Приложение к Решению от 11.11.2008 г № 1056 Программа
Инвестиционная программа по развитию системы очистных сооружений в городе томске, эксплуатируемой ЗАО «Городские очистные сооружения», на период 2009 — 2011 гг.
ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
"ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА ПО РАЗВИТИЮ СИСТЕМЫ ОЧИСТНЫХ
СООРУЖЕНИЙ В ГОРОДЕ ТОМСКЕ, ЭКСПЛУАТИРУЕМОЙ ЗАО "ГОРОДСКИЕ
ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ", НА ПЕРИОД 2009 - 2011 ГГ."
| Наименование программы | Инвестиционная программа по развитию системы очистных сооружений в городе Томске, эксплуатируемой ЗАО "Городские очистные сооружения", на период 2009 2011 гг. |
| Дата принятия правового акта о разработке программы, дата ее утверждения (наименование и номер соответствующих нормативных документов) | Федеральный закон от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса"; Генеральный план муниципального образования "Город Томск" (с учетом корректировки по решению Думы города Томска от 27.11.2007 N 687); Положение о тарифной политике администрации города Томска, утвержденное постановление Мэра города Томска от 18.05.2007 N 282, нормативные и методические документы в сфере тарифного регулирования организаций коммунального комплекса |
| Заказчик программы | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Томска |
| Разработчик программы | ЗАО "Городские очистные сооружения" |
| Цели и задачи программы | Целью настоящей инвестиционной программы является создание условий для подключения объектов капитального строительства (модернизации) к системам, эксплуатируемым ЗАО "Городские очистные сооружения". Задачами программы являются: - модернизация технологической сети биологически очищенных стоков, доведение фактической мощности до 220 тысяч куб. м в сутки; - модернизация сети хозяйственно-бытовой канализации очистных сооружений с целью более эффективного использования объемов илонакопителей; - частичная модернизация очистных сооружений на стадии механической очистки, связанная с увеличением пропускной способности песколовок до 310 тысяч куб. м в сутки |
| Сроки выполнения программы | 2009 - 2011 гг. |
| Исполнители программы | Исполнители работ, финансируемые за счет тарифа на подключение к объектам коммунальной инфраструктуры, будут определены в соответствии с договорами, заключенными ЗАО "ГОС" |
| Объемы и источники финансирования программы (с разбивкой по годам) | Общая сумма затрат на реализацию программы - 38,375 млн рублей 2009 г. - 10,118 млн руб. 2010 г. - 12,454 млн руб. 2011 г. - 15,803 млн руб. Источник финансирования: 2009 г. - плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения 10,118 млн руб. 2010 г. - плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения 12,454 млн руб. 2011 г. - плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения 15,803 млн руб. |
| Ожидаемые конечные результаты выполнения программы | В результате выполнения программы: 1. Обеспечение растущих потребностей города Томска в услугах по очистке сточных вод на период 2009 - 2011 гг. 2. Частичная модернизация системы механической очистки с целью перспективного увеличения мощности очистных сооружений до 310 тыс. куб. м в сутки |
| Система организации контроля за исполнением программы | администрация города Томска; департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Томска |
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМНОЙ СИТУАЦИИ
Первая очередь канализационных очистных сооружений (КОС) города Томска была введена в эксплуатацию в апреле 1982 года как один из цехов Томского нефтехимического комбината, с тех пор очистные сооружения эксплуатируются в непрерывном режиме. Степень износа зданий, сооружений составляет 82,5%, степень износа оборудования составляет 93,1%. При этом у 74,7% оборудования нормативный срок эксплуатации истек.
В настоящее время фактическая мощность очистных сооружений составляет 190 тысяч куб. м в сутки.
По данным приборов учета, в среднем по году на очистные сооружения поступает 186 тысяч куб. м в сутки. Таким образом, если судить по средним значениям количества поступающих сточных вод, в настоящее время фактическая мощность очистных сооружений обеспечивает потребности города Томска.
Однако вследствие неравномерности поступления сточных вод имеют место пиковые нагрузки на сооружения. Как правило, они бывают в паводковый период.
И уже в настоящее время во время пиковых нагрузок очистные сооружения работают на пределе своих возможностей.
