План по расходам | План по поступ- лениям | Привлечение заемных средств | Процентная ставка | % по заемным средствам | Возврат заемных средств | ||
2009 год | |||||||
1. Прокладка трубопровода | |||||||
стоимость, всего: 1 проект 2 прокладка трубопровода Д-1220 3 прокладка трубопровода Д-630 | 9563,00 621,00 1319,70 7622,30 | ||||||
январь | 50% п. 1 | 310,50 | 310,50 | 28,00% | |||
февраль | 7,25 | ||||||
март | 50% п. 1 | 310,50 | 310,50 | 7,25 | |||
апрель | 2443,40 | 173,88 | 621,00 | ||||
май | 30% п. 2 | 395,91 | |||||
июнь | 30% п. 3 | 2286,69 | 860,20 | ||||
июль | 2443,40 | 20,07 | 860,20 | ||||
август | |||||||
сентябрь | 70% (п. 2 + п. 3) | 6259,40 | 4676,20 | ||||
октябрь | 2443,40 | 109,11 | 2443,40 | ||||
ноябрь | 52,10 | ||||||
декабрь | 52,10 | ||||||
Всего: | 9563,00 | 7330,20 | 6157,40 | 421,75 | 3924,59 | ||
Остаток за 2009 г. | -2232,80 | ||||||
2010 год | |||||||
2. Строительство напорного трубопровода | |||||||
стоимость, всего: 1 проект 2 стр-во напорного трубопровода | 12155,12 714,41 11440,71 | ||||||
остаток за 2009 г. | -2232,80 | ||||||
январь | 50% п. 1 | 357,21 | 2443,40 | 146,60 | 28% | 52,10 | 2232,80 |
февраль | 3,42 | ||||||
март | 50% п. 1 | 357,21 | 357,21 | 3,42 | |||
апрель | 3133,30 | 11,76 | 503,81 | ||||
май | 30% п. 2 | 3432,21 | 802,72 | ||||
июнь | 18,73 | ||||||
июль | 3133,30 | 18,73 | 802,72 | ||||
август | |||||||
сентябрь | |||||||
октябрь | 70% п. 2 | 8008,50 | 3133,30 | 2544,62 | |||
ноябрь | 59,37 | ||||||
декабрь | 59,37 | ||||||
Всего: | 12155,12 | 11843,30 | 3851,15 | 226,91 | 3539,33 | ||
Остаток за 2010 г. | -2544,62 | ||||||
2011 год | |||||||
3. Строительство 3-секционной песколовки | |||||||
стоимость, всего: строительные работы технологические трубопроводы наружные сети | 15290,77 9288,15 2992,10 3010,52 | ||||||
остаток за 2010 г. | -2544,62 | ||||||
январь | 2786,45 | 3133,31 | 2197,76 | 28% | 59,37 | 2544,62 | |
февраль | 51,28 | ||||||
март | 51,28 | ||||||
апрель | 3675,52 | 51,28 | 2197,76 | ||||
май | 903,16 | ||||||
июнь | |||||||
июль | 3675,52 | ||||||
август | 2107,36 | ||||||
сентябрь | 6501,71 | 4358,94 | |||||
октябрь | 897,63 | 3675,52 | 897,63 | 101,71 | 3675,52 | ||
ноябрь | 36,89 | ||||||
декабрь | 2094,47 | 3675,52 | 36,89 | 1581,05 | |||
Всего: | 15290,77 | 17835,39 | 7454,33 | 388,71 | 9998,97 | ||
ИТОГО: | 37008,89 | 37008,89 | 17462,88 | 1037,36 | 17462,88 |