| |
План по
расходам
| План по
поступле-
ниям
| Привлече-
ние
заемных
средств
|
Процентная
ставка
| % по
заемным
средствам
| Возврат
заемных
средств
|
2009 год
|
1. Прокладка трубопровода
|
стоимость, всего: 9563,00
1 проект 621,00
2 прокладка трубопровода Д-1220 1319,70
3 прокладка трубопровода Д-630 7622,30
|
январь
| 50% п. 1
| 310,50
| | 310,50
| 28,00%
| | |
февраль
| | | | | | 7,25
| |
март
| 50% п. 1
| 310,50
| | 310,50
| | 7,25
| |
апрель
| | | 2443,40
| | | 173,88
| 621,00
|
май
| 30% п. 2
| 395,91
| | | | | |
июнь
| 30% п. 3
| 2286,69
| | 860,20
| | | |
июль
| | | 2443,40
| | | 20,07
| 860,20
|
август
| | | | | | | |
сентябрь
| 70%
(п. 2 +
п. 3)
| 6259,40
| | 4676,20
| | | |
октябрь
| | | 2443,40
| | | 109,11
| 2443,40
|
ноябрь
| | | | | | 52,10
| |
декабрь
| | | | | | 52,10
| |
Всего:
| | 9563,00
| 7330,20
| 6157,40
| | 421,75
| 3924,59
|
Остаток за
2009 г.
| | | -2232,80
| | | | |
2010 год
|
2. Строительство напорного трубопровода
|
стоимость, всего 12155,12
1 проект 714,41
2 стр-во напорного трубопровода 11440,71
|
остаток за
2009 г.
| | | -2232,80
| | | | |
январь
| 50% п. 1
| 357,21
| 2443,40
| 146,60
| 28%
| 52,10
| 2232,80
|
февраль
| | | | | | 3,42
| |
март
| 50% п. 1
| 357,21
| | 357,21
| | 3,42
| |
апрель
| | | 3133,30
| | | 11,76
| 503,81
|
май
| 30% п. 2
| 3432,21
| | 802,72
| | | |
июнь
| | | | | | 18,73
| |
июль
| | | 3133,30
| | | 18,73
| 802,72
|
август
| | | | | | | |
сентябрь
| | | | | | | |
октябрь
| 70% п. 2
| 8008,50
| 3133,30
| 2544,62
| | | |
ноябрь
| | | | | | 59,37
| |
декабрь
| | | | | | 59,37
| |
Всего:
| | 12155,12
| 11843,30
| 3851,15
| | 226,91
| 3539,33
|
Остаток за
2010 г.
| | | -2544,62
| | | | |
2011 год
|
3. Строительство 3-секционной песколовки
|
стоимость, всего: 15290,77
строительные работы 9288,15
технологические трубопроводы 2992,10
наружные сети 3010,52
|
остаток за
2010 г.
| | | -2544,62
| | | | |
январь
| | 2786,45
| 3133,31
| 2197,76
| 28%
| 59,37
| 2544,62
|
февраль
| | | | | | 51,28
| |
март
| | | | | | 51,28
| |
апрель
| | | 3675,52
| | | 51,28
| 2197,76
|
май
| | 903,16
| | | | | |
июнь
| | | | | | | |
июль
| | | 3675,52
| | | | |
август
| | 2107,36
| | | | | |
сентябрь
| | 6501,71
| | 4358,94
| | | |
октябрь
| | 897,63
| 3675,52
| 897,63
| | 101,71
| 3675,52
|
ноябрь
| | | | | | 36,89
| |
декабрь
| | 2094,47
| 3675,52
| | | 36,89
| 1581,05
|
Всего:
| | 15290,77
| 17835,39
| 7454,33
| | 388,71
| 9998,97
|
ИТОГО:
| | 37008,89
| 37008,89
| 17462,88
| | 1037,36
| 17462,88
|