По проекту мощность очистных сооружений составляет 220 тысяч куб. м в сутки. Причиной отклонения фактической мощности очистных сооружений от ее проектной величины является наличие "узких мест" - недостаточная пропускная способность трубопровода распределения сточных вод в верхний канал аэротенков и трубопроводов от сборных камер вторичных отстойников до распределительного лотка барабанных сеток.
Также существует серьезная проблема со складированием осадка сточных вод. В настоящее время в технологии очистки сточных вод отсутствует этап обезвоживания осадка.
По существующей схеме осадок направляется в илонакопители. Два из трех илонакопителей заполнены полностью, третий - на 90%.
Очистные сооружения являются одной из систем жизнеобеспечения города Томска и должны быть в состоянии принять и очистить все стоки, поступающие из города. С увеличением численности населения, ростом промышленного производства и жилищного строительства количество сточных вод, поступающих на очистные сооружения, будет увеличиваться.
В ближайшие 2 - 3 года ожидается постепенный умеренный прирост количества стоков. Существующей производительности очистных сооружений недостаточно для того, чтобы справиться с нарастающим количеством сточных вод.
Для обеспечения их очистки необходимо довести фактическую мощность сооружений до 220 тысяч куб. м в сутки и обеспечить максимально эффективное использование свободного объема третьего илонакопителя.
В перспективе, с учетом ожидаемого увеличения потребления воды населением и промышленностью, поставлена задача доведения мощности очистных сооружений до 310 тысяч куб. м в сутки.
Для решения этой задачи необходима масштабная реконструкция системы канализационных очистных сооружений. По результатам обследования, проведенного ООО "Сибирское предприятие Росводоканал", по предпроектным работам III очереди строительства сооружений механической очистки рекомендовано выполнение следующих мероприятий:
- прокладка трубопровода подачи сточных вод из распределительной камеры N 13 в верхний канал аэротенков;
- прокладка напорного трубопровода от сборной камеры N 9 в общий канал барабанных сеток с установкой насосного оборудования;
- реконструкция здания решеток (увеличение площади здания) и установка двух дополнительных решеток грабельного типа производства НПФ "Экотон" с обезвоживанием отбросов гидропрессом и винтовым конвейером;
- строительство еще одного радиального первичного отстойника (N 5) диаметром не менее 30 м, распределительной чаши, жиросборника, прокладка сети подводящих и отводящих трубопроводов;
- строительство 3-секционной аэрируемой песколовки, подводящих и отводящих каналов;
- строительство песковых площадок для накапливания и подсушки осадка до влажности, обеспечивающей его транспортировку;
- строительство двух вторичных отстойников на этапе биологической очистки;
- реконструкция здания барабанных сеток (увеличение площади здания) и установка двух дополнительных барабанных сеток;
- для обеспечения отвода очищенных сточных вод в реку Томь строительство дополнительного напорного трубопровода (от очистных сооружений до перепадов-аэраторов), безнапорного коллектора протяженностью 28 км (от перепадов-аэраторов до реки Томи) и камеры переключения;
- замена насосных агрегатов в количестве четырех единиц, перекачивающих очищенные сточные воды в реку Томь.
С целью эффективного использования свободного объема илонакопителя для временного размещения осадка сточных вод специалисты ЗАО "Городские очистные сооружения" предлагают:
- строительство напорного трубопровода от насосной станции до приемной камеры-гаситель напора с заменой насосного оборудования.
В рамках комплексного решения вопроса реконструкции, модернизации очистных сооружений необходимо:
- строительство узла обеззараживания очищенных сточных вод методом ультрафиолетового обеззараживания;
- строительство узла обезвоживания осадка.
После проведения мероприятий по реконструкции и модернизации, связанных с очисткой, обеззараживанием и технологией обработки осадков сточных вод, будет обеспечена эффективная, надежная и бесперебойная работа системы канализационных сооружений города Томска.
В рамках городской целевой программы "Развитие канализационных очистных сооружений на 2007 год", утвержденной решением Думы города Томска от 27.02.2007 N 377, выполнен проект реконструкции очистных сооружений на стадии механической очистки с доведением мощности до 310 тыс. куб. м. В этот проект входит документация на:
- реконструкцию здания решеток;
- строительство первичного отстойника;
- строительство песколовки;
- строительство песковых площадок.
Ориентировочная стоимость строительно-монтажных работ составила 76 млн рублей, которая подлежит корректировке в соответствии с изменением индекса цен.
