Постановление Губернатора Томской области от 05.05.2015 № 35

Приложение № 1

к постановлению Губернатора 

Томской области от             №               

Приложение 5

к Порядку предоставления отчетности о

деятельности и долговых обязательствах

областных государственных унитарных

предприятий и организаций, участником

(акционером) которых является Томская область

Отчет о выполнении

программы финансово-хозяйственной деятельности за (I квартал, I полугодие, 9 месяцев)

                       года

ОГУП «

»

(Полное наименование предприятия)

(Основной вид деятельности)

(Ф.И.О. (последнее - при наличии) генерального директора (директора), дата и номер трудового договора)

Генеральный директор (директор) ОГУП

/  /

(Подпись)

Ф.И.О. (последнее - при наличии)

М.П.

Главный бухгалтер

/

/

(Подпись)

Ф.И.О. (последнее - при наличии)

М.П.

 год (тыс. руб.)

Код

Период

Наименование статей

строки

I

III II I I III III 9 9

квартал

кварталквартал квартал полугодие полугодие квартал квартал месяцев месяцев

(план)

(факт)(план) (факт) (план) (факт) (план) (факт) (план) (факт)

1

2

3

45 6 7 8 9 10 11 12

I. Выручка от реализации продукции

100

(работ, услуг) (без НДС, акцизов и

аналогичных обязательных платежей)

выручка от основной деятельности (в том числе областной, муниципальный, федеральный заказы и др.), перечислить

110

выручка от прочей коммерческой

120

деятельности, перечислить 

II. Себестоимость проданных товаров,

200

работ, услуг

в том числе:

Х

1. Материальные затраты

210

товары для перепродажи

211

сырье, материалы, комплектующие и т.п.

212

работы и услуги производственного

213

характера (транспортные услуги

сторонних организаций и т.п.)

капитальный ремонт основных

213.1

производственных фондов

прочие работы и услуги

213.2

производственного характера

эксплуатационные расходы

214

текущий ремонт основных

214.1

производственных фондов

электроэнергия

214.2

теплоснабжение

214.3

водоснабжение и канализация

214.4

ГСМ

214.5

прочие эксплуатационные расходы

214.6

расходы на содержание домохозяйства

215

2. Затраты на оплату труда:

220

1) руководителя

221

2) работников

222

3. Отчисления на социальные нужды:

230

1) руководителя

231

2) работников

232

4. Амортизационные отчисления за

240

отчетный период

5. Прочие затраты

250

организационно-хозяйственные расходы

251

командировочные расходы

251.1

представительские расходы

251.2

расходы на обслуживание

251.3

оборудование

251.3.1

оргтехника

251.3.2

транспорт

251.3.3

оплата услуг связи (городская, сотовая и

251.4

т.п.)

оплата охранных услуг

251.5

оплата рекламных услуг

251.6

информационное обслуживание

251.7

(периодическая печать, программное

обеспечение и т.п.)

подготовка и переподготовка кадров

251.8

канцелярские и хозяйственные расходы

251.9

прочие организационно-хозяйственные

251.10

расходы

налоги и сборы, относимые на

252

себестоимость

налог на землю

252.1

налог за загрязнение окружающей среды

252.2

налог на воспроизводство минерально-

252.3

сырьевой базы

прочие налоги и сборы, относимые на

252.4

себестоимость (перечислить)

расходы на обязательное и добровольное

253

страхование имущества

аудиторские услуги

254

арендные платежи

255

арендная плата за здания (помещения)

255.1

арендуемая площадь (кв. м)

255.2

оплата коммунальных услуг

255.3

прочие расходы (перечислить)

255.4

арендная плата за прочие основные

255.5

фонды (перечислить)

прочие расходы (перечислить)

256

III. Прибыль (убыток) от продаж

300

IV. Прочие доходы и расходы

400

в том числе:

Х

1. Проценты к получению

410

2. Проценты к уплате

420

3. Доходы от участия в других

430

организациях

V. Прочие доходы

500

1. Доходы, связанные с движением

510

основных средств

2. Доходы, связанные с движением

520

нематериальных активов

3. Доходы, связанные с движением

530

запасов

4. Доходы от сдачи имущества в аренду

540

5. Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров

550

6. Поступления в возмещение

560

причиненных предприятию убытков

7. Прибыль прошлых лет, выявленная в

570

отчетном году

8. Суммы кредиторской и депонентской

580

задолженности, по которым истек срок

исковой давности

9. Прочие доходы (перечислить)

