"Объемы и источники финансирования Программы | Необходимый объем финансирования для реализации Программы составляет 4586216,0 тыс. руб., в т.ч.: 2009 год - 1446540,9 тыс. руб.; 2010 год - 1466625,1 тыс. руб.; 2011 год - 1673050,0 тыс. руб., в т.ч. за счет надбавки к тарифам на услуги: - водоснабжения - 49700,0 тыс. руб.; - водоотведения - 42000,0 тыс. руб."; |
"Таблица 8. Мероприятия Программы
по водоснабжению на 2009 - 2011 гг.
NN
пп
Наименование
мероприятий
Краткая
характеристика
проблемы
Ожидаемый
результатВсего
потребность в
инвестициях,
тыс.
руб.
Сроки выполнения и
стоимость мероприятий,
тыс. руб.Предполагаемый
источник
финансирования2009 год 2010 год 2011 год 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. По программе "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО Северск на 2007 2010 годы" 1 Строительство
резервных
скважинОтсутствует
нормативный
резерв резервных
скважин;
часть скважин
выработала свой
ресурсПовышение
надежности
подачи воды15404 - 3784 11620 Надбавка к
тарифу2 Очистка
промывной воды
на водозаборе
N 2В системе
водоподготовки
отсутствует
очистка
промывной воды и
обработки
осадковМинимизация
риска
загрязнения
водных
источников
гидроксидными
осадками5044 - 5044 - Надбавка к
тарифу3 Очистка
промывной воды
на водозаборе
N 116480 - - 16480 Надбавка к
тарифуИтого по разделу 1: 36928 - 8828 28100 2. Предложения предприятия 1 Замена насосов
ЭЦВ на насосы
"Грундфос" по 5
агрегатов в годНизкое качество
насосов ЭЦВ,
частые остановки
насосных
агрегатов из-за
поломокБезаварийная
работа насосов в
скважинах3500 1750 1750 Надбавка к
тарифу2 Модернизация
выработавшего
свой срок
оборудования
насосных
агрегатов в
насосных
станциях 3-го
подъемаБольшой процент
износа насосного
оборудованияПонижение
аварийности
работы насосных
станций200 100 100 Надбавка к
тарифу3 Внедрение АСДКУ
скважин,
насосных
станций,
водоочистных
сооруженийНизкий уровень
информативности
и оперативности
при управлении
работой
оборудованияПовышение
информативности
и оперативности
при управлении
работой
оборудования9072 736,4 8335,6 Надбавка к
тарифу4 Модернизация
технологического
оборудования и
механизмовЗатрачивается
много времени и
средств на
ремонт
оборудованияПовышение
оперативности
при ликвидации
аварий12150 4550 4900 2700 Прочие
инвестиции5 Строительство
резервных
скважинОтсутствует
нормативный
резерв резервных
скважин;
часть скважин
выработала свой
ресурсПовышение
надежности
подачи воды16216 10000 6216 - Прочие
инвестиции6 Строительство
комплекса
сооружений 3-го
водозаборного
узлаСанитарная
обстановка в
районе
подземного
водозабора N 1
характеризуется
как
неблагоприятная,
т.к. водозабор
находится в зоне
действия
промышленных и
коммунальных
предприятийИсключение риска
подачи воды
городским
потребителям,
загрязненной
химическими
соединениями1500000 500000 500000 500000 Прочие
инвестиции7 Перекладка сетей
водоснабжения100% износ сетей Повышение
надежности
работы системы
водоснабжения300000 100000 100000 100000 Прочие
инвестиции8 Разработка
проектно-сметной
документации и
электромонтажные
работы по
реконструкции ТП
N 203 водозабора
N 1Большой процент
износа
оборудованияПовышение
надежности
работы системы
электроснабжения400 400 - - Прочие
инвестиции9 Строительство
трансформаторной
подстанции 10/04
кВ на водозаборе
N 1Отсутствие
резерва для
подключения
дополнительных
скважинПовышение
надежности
работы системы
электроснабжения10000 10000 - - Прочие
инвестиции10 Приобретение
дизельных
электростанций
стационарного и
мобильного типов
для водозаборовОтсутствие
источника
электроэнергии
при
возникновении
нештатной
ситуации в
особый периодБудет обеспечена
подача воды на
нужды населения11400 6000 5400 Прочие
инвестиции11 Замена воздушных
линий 10 кВ на
кабельные,
предусмотрев
схему АВР на в/з
N 2Частые порывы
воздушных линий
электропередачиПовышение
надежности
подачи
электроэнергии
на скважины и
ВОС20000 10000 10000 Прочие
инвестицииИтого по разделу 2: 1882938 643536,4 636701,6 602700 ВСЕГО, в том числе за счет: 1919866 643536,4 645529,6 630800 - надбавки к тарифу 49700 2586,4 19013,6 28100 - прочих инвестиций 1870166 640950 626516 602700";
3) в абзаце тринадцатом пункта 1.9 исключить предложение "Срок окупаемости инвестиционного проекта - срок со дня начала финансирования инвестиционного проекта до дня, когда разность между накопленной суммой чистой прибыли с амортизационными отчислениями и объемом инвестиционных затрат приобретает положительное значение";
"Таблица 15. Мероприятия Программы
по водоотведению на 2009 - 2011 гг.