В рамках городской целевой программы "Развитие канализационных очистных сооружений города Томска на 2008 год", утвержденной решением Думы города Томска от 17.06.2008 N 928, планируется разработка проектно-сметной документации по следующим объектам:
- узел обеззараживания очищенных сточных вод методом ультрафиолетового обеззараживания;
- технико-экономическое обоснование строительства теплонасосной установки.
По предварительным результатам конкурса, в 2008 г. будет выполнена проектно-сметная документация только по узлу обеззараживания сточных вод методом УФО.
Ввиду отсутствия проектно-сметной документации на весь комплекс мероприятий выполнить полный расчет финансовых потребностей, необходимых для реализации всех мероприятий по реконструкции, модернизации, увеличению пропускной способности очистных сооружений до 310 тысяч куб. м, не представляется возможным.
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Основной целью инвестиционной программы по развитию системы очистных сооружений в городе Томске, эксплуатируемой ЗАО "Городские очистные сооружения", на период 2009 - 2011 гг. является увеличение мощности очистных сооружений города Томска.
Задачами программы являются:
- модернизация технологической сети биологически очищенных стоков (К-13), доведение фактической мощности очистных сооружений до 220 тысяч куб. м в сутки;
- модернизация сети хозяйственно-бытовой канализации (К-2) очистных сооружений с целью более эффективного использования объемов илонакопителей;
- частичная модернизация очистных сооружений на стадии механической очистки, связанная с увеличением пропускной способности песколовок до 310 тысяч куб. м в сутки.
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
Таблица N 1
| NN | Наименование мероприятия | Вид работ | Срок реализации | Ориентировочная стоимость, тыс. руб. |
| Модернизация технологической сети биологически очищенных стоков и доведение фактической мощности очистных сооружений до 220 тысяч куб. м в сутки | ||||
| 1 | Прокладка трубопровода подачи сточных вод из распределительной камеры N 13 в верхний канал аэротенков, напорного трубопровода от сборной камеры N 9 в общий канал барабанных сеток с установкой насосного оборудования | СМР, проект | 2009 г. | 7268 |
| Модернизация сети хозяйственно-бытовой канализации очистных сооружений | ||||
| 2 | Строительство напорного трубопровода от насосной станции до приемной камеры-гаситель напора, замена насосного оборудования | СМР, проект | 2010 г. | 9238 |
| Увеличение пропускной способности песколовок до 310 тыс. куб. м/сут. на стадии механической очистки | ||||
| 3 | Строительство 3-секционной аэрируемой песколовки, подводящих и отводящих каналов | СМР | 2011 г. | 11621 |
| Итого: | 28127 |
Перечень мероприятий инвестиционной программы (таблица N 1) включает три блока мероприятий.
Мероприятия первого блока (пункт 1) направлены на увеличение пропускной способности распределительного трубопровода подачи сточных вод на биологическую очистку и трубопроводов подачи от сборных камер вторичных отстойников до распределительного лотка барабанных сеток.
Для этого необходимо проложить два дополнительных трубопровода: из распределительной камеры N 13 в верхний канал аэротенков и от сборной камеры N 9 до здания барабанных сеток. Для принудительной подачи очищенных сточных вод на всю группу барабанных сеток в сборной камере N 9 необходимо установить насосный агрегат и произвести монтаж шкафа управления и регулирования.
Выполнение мероприятий первого блока позволит увеличить фактическую мощность очистных сооружений до 220 тысяч куб. м в сутки.
Мероприятия второго блока (пункт 2) решают задачу более эффективного использования свободного объема илонакопителя N 3 для временного размещения осадка сточных вод.
В настоящее время весь объем стоков хозяйственно-бытовой канализации очистных сооружений подается непосредственно в илонакопитель N 3. Объем стоков хозяйственно-бытовой канализации составляет порядка 36000 куб. м в год, что составляет 8,9% рабочего объема илонакопителя N 3.
Частично стоки хозяйственно-бытовой канализации вместе с отстоянной водой откачиваются из илонакопителя в приемную камеру-гаситель напора. Но это не является решением проблемы. Постоянное поступление стоков хозяйственно-бытовой канализации в илонакопитель вызывает обводнение осадка, препятствует его отстаиванию и сокращает свободный объем илонакопителя. Необходимо произвести модернизацию канализационной сети хозяйственно-бытовой канализации и вывести ее в "голову" очистных сооружений - в приемную камеру-гаситель напора.