590

VI. Прочие расходы

600

в том числе:

Х

1. Расходы, связанные с движением

610

основных средств

2. Расходы, связанные с движением

620

нематериальных активов

3. Расходы, связанные с движением

630

запасов

4. Налоги и сборы, которые

640

уплачиваются за счет финансовых

результатов (перечислить)

5. Расходы, связанные с оплатой услуг,

650

оказываемых кредитными

организациями

6. Убытки прошлых лет, признанные в

660

отчетном году

7. Суммы дебиторской задолженности,

670

по которой истек срок исковой давности,

других долгов, нереальных для

взыскания

8. Прочие расходы (перечислить)

680

VII. Прибыль (убыток) до

700

налогообложения (строка 140 ф. № 2)

VIII. Прибыль к налогообложению

800

(налоговая база для исчисления

налога на прибыль)

IХ. Текущий налог на прибыль

900

Х. Чистая прибыль (убыток) отчетного

1000

периода

Дополнительная информация

1. Формируемые фонды:

1.1. Резервный фонд

Х

1.2. Фонд потребления

Х

1.3. Фонд развития производства

Х

1.4. Социальный фонд

Х

1.5. Прочие (перечислить)

Х

2. Сумма прибыли, использованная на

Х

цели потребления в течение периода

3. Сумма части прибыли (         %),

Х

перечисленная в областной бюджет в

течение периода

4. Нераспределенная прибыль на конец

Х

периода

5. Среднесписочная численность

Х

работающих на конец отчетного периода

(с учетом руководителя), тыс. чел.

6. Среднемесячная заработная плата

Х

(руб.):

1) работников

Х

2) руководителя

Х

7. Стоимость основных средств на конец

Х

отчетного периода (тыс. руб.):

1) первоначальная

Х

2) остаточная

Х

8. Движение основных средств

Х

(тыс. руб.):

1) прирост

Х

2) выбытие

Х

9. Источники инвестиций в основные

Х

средства (тыс. руб.):

1) прибыль

Х

2) кредиты и займы

Х

3) целевые бюджетные средства

Х

4) прочие (указать ниже)

Х

10. Платежи в бюджеты всех уровней и

Х

внебюджетные фонды (без учета

отчислений в областной бюджет части

прибыли (        %) ОГУП) (тыс. руб.):

1) начислено - всего

Х

    в том числе в областной бюджет

Х

2) перечислено - всего

Х

    в том числе в областной бюджет

Х

11. Задолженность на конец отчетного

Х

периода (тыс. руб.):

1) дебиторская, в том числе

Х

       - краткосрочная, в том числе

Х

                                  просроченная

Х

       - долгосрочная, в том числе

Х

                                  просроченная

Х

2) кредиторская, в том числе

Х

       - краткосрочная, в том числе

Х

                                  просроченная

Х

       - долгосрочная, в том числе

Х

                                  просроченная

Х

12. Задолженность по кредитным

Х

обязательствам на конец периода

(тыс. руб.),

в том числе:

1) краткосрочным

Х

2) долгосрочным

Х

Справка

об имуществе, переданном в залог или обремененном иным образом

(за исключением имущества, сданного в аренду)

№

Наименование

Балансовая стоимость

Вид обременения/ основание Дата начала /прекращения срока

п/п

имущества

(тыс. руб.)

возникновения (договор)обременения

1

2

3

45

Сведения о долговых обязательствах

№

Форма (вид) долгового обязательства

Сумма

 Процентная Остаток задолженности по

п/п

/основание возникновения (договор)/

 (тыс. руб.)

Срокставка (%) обязательству на конец

дата возникновения

                                                                                                         периода (тыс. руб.)

1

2

3

45 6

Приложение № 2

к постановлению Губернатора

Томской области от               №            05.05.2015 35

Приложение 6

к Порядку предоставления отчетности о

деятельности и долговых обязательствах

областных государственных унитарных

предприятий и организаций, участником

(акционером) которых является Томская область

Отчет за

 год и

программа финансово-хозяйственной деятельности на

  год

ОГУП «

»

(Полное наименование предприятия)

(Основной вид деятельности)

(Ф.И.О. (последнее - при наличии) генерального директора (директора), дата и номер трудового договора)

Генеральный директор (директор) ОГУП

/  /

(Подпись)

Ф.И.О. (последнее - при наличии)