NN
пп
Наименование
мероприятий
Краткая
характеристика
проблемы
Ожидаемый
результатВсего
потребность
в
инвестициях,
тыс.
руб.
Сроки выполнения и
стоимость мероприятий,
тыс. руб.
Предполагаемый
источник
финансирования2009 год 2010 год 2011 год 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. По программе "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО Северск на 2007 2010 годы" 1 Строительство
КНС-1,
коллекторов от
КНС-1а до КОС,
от общественных
зданий Иглаково100% износ КНС-1
и напорных
коллекторов;
отсутствие
системы
канализации в
Иглаково,
удовлетворяющей
санитарным
требованиямСоздание
условий для
развития
жилой
застройки в
западной
части
г. Северска и
улучшение
санитарной
обстановки в
Иглаково42000 3004,5 16345,5 22650 Надбавка к
тарифуИтого по разделу 1: 42000 3004,5 16345,5 22650 2. Предложения предприятия 1 Создание
программного
комплекса для
географической
информационной
системы по
канализационным
сетям и
программного
обеспечения для
гидравлического
расчета
канализационных
сетейОтсутствие
инструментальной
методики оценки
пропускной
способности
сетей
канализации с
целью
определения
несанкционированных сбросов
сточных вод,
прогнозирования
засоров в сетях
и объема
перекладки сетейУлучшение
санитарной
обстановки;
улучшение
методики
планирования
работы с
сетями
водоотведения750 750 Прочие
инвестиции2 Внедрение АСДКУ
и АСУ КНС
(автоматизированная система
диспетчерского
контроля и
управления)Отсутствие
дистанционного
контроля
и управления
технологическим
оборудованием
КНСПовышение
оперативности
управления и
уменьшение
аварийности13600 4000 9600 Прочие
инвестиции3 Строительство
станций
перекачки
сточных вод,
в т.ч.:2310000 700000 700000 910000 Прочие
инвестиции3.1 Строительство
КНС-4Б и
напорных
коллекторов до
здания ВНИПИЭТ100% износ
КНС-4АПовышение
надежности
работы310000 100000 100000 110000 Прочие
инвестиции3.2 Строительство
2-х новых КНС и
напорных
коллекторов
протяженностью
26 км с целью
разгрузки
самотечного
коллектора Д =
900 ммПропускная
способность
самотечного
коллектора Д =
900 мм
исчерпана, в
связи с чем
подключение
любой новой
застройки в
южной части
города к сетям
канализации
невозможноВозможность
расширения
застройки
южной части
города (мкр.