Для этого необходимы строительство напорного трубопровода от насосной станции хозяйственно-бытовых стоков до приемной камеры-гаситель напора и замена морально устаревшего и физически изношенного насосного оборудования на современное, более производительное экономичное и надежное.
Для того чтобы не допустить аварийной ситуации, необходимо вместе с основным насосным агрегатом произвести установку резервного насоса.
Мероприятия третьего блока (пункт 3) направлены на доведение пропускной способности песколовок на перспективный приток сточных вод до 310 тысяч куб. м в сутки, которое является одним из этапов по увеличению мощности механической очистки сооружений канализации.
Мероприятия третьего блока предусматривают строительство 3-секционной аэрируемой песколовки, подводящих и отводящих каналов, трубопроводов промывки и удаления осадка (песка) и подачи воздуха.
В настоящее время в эксплуатации находятся две аэрируемые трехсекционные песколовки. Планируется строительство 3-й песколовки длиною 15 метров (в настоящий момент длина песколовки составляет 12 метров), которая не только увеличит пропускную способность объекта механической очистки сточных вод, но и уменьшит вынос песка в первичные отстойники, что позволит снизить износ рабочих колес насосного оборудования станции перекачки сырого осадка.
ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
Финансовые потребности организации ЗАО "Городские очистные сооружения", которые необходимы для реализации инвестиционной программы, должны обеспечиваться за счет платы за подключение к сетям коммунальной инфраструктуры.
В рамках программы выполнен расчет финансовых потребностей, необходимых для реализации данной инвестиционной программы.
Общая сумма необходимых денежных средств на реализацию инвестиционной программы для осуществления подключения строящихся (модернизируемых) объектов к системам водоотведения составляет 29165 тысяч рублей (см. приложения N 1, 2 сметы).
Инвестиционная программа разработана на период 2009 - 2011 гг.
ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ, НЕОБХОДИМЫЕ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
Таблица N 2
NN пп | Наименование мероприятия/ адрес объекта | Ед. изм. | Цели реализации мероприятия | Объемные показатели | Реализация мероприятий по годам, ед. изм. | Финансовые потребности всего, тыс. руб. | Реализация мероприятий по годам, тыс. руб. | ||||
2009 | 2010 | 2011 | 2009 | 2010 | 2011 | ||||||
1 | Проектные работы по модернизации технологической сети биологически очищенных стоков | Увеличение пропускной способности до 220 куб. м в сутки | проект | 1 проект | 472 | 472 | |||||
2 | Прокладка трубопровода подачи сточных вод из (Д = 1220) распределительной камеры N 13 в верхний канал аэротенков | п. м | Увеличение пропускной способности до 220 куб. м в сутки | 7 | 7 | 1003 | 1003 | ||||
3 | Прокладка напорного трубопровода (Д = 630) от сборной камеры N 9 в общий канал барабанных сеток. Установка насоса | п. м шт. | Увеличение пропускной способности до 220 куб. м в сутки | 32 1 | 32 1 | 5793 | 5793 | ||||
4 | Проектные работы по модернизации сети хозяйственно-бытовой канализации | проект | Повышение эффективности использования илонакопителя N 3 | проект | 1 | 543 | 543 | ||||
5 | Строительство напорного трубопровода (Д = 150) от насосной станции до камеры- гаситель напора | п. м | Повышение эффективности использования илонакопителя N 3 | 1034 | 1034 | 8695 | 8695 | ||||
6 | Строительство 3-секционной аэрируемой песколовки (строительные работы) | куб. м | Увеличение пропускной способности песколовок до 310 куб. м в сутки | 313 | 313 | 7059 | 7059 | ||||
7 | Строительство 3-секционной аэрируемой песколовки (технологические трубопроводы) | п. м | Увеличение пропускной способности песколовок до 310 куб. м в сутки | 342 | 342 | 2274 | 2274 | ||||
8 | Строительство 3-секционной аэрируемой песколовки (наружные сети) | п. м | Увеличение пропускной способности песколовок до 310 куб. м в сутки | 270 | 270 | 2288 | 2288 | ||||
Проценты по заемным средствам | 1038 | 422 | 227 | 389 | |||||||
Всего инвестиций за период, в т.ч. | 29165 | 7690 | 9465 | 12010 | |||||||
Собственные средства, из них | 29165 | 7690 | 9465 | 12010 | |||||||
Прибыль, направляемая на инвестиции | |||||||||||
Амортизация | |||||||||||
Прочие собственные источники - плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения | 29165 | 7690 | 9465 | 12010 | |||||||
Привлеченные средства | |||||||||||
Заемные средства кредитных организаций | |||||||||||
Бюджетные средства, из них | |||||||||||
Федеральный бюджет | |||||||||||
Бюджет субъекта РФ | |||||||||||
Бюджет муниципального образования | |||||||||||
Средства внебюджетных фондов | |||||||||||
Прочие средства | |||||||||||
РАСЧЕТ ТАРИФА НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ
К ОБЪЕКТАМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Расчет тарифа организации коммунального комплекса на подключение связан с планированием городского развития. На основе генерального плана муниципального образования "Город Томск" формируются предложения застройщиков по сооружению новых объектов. На период 2009 - 2011 гг. планируется ввод 1661889 кв. метров жилищного и социального строительства.
