

7) подпункт 3.2.1 изложить в новой редакции:
"3.2.1. Расчет надбавки к тарифу на отпуск питьевой воды
Надбавка к тарифу на отпуск питьевой воды рассчитывается по формуле:
НТ = И / Q,
где:
И - инвестиции, направляемые на модернизацию и реконструкцию существующих или строительство новых объектов систем коммунального водоснабжения, результатом которых является улучшение качества питьевой воды и показателей работы систем коммунального водоснабжения, сокращение эксплуатационных затрат на отпуск воды, тыс. руб.;
Q - объем отпуска абонентам питьевой воды в период реализации Программы, тыс. куб. м.
Расчетная средняя надбавка к тарифу на отпуск питьевой воды в 2009 - 2011 гг. составит:
НТ = 2162 тыс. руб. / (522,02 + 421,39 + 578,15) тыс. куб. м = 1,42 руб./куб. м с НДС.
Действующий тариф с 01.01.2008 на отпуск 1 куб. м воды по МП УК "ЖКХ Самусь" - 22,24 руб. без НДС и 26,24 руб. с НДС (решение Думы ЗАТО Северск от 06.12.2007 N 43/4 - приложение 7 к Программе).
Расчет тарифов на отпуск питьевой воды с учетом индекса-дефлятора и надбавки к тарифу в период реализации инвестиционного проекта приведен ниже в таблице. Рост рассчитанных тарифов не превышает предельный индекс изменения тарифов согласно сценарным условиям социально-экономического развития Российской Федерации (приложение 10 к Программе - предельные индексы изменения тарифов).
Расчет надбавки к тарифу и изменения уровня действующих тарифов в результате включения в них средств на реализацию инвестиционной программы по водоснабжению

NN пп	Наименование показателя	Период реализации Программы
		2009 г.	2010 г.	2011 г.
1	Действующий тариф - 26,24 руб./куб. м с НДС
2	Ожидаемый индекс-дефлятор	1,039	1,070	1,063
3	Ожидаемый тариф с учетом индекса-дефлятора, руб./куб. м с НДС	27,26	29,17	31,01
4	Объемы водопотребления, тыс. куб. м	522,02	421,39	578,15
5	Надбавка к тарифу на услуги водоснабжения, руб./куб. м с НДС	1,35	0,00	2,52
6	Тариф с учетом надбавки, руб./куб. м с НДС	28,61	29,17	33,53
7	Темп прироста тарифа к предыдущему, %	9,0%	2,0%	15,0%
8	Сумма средств, предусматриваемая на реализацию Программы за счет надбавки к тарифу, тыс. руб.	703	0	1459
	в том числе по видам мероприятий:
	Модернизация оборудования станции 2-го подъема	703	0	1459

Итого надбавка к тарифу на услуги водоснабжения составит на:
2009 год - 1,35 руб./куб. м с НДС;
2010 год - 0,00 руб./куб. м с НДС;
2011 год - 2,52 руб./куб. м с НДС.";

8) подпункт 3.2.2 изложить в новой редакции:

"3.2.2. Расчет надбавки к тарифу на услуги водоотведения
Надбавка к тарифу на услуги водоотведения рассчитывается по формуле:
НТ = И / Q,
где:
И - инвестиции на развитие, реконструкцию и модернизацию систем коммунального водоотведения, тыс. руб.;
Q - объем оказываемых абонентам услуг водоотведения в период реализации Программы, тыс. куб. м.
Расчетная средняя надбавка к тарифу на услуги водоотведения при первоначальном предположении реализации проекта за 2009 - 2011 гг. составляет:
НТ = (60194 + 1190 + 1365) тыс. руб. / (493,63 + 380,53 + 535,34) тыс. куб. м = 44,52 руб./куб. м с НДС и 37,73 руб./куб. м без НДС.
Действующий тариф на 1 куб. м сточной воды по МП УК "ЖКХ Самусь" - 13,62 руб. без НДС и 16,07 руб. с НДС (решение Думы ЗАТО Северск от 06.12.2007 N 43/4 - приложение 7 к Программе).
Тариф с учетом надбавки в 2009 г.: 16,07 х 1,068 + 44,52 = 61,68 руб./куб. м с НДС и 52,27 руб./куб. м без НДС.
Рост тарифа с учетом индекса-дефлятора на 2009 г. и надбавки к тарифу в период реализации инвестиционного проекта по отношению к действующему тарифу составит 384%, что недопустимо согласно предельным индексам изменения тарифов (118%).
В связи с этим необходимо либо пересмотреть источники финансирования мероприятий Программы, либо значительно увеличить сроки ее реализации.
Расчет надбавки к тарифу на сточную воду с учетом увеличения сроков реализации Программы и установленных предельных индексов приведен в таблице.
Расчет надбавки к тарифу и изменения уровня действующих тарифов в результате включения в них средств на реализацию Программы по водоотведению

NN пп	Наименование показателя	Период реализации Программы
		2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
1	Действующий тариф - 16,07 руб./куб. м с НДС
2	Ожидаемый индекс-дефлятор	1,000	1,130	1,063	1,063	1,063	1,063	1,063	1,063	1,063	1,063	1,063	1,063	1,063
3	Ожидаемый тариф с учетом индексадефлятора, руб./куб. м с НДС	16,07	18,16	19,30	20,52	21,81	23,19	24,65	26,20	27,85	29,61	31,47	33,45	35,56
4	Объемы водоотведения, тыс. куб. м	493,63	380,53	535,34	535,34	535,34	535,34	535,34	535,34	535,34	535,34	535,34	535,34	535,34
5	Надбавка к тарифу на услуги водоотведения, руб./куб. м с НДС	1,88	0,00	10,67	7,47	10,82	10,82	10,82	10,82	10,82	10,82	10,82	10,82	10,81
6	Тариф с учетом надбавки, руб./куб. м с НДС	17,95	18,06	29,97	27,99	32,63	34,00	35,46	37,02	38,67	40,42	42,29	44,27	46,38
7	Темп прироста тарифа к предыдущему, %	12	1,2	65,1	-6,6	16,6	4,2	4,3	4,4	4,5	4,5	4,6	4,7	4,8
8	Сумма средств, предусматриваемая на реализацию Программы за счет надбавки к тарифу, тыс. руб.	927	0	5712	4000	5790	5790	5790	5790	5790	5790	5790	5790	5790
	в том числе по видам мероприятий:
	1. Модернизация КОС	927		3157	4000	5790	5790	5790	5790	5790	5790	5790	5790	5790
	2. Модернизация оборудования КНС			1190
	3. Модернизация канализационного напорного коллектора от КНС-3 до КОС пос. Самусь			1365

Итого надбавка к тарифу на услуги водоотведения составит на:
2009 год - 1,88 руб./куб. м с НДС;
2010 год - 0,00 руб./куб. м с НДС;
2011 год - 10,67 руб./куб. м с НДС.".

2.Опубликовать решение в газете "Диалог".
3.Контроль за исполнением решения возложить на постоянный бюджетно-финансовый комитет Думы ЗАТО Северск (Мурашкин М.Е.).
Мэр ЗАТО Северск -
Председатель Думы
Н.И.КУЗЬМЕНКО

• Главная
• Решения
• 2010
• Март
• 11
• Решение от 11.03.2010 г № 93/2