Сосновка,
мкр. N 12)2000000 600000 600000 800000 Прочие
инвестиции4 Перекладка
сетей
водоотведения100% износ сетей Уменьшение
числа аварий,
повышение
надежности
отведения
сточной
жидкости от
потребителей300000 100000 100000 100000 Прочие
инвестицииИтого по разделу 2: 2624350 800000 804750 1019600 ВСЕГО, в том числе за счет: 2666350 803004,5 821095,5 1042250 Надбавки к тарифу 42000 3004,5 16345,5 22650 Прочих инвестиций 2624350 800000 804750 1019600";
5) Раздел 3 "Расчет надбавки к тарифам на отпуск питьевой воды и услуги водоотведения" изложить в новой редакции:
"3. РАСЧЕТ НАДБАВКИ К ТАРИФАМ НА ОТПУСК
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ И УСЛУГИ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Надбавки к тарифам на отпуск питьевой воды и услуги водоотведения рассчитаем по следующим формулам:
НТ пит. воды = И кач. воды / Q пит. воды
НТ канал. = И кач. канал. / Q канал., где:
И кач. воды - инвестиции, направляемые на модернизацию, реконструкцию существующих или строительство новых объектов систем коммунального водоснабжения, результатом которых является улучшение качества питьевой воды и показателей работы системы коммунального водоснабжения, сокращение эксплуатационных затрат на отпуск воды, тыс. руб.;
И кач. канал. - инвестиции, направляемые на модернизацию и реконструкцию существующих или строительство новых объектов систем коммунальной канализации, результатом которых является сокращение сбросов (выбросов) загрязняющих веществ в окружающую среду и показателей работы систем коммунальной канализации, сокращение эксплуатационных затрат на оказание услуг водоотведения, тыс. руб.;
Q пит. воды - объем отпуска абонентам питьевой воды в период реализации инвестиционной программы, тыс. куб. м;
Q канал. - объем отпуска абонентам услуг водоотведения в период реализации инвестиционной программы, тыс. куб. м.
Мероприятиями Программы по водоснабжению на 2009 - 2011 гг. предусмотрено 1919866 тыс. руб., в том числе на:
2009 год - 643536,4 тыс. руб.;
2010 год - 645529,6 тыс. руб.;
2011 год - 630800 тыс. руб.
Мероприятия Программы по водоснабжению на 2009 - 2011 гг. за счет надбавки к тарифу составляют 49700,0 тыс. руб., в т.ч. на:
2009 год - 2586,4 тыс. руб.;
2010 год - 19013,6 тыс. руб.;
2011 год - 28100 тыс. руб.
Мероприятиями Программы по водоотведению на 2009 - 2011 гг. предусмотрено 2666350 тыс. руб., в том числе на:
2009 год - 803004,5 тыс. руб.;
2010 год - 821095,5 тыс. руб.;
2011 год - 1042250 тыс. руб.
Мероприятия Программы по водоотведению на 2009 - 2011 гг. за счет надбавки к тарифу составляют 42000,0 тыс. руб., в т.ч. на:
2009 год - 3004,5 тыс. руб.;
2010 год - 16345,5 тыс. руб.;
2011 год - 22650,0 тыс. руб.
3.1. Расчет надбавки к тарифам на отпуск питьевой воды
Расчет тарифов на отпуск питьевой воды с учетом индекса-дефлятора и надбавки к тарифу в период реализации Программы приведен ниже в таблице 18.
Таблица 18. Расчет надбавки к тарифу на услуги водоснабжения
NN
пп
Наименование показателяПериод реализации Программы 2009 г. 2010 г. 2011 г. 1 2 3 4 5 1 Действующий тариф - 12,60 руб./куб. м
без НДС2 Ожидаемый индекс-дефлятор 1,063 1,063 3 Ожидаемый тариф с учетом
индекса-дефлятора, руб./куб. м14,72 15,65 16,64 4 Объемы водопотребления, тыс. куб. м 12316,3 12450,0 12450,0 5 Надбавка к тарифу на услуги
водоснабжения, руб./куб. м без НДС0,21 1,53 2,26 6 Тариф с учетом надбавки, руб./куб. м без
НДС14,93 17,18 18,90 7 Темп прироста тарифа к предыдущему, % 18,5 15,1 10,0 8 Сумма средств, предусматриваемая на
реализацию Программы за счет надбавки к
тарифу, тыс. руб.2586,4 19013,6 28100,0 В том числе по видам мероприятий: 8.1 Строительство резервных скважин 3784,0 11620,0 8.2 Очистка промывной воды на в/з NN 1 и 2 5044,0 16480,0 8.3 Внедрение АСКДУ 736,4 8335,6 8.4 Модернизация насосных агрегатов 100,0 100,0 8.5 Замена насосов 1750,0 1750,0
Итого надбавка к тарифу на услуги водоснабжения составит на:
2009 год - 0,21 руб./куб. м;
2010 год - 1,53 руб./куб. м;
2011 год - 2,26 руб./куб. м.