Расчет тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры производится по следующей формуле:
НВВподкл
Тподкл. = --------, где:
NНВВподкл. - необходимая валовая выручка, требующаяся для инвестирования инвестиционной программы (три года) за счет тарифа на подключение;
N - размер подключаемой нагрузки в соответствии с приложением к техническому заданию.
2.Определяем N - размер подключаемой нагрузки (2009 - 2011):
265,54 + 339,1 + 397,3 = 1001,94 куб. м/час
3.Определяем тариф ЗАО "Городские очистные сооружения" на подключение к системе коммунального водоотведения:
(29165000: 0,76): 1001,94 = 38301 руб./куб. м в час,
где:
29165000 рублей - расходы на реализацию инвестиционного проекта на три года без учета налога на прибыль (таблица N 2),
(29165000: 0,76) рублей - расходы на реализацию инвестиционного проекта на три года с учетом налога на прибыль (24%),
38301 руб./куб. м в час (без НДС) - тариф на подключение к системе коммунального водоотведения (для ЗАО "Городские очистные сооружения").
РИСКИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Основным риском при реализации программы является поступление платы за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения в меньшем размере, чем это предусмотрено программой. Это приведет к недостатку денежных средств для своевременного выполнения программы.
Тариф на подключение к объектам коммунальной инфраструктуры исчисляется на основе прогнозных значений о вводе новых объектов жилищного и социального строительства на период планирования.
Если прогноз не подтвердится и новых объектов будет введено меньше, чем это запланировано при расчете тарифа, то сумма поступившей платы за подключение будет недостаточной для выполнения программы.
Для того чтобы уменьшить этот риск, необходимо учитывать сложившуюся экономическую ситуацию и избегать неоправданно оптимистичных прогнозных значений о вводе новых объектов жилищного и социального строительства.
Другим риском, который необходимо учитывать, является неравномерность поступления платы за подключение и возникающие по этой причине кассовые разрывы.
Очевидно, что плата за подключение будет поступать неравномерно. Очевидно также, что нет возможности каким-либо образом определить сроки поступления платы на подключение.
Для выполнения программы необходимо своевременно производить оплату подрядным организациям в соответствии с условиями договоров. Неизбежно возникнут кассовые разрывы. Свободных оборотных средств для компенсации кассовых разрывов у ЗАО "Городские очистные сооружения" нет.
Для компенсации кассовых разрывов необходимо решать вопрос о привлечении заемных средств с помощью администрации города Томска.
РЕЗУЛЬТАТЫ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Реализация инвестиционной программы для осуществления подключения строящихся (модернизируемых) объектов водоотведения, эксплуатируемых ЗАО "Городские очистные сооружения", позволит решить важную задачу:
- увеличение мощности очистных сооружений и обеспечение растущих потребностей города Томска в услугах по очистке сточных вод в необходимом объеме.
Построенные объекты и результаты выполненных работ по модернизируемым объектам системы водоотведения передаются в муниципальную собственность.
Управление исполнением программы осуществляется руководством ЗАО "Городские очистные сооружения".
Мониторинг реализации инвестиционной программы осуществляют администрация города Томска и департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Томска.
Отчеты о ходе выполнения программы направляются в орган регулирования муниципального образования и департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Томска.
Председатель
Думы города Томска
А.Н.ЧУПРИН