3.2. Расчет надбавки к тарифу на услуги водоотведения
Расчет надбавки к тарифу на сточную воду с учетом увеличения сроков реализации инвестиционного проекта и установленных предельных индексов приведен в таблице 19.
Таблица 19. Расчет надбавки к тарифу на услуги водоотведения
NN
пп
Наименование показателяПериод реализации Программы 2009 г. 2010 г. 2011 г. 1 2 3 4 5 1 Действующий тариф - 5,04 руб./куб. м без
НДС2 Ожидаемый индекс-дефлятор 1,063 1,063 3 Ожидаемый тариф с учетом
индекса-дефлятора, руб./куб. м без НДС5,76 6,12 6,51 4 Объемы водоотведения, тыс. куб. м 15022,4 15000,0 15000,0 5 Надбавка к тарифу на услуги
водоотведения, руб./куб. м без НДС0,20 1,09 1,51 6 Тариф с учетом надбавки, руб./куб. м без
НДС5,96 7,21 8,02 7 Темп прироста тарифа к предыдущему, % 18,3 21,0 11,2 8 Сумма средств, предусматриваемая на
реализацию Программы за счет надбавки к
тарифу, тыс. руб.3004,5 16345,5 22650,0 В том числе по видам мероприятий: Реконструкция КНС-1а, коллекторов от
КНС-1 до КОС3004,5 16345,5 22650,0
Итого надбавка к тарифу на услуги водоотведения составит на:
2009 год - 0,20 руб./куб. м;
2010 год - 1,09 руб./куб. м;
2011 год - 1,51 руб./куб. м.
3.3. Система мониторинга выполнения показателей Программы
Программа требует постоянного контроля за ходом ее выполнения.
Мониторинг выполнения Программы включает сбор и анализ информации о выполнении ее показателей.
Основные показатели и индикаторы мониторинга приведены в пунктах 1.9 и 2.10.
Необходимые данные для мониторинга выполнения Программы можно получить из следующей отчетности:
1. Отчет о прибылях и убытках (форма N 2 к бухгалтерскому балансу), в котором отражаются финансовые результаты деятельности предприятия за отчетный период и аналогичный период предыдущего года. В отчете указываются:
1) доходы и расходы по обычным видам деятельности;
2) прочие доходы и расходы;
3) прибыль (убыток) до налогообложения;
4) чистая прибыль (убыток) отчетного периода.
2. Отчет о движении денежных средств (форма N 4 к бухгалтерскому балансу), который включает информацию о поступлении и расходовании денежных средств за отчетный период. В данной форме выделяют данные о движении средств по текущей, инвестиционной, финансовой деятельности. По данной форме можно отслеживать целевое использование инвестиций на выполнение мероприятий инвестиционной программы.
3. Форма федерального государственного статистического наблюдения N 22-ЖКХ (сводная) "Сведения о работе жилищно-коммунальных организаций в условиях реформы", утвержденная Постановлением Федеральной службы государственной статистики от 25.09.2007 N 66 "Об утверждении статистического инструментария для организации статистического наблюдения за деятельностью, осуществляемой в сфере ЖКХ, услуг и транспорта на 2008 год".
В данной форме указываются:
1) объемы коммунальных услуг,
2) основные показатели финансово-хозяйственной деятельности организации жилищно-коммунального хозяйства;
3) оплата населением жилищно-коммунальных услуг.
4. Форма федерального государственного статистического наблюдения N П-1 "Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг", утвержденная Постановлением Федеральной службы государственной статистики от 20.11.2006 N 69 с учетом внесенных изменений.
5. Форма федерального государственного статистического наблюдения N П-2 "Сведения об инвестициях", утвержденная Постановлением Федеральной службы государственной статистики от 20.11.2006 N 69 с учетом внесенных изменений.
6. Форма федерального государственного статистического наблюдения N П-3 "Сведения о финансовом состоянии организации", утвержденная Постановлением Федеральной службы государственной статистики от 20.11.2006 N 69 с учетом внесенных изменений.
7. Другие документы, отражающие финансово-хозяйственную деятельность предприятия".